Сообщение о существенном факте
«Начисленных (объявленных) доходах по ценным бумагам эмитента»
1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «ТрансФин-М»
1.2.Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 107078, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Красносельский, ул. Маши Порываевой, д. 34, этаж/помещ./ком. 3/III/1
1.3.Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1137746854794
1.4.Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7708797192
1.5.Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 50156-А
1.6.Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783
1.7.Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 26.08.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-41 со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке, c возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента (далее – Биржевые Облигации).
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JVS36.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBVХFB
Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 4B02–16-50156-A от 29.10.2014г.
2.3. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Решение принято Генеральным директором от 26.08.2024 (Приказ № 20/1 от 26.08.2024).
Содержание принятого решения:
- Установить величину процентной ставки по 19-му купону биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-41 (идентификационный номер выпуска 4B02-16-50156-A от 29.10.2014г.) (далее – Биржевые облигации) в размере 17,00 % годовых, что составляет 84 (восемьдесят четыре) рубля 77 копеек на одну Биржевую облигацию за 19-ый купонный период.
У владельцев Биржевых облигаций возникает право требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций.
Период предъявления Биржевых облигаций к выкупу в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 19-го купонного периода (по 05.03.2025г. включительно).
Дата выкупа – 5 (Пятый) рабочий день с даты окончания периода предъявления.
Порядок приобретения Биржевых облигаций указан в Решение о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.
2.4. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: «26» августа 2024 г.
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
19-й купонный период: дата начала –04.09.2024, дата окончания - 05.03.2025
2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
Общий размер начисленных доходов по облигациям эмитента:
за 19-й купонный период – 47 452 804 (сорок семь миллионов четыреста пятьдесят две тысячи восемьсот четыре) рубля 91 копейка
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
за 19-й купонный период - 84 (восемьдесят четыре) рубля 77 копеек из расчета 17,00% годовых
2.8 Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплата купонного дохода производится денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке.
2.9. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
Купонный доход по Биржевым облигациям, начисляемый за купонный период, выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода:
Купонный доход по 19-му купонному периоду выплачивается - 05.03.2025
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО «ТрансФин-М»
М.В. Анищенков
(подпись)
3.2. Дата « 26 » августа 20 24