Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107174, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, ул Новая Басманная, д. 2/1, стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739877295
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708503727
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65045-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4543; http://www.rzd.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.07.2024
2. Содержание сообщения
2.1 Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии 001P-32R, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р (идентификационный номер Программы биржевых облигаций 4-65045-D-001Р-02E от 15.11.2016) (далее – Биржевые облигации). Регистрационный номер выпуска, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (CFI) Биржевым облигациям на дату раскрытия не присвоены.
2.2 Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: ставка купона Биржевых облигаций определяется Единоличным исполнительным органом Эмитента – генеральным директором – председателем правления 09.07.2024.
Содержание решения, принятого Единоличным исполнительным органом Эмитента:
Установить процентную ставку первого купонного периода по Биржевым облигациям в размере 16,93% (шестнадцать целых девяносто три сотых) процентов годовых.
Установить порядок определения размера ставок купонов со 2 (второго) по 60 (шестидесятый) включительно в виде следующей формулы с переменными, значения которых не могут меняться в зависимости от усмотрения ОАО «РЖД»:
Ci = RUONIAсрi + 1,25 %, где:
Ci – размер процентной ставки i-го купона при i=2,..,60 (в % годовых);
Ti-7
RUONIAсрi = (? RUONIAt ) / 31, где:
t=Ti-37
Ti – дата начала i-го купонного периода,
RUONIAt – ставка RUONIA на дату t, публикуемая Банком России.
2.3 Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 09.07.2024.
2.4 Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не применимо, решение не принималось коллегиальным органом управления Эмитента
2.5 Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
1 купонный период с 15.07.2024 по 15.08.2024
2 купонный период с 15.08.2024 по 15.09.2024
3 купонный период с 15.09.2024 по 16.10.2024
4 купонный период с 16.10.2024 по 16.11.2024
5 купонный период с 16.11.2024 по 17.12.2024
6 купонный период с 17.12.2024 по 17.01.2025
7 купонный период с 17.01.2025 по 17.02.2025
8 купонный период с 17.02.2025 по 20.03.2025
9 купонный период с 20.03.2025 по 20.04.2025
10 купонный период с 20.04.2025 по 21.05.2025
11 купонный период с 21.05.2025 по 21.06.2025
12 купонный период с 21.06.2025 по 22.07.2025
13 купонный период с 22.07.2025 по 22.08.2025
14 купонный период с 22.08.2025 по 22.09.2025
15 купонный период с 22.09.2025 по 23.10.2025
16 купонный период с 23.10.2025 по 23.11.2025
17 купонный период с 23.11.2025 по 24.12.2025
18 купонный период с 24.12.2025 по 24.01.2026
19 купонный период с 24.01.2026 по 24.02.2026
20 купонный период с 24.02.2026 по 27.03.2026
21 купонный период с 27.03.2026 по 27.04.2026
22 купонный период с 27.04.2026 по 28.05.2026
23 купонный период с 28.05.2026 по 28.06.2026
24 купонный период с 28.06.2026 по 29.07.2026
25 купонный период с 29.07.2026 по 29.08.2026
26 купонный период с 29.08.2026 по 29.09.2026
27 купонный период с 29.09.2026 по 30.10.2026
28 купонный период с 30.10.2026 по 30.11.2026
29 купонный период с 30.11.2026 по 31.12.2026
30 купонный период с 31.12.2026 по 31.01.2027
31 купонный период с 31.01.2027 по 03.03.2027
32 купонный период с 03.03.2027 по 03.04.2027
33 купонный период с 03.04.2027 по 04.05.2027
34 купонный период с 04.05.2027 по 04.06.2027
35 купонный период с 04.06.2027 по 05.07.2027
36 купонный период с 05.07.2027 по 05.08.2027
37 купонный период с 05.08.2027 по 05.09.2027
38 купонный период с 05.09.2027 по 06.10.2027
39 купонный период с 06.10.2027 по 06.11.2027
40 купонный период с 06.11.2027 по 07.12.2027
41 купонный период с 07.12.2027 по 07.01.2028
42 купонный период с 07.01.2028 по 07.02.2028
43 купонный период с 07.02.2028 по 09.03.2028
44 купонный период с 09.03.2028 по 09.04.2028
45 купонный период с 09.04.2028 по 10.05.2028
46 купонный период с 10.05.2028 по 10.06.2028
47 купонный период с 10.06.2028 по 11.07.2028
48 купонный период с 11.07.2028 по 11.08.2028
49 купонный период с 11.08.2028 по 11.09.2028
50 купонный период с 11.09.2028 по 12.10.2028
51 купонный период с 12.10.2028 по 12.11.2028
52 купонный период с 12.11.2028 по 13.12.2028
53 купонный период с 13.12.2028 по 13.01.2029
54 купонный период с 13.01.2029 по 13.02.2029
55 купонный период с 13.02.2029 по 16.03.2029
56 купонный период с 16.03.2029 по 16.04.2029
57 купонный период с 16.04.2029 по 17.05.2029
58 купонный период с 17.05.2029 по 17.06.2029
59 купонный период с 17.06.2029 по 18.07.2029
60 купонный период с 18.07.2029 по 18.08.2029
2.6 Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
Для 1-го купонного периода:
На дату принятия решения об определении процентной ставки по первому купонному периоду количество размещаемых Биржевых облигаций не определено, общий размер дохода не может быть указан.
Количество размещаемых Биржевых облигаций будет указано в документе, содержащем условия размещения (будет опубликован до даты начала размещения Биржевых облигаций).
Для каждого из купонных периодов со 2-го по 60-ый:
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по Биржевым облигациям рассчитывается в соответствии с порядком определения дохода, указанным в п.2.2.* данного сообщения, с учетом количества биржевых облигаций, указанного в документе, содержащем условия размещения ценных бумаг.
*В случае отсутствия опубликованного значения ставки RUONIA на дату t (в том числе, если дата t является выходным или праздничным днем в Российской Федерации), значение ставки RUONIA принимается равным последнему опубликованному значению. Если ставка RUONIA упразднена и (или) перестает использоваться Банком России, ставкой RUONIA будет считаться аналогичная ставка, устанавливаемая Банком России. Значение ставки RUONIA определяется с точностью до второго знака после запятой в соответствии с правилами математического округления.
Величина купонного дохода рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
2.7 Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
Для 1-го купонного периода:
Размер дохода, подлежащего выплате в расчете на одну Биржевую облигацию, равен 14,38 руб. (четырнадцать рулей тридцать восемь копеек) из расчета 16,93% (шестнадцать целых девяносто три сотых) процентов годовых.
Для каждого из купонных периодов со 2-го по 60-ый:
Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по одной Биржевой облигации рассчитывается в соответствии с порядком определения дохода, указанным в п.2.2.* данного сообщения.
*В случае отсутствия опубликованного значения ставки RUONIA на дату t (в том числе, если дата t является выходным или праздничным днем в Российской Федерации), значение ставки RUONIA принимается равным последнему опубликованному значению. Если ставка RUONIA упразднена и (или) перестает использоваться Банком России, ставкой RUONIA будет считаться аналогичная ставка, устанавливаемая Банком России. Значение ставки RUONIA определяется с точностью до второго знака после запятой в соответствии с правилами математического округления.
Величина купонного дохода рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
2.8 Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): выплата доходов производится в денежной форме в безналичном порядке в рублях Российской Федерации.
2.9 Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо.
2.10 Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
1 купонный период 15.08.2024
2 купонный период 15.09.2024
3 купонный период 16.10.2024
4 купонный период 16.11.2024
5 купонный период 17.12.2024
6 купонный период 17.01.2025
7 купонный период 17.02.2025
8 купонный период 20.03.2025
9 купонный период 20.04.2025
10 купонный период 21.05.2025
11 купонный период 21.06.2025
12 купонный период 22.07.2025
13 купонный период 22.08.2025
14 купонный период 22.09.2025
15 купонный период 23.10.2025
16 купонный период 23.11.2025
17 купонный период 24.12.2025
18 купонный период 24.01.2026
19 купонный период 24.02.2026
20 купонный период 27.03.2026
21 купонный период 27.04.2026
22 купонный период 28.05.2026
23 купонный период 28.06.2026
24 купонный период 29.07.2026
25 купонный период 29.08.2026
26 купонный период 29.09.2026
27 купонный период 30.10.2026
28 купонный период 30.11.2026
29 купонный период 31.12.2026
30 купонный период 31.01.2027
31 купонный период 03.03.2027
32 купонный период 03.04.2027
33 купонный период 04.05.2027
34 купонный период 04.06.2027
35 купонный период 05.07.2027
36 купонный период 05.08.2027
37 купонный период 05.09.2027
38 купонный период 06.10.2027
39 купонный период 06.11.2027
40 купонный период 07.12.2027
41 купонный период 07.01.2028
42 купонный период 07.02.2028
43 купонный период 09.03.2028
44 купонный период 09.04.2028
45 купонный период 10.05.2028
46 купонный период 10.06.2028
47 купонный период 11.07.2028
48 купонный период 11.08.2028
49 купонный период 11.09.2028
50 купонный период 12.10.2028
51 купонный период 12.11.2028
52 купонный период 13.12.2028
53 купонный период 13.01.2029
54 купонный период 13.02.2029
55 купонный период 16.03.2029
56 купонный период 16.04.2029
57 купонный период 17.05.2029
58 купонный период 17.06.2029
59 купонный период 18.07.2029
60 купонный период 18.08.2029
3. Подпись
3.1. Начальник Департамента корпоративных финансов ОАО "РЖД" (Доверенность от 31 октября 2022 г. №538-ДП)
Т.Е. Орлова
3.2. Дата 09.07.2024г.