Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Полипласт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107078, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Красносельский, ул Садовая-Спасская, д. 28
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739322598
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708186108
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06757-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11525; http://www.polyplast-un.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.04.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняло участие 5 (пять) из 5 (пяти) избранных членов Совета директоров. Кворум имелся. Решения по вопросам повестки дня приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Повестка дня:
1. О даче согласия на заключение с АО «АЛЬФА-БАНК» Дополнительного соглашения к Кредитному соглашению №0C5C9L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях от «18» января 2024 года (далее – Соглашение № 1), являющегося для АО «Полипласт» (далее - Заемщик) крупной сделкой.
2. О даче согласия на заключение с АО «АЛЬФА-БАНК» Дополнительного соглашения к Кредитному соглашению №0CZW7L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях от «29» февраля 2024 года (далее – Соглашение № 2), являющейся для АО «Полипласт» (далее – Заемщик) крупной сделкой.
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 5 голосов – 100% (единогласно). «Против» - 0 голосов. «Воздержалось» - 0 голосов.
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:
1.1.Дать согласие на заключение с АО «АЛЬФА-БАНК» Дополнительного соглашения к Соглашению № 1, являющегося для АО «Полипласт» крупной сделкой, на следующих новых условиях:
- АО «АЛЬФА-БАНК» предоставляет АО «Полипласт» денежные средства в российских рублях («Кредиты») в форме невозобновляемой кредитной линии («Кредитная линия»);
- в рамках Кредитной линии АО «Полипласт» вправе получать Кредиты, в форме невозобновляемой кредитной линии (далее – «Кредитная линия»), с лимитом выдачи в размере 2 350 000 000,00 (Два миллиарда триста пятьдесят миллионов 00/100) российских рублей («Лимит выдачи»):
- срок действия Кредитной линии: срок действия Кредитной линии истекает «08» декабря 2033 г. (включительно), АО «Полипласт» обязан погасить все полученные Кредиты не позднее даты окончания срока действия Кредитной линии;
За пользование Кредитами Заемщик обязуется уплачивать Кредитору проценты по ставке, установленной Соглашением 1, в пределах следующих значений:
процентная ставка за пользование соответствующим Кредитом устанавливается в размере не более: ключевая ставка Банка России плюс 10% (Десять процентов) годовых.
Ключевая ставка определяется в соответствии с данными, размещенными на официальном сайте Банка России (http://www.cbr.ru/), автоматически, без обязательного уведомления Заемщика, в следующем порядке:
- ключевая ставка фиксируется по состоянию на дату предоставления Кредита;
- в случае изменения ключевой ставки Банком России измененная ключевая ставка применяется на следующий день после ее вступления в силу;
- штрафные санкции за просрочку погашения кредита или процентов по кредиту: 0,20% (Ноль целых двадцать сотых процента), но не ниже двойной ключевой ставки, действующей в день, за который производится начисление неустойки от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки.
1.2.Установить, что срок действия настоящего решения о согласии на заключение сделки истекает «08» декабря 2033 г. (включительно).
1.3.Поручить Генеральному директору Ковалёву Александру Федоровичу от имени АО «Полипласт» заключить с АО «АЛЬФА-БАНК» Дополнительное соглашение к Соглашению № 1, на указанных в настоящем протоколе.
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 5 голосов – 100% (единогласно). «Против» - 0 голосов. «Воздержалось» - 0 голосов.
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:
2.1.Дать согласие на заключение с АО «АЛЬФА-БАНК» Дополнительного соглашения к Соглашению № 2, являющегося для АО «Полипласт» крупной сделкой, на следующих новых условиях:
- АО «АЛЬФА-БАНК» предоставляет АО «Полипласт» денежные средства в российских рублях («Кредиты») в форме невозобновляемой кредитной линии (далее – «Кредитная линия»);
- в рамках Кредитной линии АО «Полипласт» вправе получать Кредиты, с лимитом выдачи в размере 650 000 000,00 (Шестьсот пятьдесят миллионов 00/100) российских рублей;
Срок действия Кредитной линии устанавливается по «08» декабря 2028 г. включительно;
- Кредиты в течение срока действия Кредитной линии предоставляются на срок не более 60 (Шестидесяти) месяцев.
- процентная ставка определяется в дополнительных соглашениях к Соглашению 2 в пределах следующего значения:
- процентная ставка за пользование соответствующим Кредитом устанавливается в размере не более: ключевая ставка Банка России плюс 10% (Десять целых 00/100 процента) годовых.
Ключевая ставка определяется в соответствии с данными, размещенными на официальном сайте Банка России (http://www.cbr.ru), автоматически, без обязательного уведомления Заемщика, в следующем порядке:
- ключевая ставка фиксируется по состоянию на дату предоставления Кредита;
- в случае изменения ключевой ставки Банком России измененная ключевая ставка применяется на следующий день после ее вступления в силу.;
- штрафные санкции за просрочку погашения кредита или процентов по кредиту: 0,2 % (Ноль целых 2/10 процентов), но не ниже двойной ключевой ставки Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки;
2.2.Установить, что срок действия настоящего решения о согласии на заключение сделки истекает «08» декабря 2028 г. (включительно).
2.3.Поручить Генеральному директору Ковалёву Александру Федоровичу от имени АО «Полипласт» заключить с АО «АЛЬФА-БАНК» Дополнительное соглашение к Соглашению № 2, на указанных в настоящем протоколе.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения 02.04.2025.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 02.04.2025, № 02-04-1/2025
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: не применимо.
3. Подпись
3.1. Заместитель начальника юридического отдела (МЧД № 389056da-3c09-4f4a-ad28-254fb28b70f5)
Чинов Александр Леонидович
3.2. Дата 02.04.2025г.