Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Полипласт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107078, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Красносельский, ул Садовая-Спасская, д. 28
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739322598
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708186108
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06757-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11525; http://www.polyplast-un.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.01.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняло участие 5 (пять) из 5 (пяти) избранных членов Совета директоров. Кворум имелся. Решения по вопросам повестки дня приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос №1 повестки дня:
1. Одобрение крупной сделки с заинтересованностью, требующей одобрения Советом директоров в силу подп. 7 п. 18.3 Устава Общества – предоставление согласия на внесение изменений в обеспечиваемое Обществом в качестве Поручителя на основании заключенного с АО РОСЭКСИМБАНК Договора поручительства № 6-ПЮ15/000-1249/2 от 01 апреля 2024 года обязательство ООО «Полипласт Новомосковск» перед Государственным специализированным Российским экспортно-импортным банком (акционерное общество) (АО РОСЭКСИМБАНК) к Соглашению о возобновляемой кредитной линии № 6-К15/338-1249 от «01» апреля 2024 года (далее – Соглашение) посредством заключения между ООО «Полипласт Новомосковск» и АО РОСЭКСИМБАНК Дополнения № 2 от 20 декабря 2024 года к Соглашению.
Решение по вопросу повестки дня:
Предоставить согласие на внесенные изменения в обеспечиваемое Обществом в качестве Поручителя на основании заключенного с АО РОСЭКСИМБАНК Договора поручительства № 6-ПЮ15/000-1249/2 от 01 апреля 2024 года обязательство ООО «Полипласт Новомосковск» перед Государственным специализированным Российским экспортно-импортным банком (акционерное общество) (АО РОСЭКСИМБАНК) по Соглашению о возобновляемой кредитной линии 6-К15/338-1249 от 01 апреля 2024 года (далее – Соглашение) посредством заключения между ООО «Полипласт Новомосковск» и АО РОСЭКСИМБАНК Дополнения № 2 от 20 декабря2024 года к Соглашению на следующих условиях:
Дополнить Статью 1 «Термины и определения» Соглашения терминами «Продукция», «Транш 1», «Транш 2» и «Экспортный контракт 4», а также изложить термины «Период Предоставления Кредита» и «Транш» в следующей редакции:
«Период Предоставления Кредита означает период, в течение которого допускается Предоставление Кредита, а именно:
• для цели Предоставления Кредита на Цель, указанную в подпункте 2.4.1 пункта 1 Соглашения – период, начинающийся с даты, указанной в извещении Кредитора о начале Периода Предоставления Кредита, направляемого в соответствии с пунктом 4.2 Соглашения и заканчивающийся через 18 (восемнадцать) месяцев с даты заключения настоящего Соглашения или в дату получения Кредитором извещения Заемщика об отказе от дальнейшего использования Кредита, указанного в пункте 3.9 Статьи 3 Соглашения, в отношении Транша 1, в зависимости от того, какая из этих дат наступит ранее;
• для цели Предоставления Кредита на Цель, указанную в подпункте 2.4.2 пункта 2.4 Соглашения – период, начинающийся с даты уведомления Кредитором Заемщика о начале Периода Предоставления Кредита на Цель, указанную выше, и заканчивающийся 31.01.2025 года или в дату получения Кредитором извещения Заемщика об отказе от дальнейшего использования Кредита, указанного в пункте 3.9 Статьи 3 Соглашения, в отношении Транша 2, в зависимости от того, какая из этих дат наступит ранее.»
Продукция означает любую продукцию (товары), которая не входит в соответствующий перечень высокотехнологичной продукции, работ и услуг с учетом приоритетных направлений модернизации российской экономики, утвержденный Приказом Минпромторга России от 16 сентября 2020 года № 3092 или иным заменяющим его актом.»
Транш 1 означает каждый по отдельности и все совместно Транши Кредитной линии, предоставляемые Кредитором Заемщику по настоящему Соглашению в отношении Цели Кредита, указанной в подпункте 2.4.1 пункта 2.4.
Транш 2 означает каждый по отдельности и все совместно Транши Кредитной линии, предоставляемые Кредитором Заемщику по настоящему Соглашению в отношении Цели Кредита, указанной в подпункте 2.4.2 пункта 2.4.
Транш означает сумму денежных средств в Валюте Кредита в Валюте Кредита, предоставляемую в рамках Транша 1 и/или Транша 2 единовременно Кредитором Заемщику по настоящему Соглашению.»
Экспортный контракт 4 означает контракт № UAE-CHE-03122024-1-RUB от 03.12.2024г., заключенный между Заемщиком и Импортером 3, предусматривающий поставку Продукции, со всеми приложениями и дополнениями, одобренными Кредитором в письменной форме, с учетом положений настоящего Соглашения.
Экспортный контракт 1, Экспортный контракт 2, Экспортный контракт 3 и Экспортный контракт 4 далее совместно именуются «Экспортные контракты», а по отдельности – «Экспортный контракт».
1. Пункты 2.4 и 2.5 Статьи 2 «Предмет договора» Соглашения изложить в следующей редакции:
«2.4 Цель Кредита: предоставляемые Заемщику денежные средства могут быть использованы Заемщиком исключительно для:
2.4.1 финансирования текущих расходов Заемщика по исполнению (реализации) Экспортных контрактов (за исключением Экспортного контракта 4);
2.4.2 финансирования текущих расходов Заемщика по исполнению (реализации) Экспортного контракта 4.
2.5 Виды расходов по исполнению (реализации) Экспортного контракта, в отношении которых Кредитором предоставляется финансирование в соответствии с Целью по настоящему Соглашению, приведен в Приложении 5.
Коды ТН ВЭД ЕАЭС / ОКВЭД Высокотехнологичной продукции, поставляемой по Экспортным контрактам (за исключением Экспортного контракта 4), в отношении которых предоставляется финансирование по настоящему Соглашению: 3824, 2904, 3905.
Коды ТН ВЭД ЕАЭС / ОКВЭД Продукции, поставляемой по Экспортному контракту 4, в отношении которых предоставляется финансирование по настоящему Соглашению: 3804000000, 3911909800.».
2. Подпункт 3.1.1 пункта 3.1 Статьи 3 «Порядок и условия Предоставления Кредита» Соглашения изложить в следующей редакции:
«3.1.1 Поручение на Использование Кредита должно быть оформлено в соответствии с Приложением 2 к Соглашению с указанием в нем ссылки на соответствующий подпункт пункта 2.4 (Цель Кредита) на бумажном носителе за подписью уполномоченного представителя Заемщика и с оригинальной печатью Заемщика (при ее наличии) или в виде электронного документа, подписанного и направленного уполномоченным представителем Заемщика по Специальному каналу связи. В Поручении на Использование Кредита может быть запрошен один Кредит только на одну из Целей Кредита, указанных в пункте 2.4 Соглашения.».
3. Пункт 7.1 Статьи 7 «Предмет договора» Соглашения изложить в следующей редакции:
«7.1 В Даты Уплаты Процентов Заемщик уплатит Кредитору за закончившийся Процентный Период Проценты по Кредиту:
7.1.1 По Траншу 1 - по ставке, равной фиксированному значению Ключевой ставки на Дату определения ставки Процентов, уменьшенной на 4,5% (Четыре целых пять десятых процента) годовых, но не менее 4,0% (Четырех процентов) годовых, если иной размер ставки не установлен в соответствии с положениями Статьи 11 Соглашения.
7.1.2 По Траншу 2 - по ставке, равной фиксированному значению Ключевой ставки на Дату определения ставки Процентов, увеличенному на 3,5% (Три целых пять десятых процента) годовых.».
4. Статью 11 «Изменение в обстоятельствах» Соглашения дополнить пунктами 11.10 и 11.11 в следующей редакции:
«11.10 Положения пунктов 11.3 – 11.8 Статьи 11 выше не применяются к отношениям Сторон, возникающим в связи с любым Предоставлением Кредита на Цель, предусмотренную подпунктом 2.4.2 пункта 2.4 Статьи 2 Соглашения.
11.11 Кредитор имеет право в одностороннем порядке изменить (повысить) ставку Процентов по Кредиту, в том числе, но не исключительно, при условии принятия Банком России решений по повышению ключевой ставки, а также при изменении ставок кредитования на межбанковском рынке.
В случае увеличения Кредитором ставки Процентов в одностороннем порядке, измененная ставка Процентов вступает в силу с даты, указанной в уведомлении Кредитора об увеличении ставки Процентов, которое будет направлено Заемщику, при этом в уведомлении Кредитора, направляемом в соответствии с положениями выше, указывается основание для повышения ставки Процентов, а также размер новой (увеличенной) ставки Процентов, и дату, с которой будет применяться новая (повышенная) ставка Процентов (а также, если применимо, соответствующие Транши Кредита, в отношении которых повышенная ставка Процентов может быть применена).
Положения пункта 11.11 Статьи 11 применяются к отношениям Сторон, возникающим в связи с любым Предоставлением Кредита на Цель, предусмотренную подпунктом 2.4.2 пункта 2.4 Статьи 2 Соглашения.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения 15.01.2025.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 15.01.2025, № 15-01/2025
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: не применимо.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Ф. Ковалев
3.2. Дата 15.01.2025г.