Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Полипласт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107078, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Красносельский, ул Садовая-Спасская, д. 28
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739322598
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708186108
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06757-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11525; http://www.polyplast-un.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.01.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняло участие 5 (пять) из 5 (пяти) избранных членов Совета директоров. Кворум имелся. Решения по вопросам повестки дня приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Повестка дня:
1. Одобрение сделки, требующей одобрения Советом директоров в силу требований подп. 7 п. 18.3 Устава Общества – внесение изменений в обеспечиваемое Обществом в качестве Поручителя на основании заключенного с Акционерным обществом «Акционерный Банк «РОССИЯ» (АО «АБ «РОССИЯ») Договора поручительства с юридическим лицом № 00.19-6-2/02/029-1/23 от «19» октября 2023 года обязательство ООО «Полипласт Новомосковск» перед Акционерным обществом «Акционерный Банк «РОССИЯ» (АО «АБ «РОССИЯ») по Агентскому договору № 00.19-6-2/01/029/23 от «20» сентября 2023 года (далее – Договор) посредством заключения между Обществом и АО «АБ «РОССИЯ» Дополнительного соглашения № 3 от 22 ноября 2024 г. к Договору поручительства.
2. Одобрение сделки, требующей одобрения Советом директоров в силу требований подп. 7 п. 18.3 Устава Общества – внесение изменений в обеспечиваемое Обществом в качестве Поручителя на основании заключенного с Акционерным обществом «Акционерный Банк «РОССИЯ» (АО «АБ «РОССИЯ») Договора поручительства с юридическим лицом № 00.19-5/02/179-1/23 от «20» июля 2023 года обязательство ООО «Полипласт Новомосковск» перед Акционерным обществом «Акционерный Банк «РОССИЯ» (АО «АБ «РОССИЯ») по Кредитному договору от «20» июля 2023 года № 00.19-5/01/179/23 (далее – Договор) посредством заключения между Обществом и АО «АБ «РОССИЯ» Дополнительного соглашения № 2 от 22 ноября 2024 г. к Договору поручительства.
3. Одобрение сделки, требующей одобрения Советом директоров в силу подп. 7 п. 18.3 Устава Общества – внесение изменений в обеспечиваемое Обществом в качестве Поручителя на основании заключенного с Акционерным обществом «Акционерный Банк «РОССИЯ» (АО «АБ «РОССИЯ») Договора поручительства с юридическим лицом № 00.19-5/02/232-1/23 от «29» августа 2023 года обязательство ООО «Полипласт Северо-Запад» перед Акционерным обществом «Акционерный Банк «РОССИЯ» (АО «АБ «РОССИЯ») по Кредитному договору от «29» августа 2023 года № 00.19-5/01/232/23 (далее – Договор) посредством заключения между Обществом и АО «АБ «РОССИЯ» Дополнительного соглашения № 2 от 22 ноября 2024 г. к Договору поручительства.
4. Одобрение сделки, требующей одобрения Советом директоров в силу требований подп. 7 п. 18.3 Устава Общества – внесение изменений в обеспечиваемое Обществом в качестве Поручителя на основании заключенного с Акционерным обществом «Акционерный Банк «РОССИЯ» (АО «АБ «РОССИЯ») Договора поручительства с юридическим лицом № 00.19-5/02/233-1/23 от «29» августа 2023 года обязательство ООО «Полипласт-УралСиб» перед Акционерным обществом «Акционерный Банк «РОССИЯ» (АО «АБ «РОССИЯ») по Кредитному договору от «29» августа 2023 года № 00.19-5/01/233/23 (далее – Договор) посредством заключения между Обществом и АО «АБ «РОССИЯ» Дополнительного соглашения № 2 от 22 ноября 2024 г. к Договору поручительства.
5. Одобрение сделки, требующей одобрения Советом директоров в силу требований подп. 7 п. 18.3 Устава Общества – внесение изменений в обеспечиваемое Обществом в качестве Поручителя на основании заключенного с Акционерным обществом «Акционерный Банк «РОССИЯ» (АО «АБ «РОССИЯ») Договора поручительства с юридическим лицом № 00.19-5/02/317-1/23 от «25» октября 2023 года обязательство ООО «Полипласт Новомосковск» перед Акционерным обществом «Акционерный Банк «РОССИЯ» (АО «АБ «РОССИЯ») по Кредитному договору от «25» октября 2023 года № 00.19-5/01/317/23 (далее – Договор) посредством заключения между Обществом и АО «АБ «РОССИЯ» Дополнительного соглашения № 1 от 22 ноября 2024 г. к Договору поручительства.
6. Одобрение сделки, требующей одобрения Советом директоров в силу требований подп. 7 п. 18.3 Устава Общества – внесение изменений в обеспечиваемое Обществом в качестве Поручителя на основании заключенного с Акционерным обществом «Акционерный Банк «РОССИЯ» (АО «АБ «РОССИЯ») Договора поручительства с юридическим лицом № 00.19-6-2/02/021-1/24 от «04» июня 2024 года обязательство ООО «Полипласт Новомосковск» перед Акционерным обществом «Акционерный Банк «РОССИЯ» (АО «АБ «РОССИЯ») по Агентскому договору от «04» июня 2023 года № 00.19-6-2/01/021/24 (далее – Договор) посредством заключения между Обществом и АО «АБ «РОССИЯ» Дополнительного соглашения № 1 от 22 ноября 2024 г. к Договору поручительства.
По первому вопросу повестки дня результаты голосования:
«ЗА» – 5 голосов, «Против»-0, «Воздержался» – 0.
Решение принято единогласно.
Принято решение: Одобрить внесенные изменения в обеспечиваемое Обществом в качестве Поручителя на основании заключенного с Акционерным обществом «Акционерный Банк «РОССИЯ» (АО «АБ «РОССИЯ») Договора поручительства № 00.19-6-2/02/029-1/23 от «19» октября 2023 года (далее – Договор) обязательство ООО «Полипласт Новомосковск» перед Акционерным обществом «Акционерный Банк «РОССИЯ» (АО «АБ «РОССИЯ») по Агентскому договору № 00.19-6-2/01/029/23 от «20» сентября 2023 года посредством заключения между Обществом и АО «АБ «РОССИЯ» Дополнительное соглашение №3 от 22 ноября 2024 г. к Договору поручительства на следующих условиях:
1. Стороны договорились изложить п. 1.2. Раздела 1 Договора «Предмет Договора» в следующей редакции:
«1.2. Существо, размер и срок исполнения обязательства, обеспечиваемого поручительством в соответствии с Основным договором:
Должнику предоставлен Лимит оплачиваемых Денежных требований / Лимит Должника (максимальная совокупная сумма денежных требований, которая может быть оплачена Банком кредиторам Должника по поручению Должника) в размере 500 000 000.00 (Пятьсот миллионов) рублей 00 копеек.
Максимально возможный срок оплаты Должником задолженности по платежам, осуществленным Банком в соответствии с Основным договором, не может превышать 180 (Сто восемьдесят) дней с даты, следующей за датой исполнения Банком платежа.
Комиссионное вознаграждение Банка за Административное управление кредиторской задолженностью (Комиссия 1) по Основному договору устанавливается в размере 500.00 (Пятьсот) рублей 00 копеек за один Реестр Поручений.
Комиссионное вознаграждение Банка за выполнение поручений и оказание иных услуг в рамках Основного договора (осуществление платежа, установление срока оплаты Принципалом и др.) (Комиссия 2) в соответствии со ставкой (в % годовых), в размере:
? Ключевой ставки Банка России, увеличенной на 3,25 (Три целых двадцать пять сотых) процентных пункта – начиная с «22» ноября 2024 г. в отношении платежей по поручениям Должника, исполненных Банком и не оплаченных Должником (в отношении непогашенной задолженности по Основному договору) по состоянию на «22» ноября 2024 г.;
? Ключевой ставки Банка России, увеличенной на 4,0 (Четыре целых) процентных пункта - в отношении платежей, выплачиваемых Банком, начиная с «22» ноября 2024 г.
Ключевая ставка Банка России устанавливается Советом директоров Банка России в процентах годовых и публикуется на сайте Банка России и в открытых источниках.
В случае изменения Банком России размера Ключевой ставки, процентная ставка для расчета Комиссии 2 по Основному договору изменяется со дня, следующего за днем, в котором Банк России изменил Ключевую ставку.
Вознаграждение Банка, предусмотренное Основным договором, указано без учета НДС. НДС взимается дополнительно к сумме вознаграждения (по ставке, установленной действующим законодательством РФ).
Срок действия Основного договора: до «20» сентября 2026 года (включительно).
Погашение задолженности Должника по Основному договору осуществляется в соответствии с условиями Основного договора.
Штрафные санкции уплачиваются в соответствии с Основным договором.»
По второму вопросу повестки дня результаты голосования:
- «ЗА» – 5 голосов, «Против»-0, «Воздержался» – 0.
Решение принято единогласно.
Принято решение: Одобрить внесенные изменения в обеспечиваемое Обществом в качестве Поручителя на основании заключенного с Акционерным обществом «Акционерный Банк «РОССИЯ» (АО «АБ «РОССИЯ») Договора поручительства с юридическим лицом № 00.19-5/02/179-1/23 от «20» июля 2023 года обязательство ООО «Полипласт Новомосковск» перед Акционерным обществом «Акционерный Банк «РОССИЯ» (АО «АБ «РОССИЯ») по Кредитному договору от «20» июля 2023 года № 00.19-5/01/179/23 (далее – Договор) посредством заключения между Обществом и АО «АБ «РОССИЯ» Дополнительного соглашения № 2 от 22 ноября 2024 г. к Договору поручительства на следующих условиях:
1. Стороны договорились изложить п.п. 1.1, 1.2 Договора поручительства в следующей редакции:
«1.1. Поручитель обязуется перед Банком отвечать в полном объеме за исполнение Обществом с ограниченной ответственностью «Полипласт Новомосковск» (ИНН 7116019123) (далее - Должник) всех его обязательств по Кредитному договору от «20» июля 2023 года № 00.19-5/01/179/23 (далее - Основной договор), с учетом всех изменений и дополнений, в части обязательств, указанных в п. 1.2. настоящего Договора, включая возврат основного долга, уплату процентов за пользование кредитом, комиссий, уплату неустоек (штрафов, пени), возмещение издержек по взысканию долга и других убытков Банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Должником по Основному договору.1.2. Существо, размер и срок исполнения обязательства, обеспечиваемого поручительством в соответствии с Основным договором:
Должнику предоставлена возобновляемая кредитная линия в размере 1 000 000 000.00 (Один миллиард) рублей 00 копеек, на срок по «18» июля 2025 года.
Погашение траншей производится Должником (в зависимости от того, какое из нижеуказанных событий наступает ранее) в дату окончания Срока траншей и/или в соответствии с Графиком снижения Лимита задолженности, указанном в разделе 7. Заявления о присоединении к Общим условиям кредитования юридических лиц/ индивидуальных предпринимателей в АО «АБ «РОССИЯ» Основного договора.
Процентная ставка за пользование траншами устанавливается в следующем размере*:
А) По действующим траншам, предоставленным до «11» ноября 2024 года:
Срок, на который предоставляется транш Процентная ставка,
процентов годовых
до 180 (сто восемьдесят) дней (включительно) Ключевая ставка Банка России, увеличенная на 3,25 (Три целых двадцать пять сотых) процентных пункта
от 181 (сто восемьдесят один) до 365 (триста шестьдесят пять) дней (включительно) Ключевая ставка Банка России, увеличенная на 3,25 (Три целых двадцать пять сотых) процентных пункта
В случае изменения Банком России размера ключевой ставки процентная ставка по Основному договору изменяется со дня, следующего за днем, с которого Банк России изменил ключевую ставку.
Б) По действующим траншам, предоставленным с «11» ноября 2024 года (включительно) и по вновь выдаваемым траншам:
Срок, на который предоставляется транш Процентная ставка,
процентов годовых
до 180 (сто восемьдесят) дней (включительно) Ключевая ставка Банка России, увеличенная на 4 (Четыре) процентных пункта
от 181 (сто восемьдесят один) до 365 (триста шестьдесят пять) дней (включительно) Ключевая ставка Банка России, увеличенная на 4 (Четыре) процентных пункта
В случае изменения Банком России размера ключевой ставки процентная ставка по Основному договору изменяется со дня, следующего за днем, с которого Банк России изменил ключевую ставку.
*Новые ставки применяются с 11.11.2024 г. (включительно) и распространяются на всю непогашенную задолженность по Основному договору.».
По третьему вопросу повестки дня результаты голосования:
«ЗА» – 5 голосов, «Против»-0, «Воздержался» – 0.
Решение принято единогласно.
Принято решение: Одобрить внесенные изменения в обеспечиваемое Обществом в качестве Поручителя на основании заключенного с Акционерным обществом «Акционерный Банк «РОССИЯ» (АО «АБ «РОССИЯ») Договора поручительства с юридическим лицом № 00.19-5/02/232-1/23 от «29» августа 2023 года обязательство ООО «Полипласт Северо-Запад» перед Акционерным обществом «Акционерный Банк «РОССИЯ» (АО «АБ «РОССИЯ») по Кредитному договору от «29» августа 2023 года № 00.19-5/01/232/23 (далее – Договор) посредством заключения между Обществом и АО «АБ «РОССИЯ» Дополнительного соглашения № 2 от 22 ноября 2024 г. Договору поручительства на следующих условиях:
1. Стороны договорились изложить п.п. 1.1, 1.2 Договора поручительства в следующей редакции:
«1.1. Поручитель обязуется перед Банком отвечать в полном объеме за исполнение Обществом с ограниченной ответственностью «Полипласт Северо-запад» (ИНН 4707019370) (далее - Должник) всех его обязательств по Кредитному договору от «29» августа 2023 года № 00.19-5/01/232/23 (далее - Основной договор), с учетом всех изменений и дополнений, в части обязательств, указанных в п. 1.2. настоящего Договора, включая возврат основного долга, уплату процентов за пользование кредитом, комиссий, уплату неустоек (штрафов, пени), возмещение издержек по взысканию долга и других убытков Банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Должником по Основному договору.
1.2. Существо, размер и срок исполнения обязательства, обеспечиваемого поручительством в соответствии с Основным договором:
Должнику предоставлена возобновляемая кредитная линия в размере 1 000 000 000.00 (Один миллиард) рублей 00 копеек, на срок по «29» августа 2025 года.
Погашение траншей производится Должником (в зависимости от того, какое из нижеуказанных событий наступает ранее) в дату окончания Срока траншей и/или в соответствии с Графиком снижения Лимита задолженности, указанном в разделе 7. Заявления о присоединении к Общим условиям кредитования юридических лиц/ индивидуальных предпринимателей в АО «АБ «РОССИЯ» Основного договора.
Процентная ставка за пользование траншами устанавливается в следующем размере*:
А) По действующим траншам, предоставленным до «11» ноября 2024 года:
Срок, на который предоставляется транш Процентная ставка,
процентов годовых
до 180 (сто восемьдесят) дней (включительно) Ключевая ставка Банка России, увеличенная на 3,25 (Три целых двадцать пять сотых) процентных пункта
от 181 (сто восемьдесят один) до 365 (триста шестьдесят пять) дней (включительно) Ключевая ставка Банка России, увеличенная на 3,25 (Три целых двадцать пять сотых) процентных пункта
В случае изменения Банком России размера ключевой ставки процентная ставка по Основному договору изменяется со дня, следующего за днем, с которого Банк России изменил ключевую ставку.
Б) По действующим траншам, предоставленным с «11» ноября 2024 года (включительно) и по вновь выдаваемым траншам:
Срок, на который предоставляется транш Процентная ставка,
процентов годовых
до 180 (сто восемьдесят) дней (включительно) Ключевая ставка Банка России, увеличенная на 4 (Четыре) процентных пункта
от 181 (сто восемьдесят один) до 365 (триста шестьдесят пять) дней (включительно) Ключевая ставка Банка России, увеличенная на 4 (Четыре) процентных пункта
В случае изменения Банком России размера ключевой ставки процентная ставка по Основному договору изменяется со дня, следующего за днем, с которого Банк России изменил ключевую ставку.
*Новые ставки применяются с 11.11.2024 г. (включительно) и распространяются на всю непогашенную задолженность по Основному договору.».
По четвертому вопросу повестки дня результаты голосования:
«ЗА» – 5 голосов, «Против»-0, «Воздержался» – 0.
Решение принято единогласно.
Принято решение: Одобрить внесенные изменения в обеспечиваемое Обществом в качестве Поручителя на основании заключенного с Акционерным обществом «Акционерный Банк «РОССИЯ» (АО «АБ «РОССИЯ») Договора поручительства с юридическим лицом № 00.19-5/02/233-1/23 от «29» августа 2023 года обязательство ООО «Полипласт-УралСиб» перед Акционерным обществом «Акционерный Банк «РОССИЯ» (АО «АБ «РОССИЯ») по Кредитному договору от «29» августа 2023 года № 00.19-5/01/233/23 (далее – Договор) посредством заключения между Обществом и АО «АБ «РОССИЯ» Дополнительного соглашения № 2 от 22 ноября 2024 г. к Договору поручительства на следующих условиях:
1. Стороны договорились изложить п.п. 1.1, 1.2 Договора поручительства в следующей редакции:
«1.1. Поручитель обязуется перед Банком отвечать в полном объеме за исполнение Обществом с ограниченной ответственностью «Полипласт-УралСиб» (ИНН 6625021894) (далее - Должник) всех его обязательств по Кредитному договору от «29» августа 2023 года № 00.19-5/01/233/23 (далее - Основной договор), с учетом всех изменений и дополнений, в части обязательств, указанных в п. 1.2. настоящего Договора, включая возврат основного долга, уплату процентов за пользование кредитом, комиссий, уплату неустоек (штрафов, пени), возмещение издержек по взысканию долга и других убытков Банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Должником по Основному договору.1.2. Существо, размер и срок исполнения обязательства, обеспечиваемого поручительством в соответствии с Основным договором:
Должнику предоставлена возобновляемая кредитная линия в размере 500 000 000.00 (Пятьсот миллионов) рублей 00 копеек, на срок по «29» августа 2025 года.
Погашение траншей производится Должником (в зависимости от того, какое из нижеуказанных событий наступает ранее) в дату окончания Срока траншей и/или в соответствии с Графиком снижения Лимита задолженности, указанном в разделе 7. Заявления о присоединении к Общим условиям кредитования юридических лиц/ индивидуальных предпринимателей в АО «АБ «РОССИЯ» Основного договора.
Процентная ставка за пользование траншами устанавливается в следующем размере*:
А) По действующим траншам, предоставленным до «11» ноября 2024 года:
Срок, на который предоставляется транш Процентная ставка,
процентов годовых
до 180 (сто восемьдесят) дней (включительно) Ключевая ставка Банка России, увеличенная на 3,25 (Три целых двадцать пять сотых) процентных пункта
от 181 (сто восемьдесят один) до 365 (триста шестьдесят пять) дней (включительно) Ключевая ставка Банка России, увеличенная на 3,25 (Три целых двадцать пять сотых) процентных пункта
В случае изменения Банком России размера ключевой ставки процентная ставка по Основному договору изменяется со дня, следующего за днем, с которого Банк России изменил ключевую ставку.
Б) По действующим траншам, предоставленным с «11» ноября 2024 года (включительно) и по вновь выдаваемым траншам:
Срок, на который предоставляется транш Процентная ставка,
процентов годовых
до 180 (сто восемьдесят) дней (включительно) Ключевая ставка Банка России, увеличенная на 4 (Четыре) процентных пункта
от 181 (сто восемьдесят один) до 365 (триста шестьдесят пять) дней (включительно) Ключевая ставка Банка России, увеличенная на 4 (Четыре) процентных пункта
В случае изменения Банком России размера ключевой ставки процентная ставка по Основному договору изменяется со дня, следующего за днем, с которого Банк России изменил ключевую ставку.
*Новые ставки применяются с 11.11.2024 г. (включительно) и распространяются на всю непогашенную задолженность по Основному договору.».
По пятому вопросу повестки дня результаты голосования:
«ЗА» – 5 голосов, «Против»-0, «Воздержался» – 0.
Решение принято единогласно.
Принято решение: Одобрить внесенные изменения в обеспечиваемое Обществом в качестве Поручителя на основании заключенного с Акционерным обществом «Акционерный Банк «РОССИЯ» (АО «АБ «РОССИЯ») Договора поручительства с юридическим лицом № 00.19-5/02/317-1/23 от «25» октября 2023 года обязательство ООО «Полипласт Новомосковск» перед Акционерным обществом «Акционерный Банк «РОССИЯ» (АО «АБ «РОССИЯ») по Кредитному договору от «25» октября 2023 года № 00.19-5/01/317/23 (далее – Договор) посредством заключения между Обществом и АО «АБ «РОССИЯ» Дополнительного соглашения № 1 от 22 ноября _ к Договору поручительства на следующих условиях:
1. Стороны договорились изложить п.п. 1.1, 1.2 Договора поручительства в следующей редакции:
«1.1. Поручитель обязуется перед Банком отвечать в полном объеме за исполнение Обществом с ограниченной ответственностью «Полипласт Новомосковск» (ИНН 7116019123) (далее - Должник) всех его обязательств по Кредитному договору от «25» октября 2023 года № 00.19-5/01/317/23 (далее - Основной договор), с учетом всех изменений и дополнений, в части обязательств, указанных в п. 1.2. настоящего Договора, включая возврат основного долга, уплату процентов за пользование кредитом, комиссий, уплату неустоек (штрафов, пени), возмещение издержек по взысканию долга и других убытков Банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Должником по Основному договору.
1.2. Существо, размер и срок исполнения обязательства, обеспечиваемого поручительством в соответствии с Основным договором:
Должнику предоставлена возобновляемая кредитная линия в размере 3 000 000 000.00 (Три миллиарда) рублей 00 копеек, на срок по «24» октября 2025 года.
Погашение траншей производится Должником (в зависимости от того, какое из нижеуказанных событий наступает ранее) в дату окончания Срока траншей и/или в соответствии с Графиком снижения Лимита задолженности, указанном в разделе 7. Заявления о присоединении к Общим условиям кредитования юридических лиц/ индивидуальных предпринимателей в АО «АБ «РОССИЯ» Основного договора.
Процентная ставка за пользование траншами устанавливается в следующем размере*:
А) По действующим траншам, предоставленным до «11» ноября 2024 года:
Срок, на который предоставляется транш Процентная ставка,
процентов годовых
до 180 (сто восемьдесят) дней (включительно) Ключевая ставка Банка России, увеличенная на 3,25 (Три целых двадцать пять сотых) процентных пункта
от 181 (сто восемьдесят один) до 365 (триста шестьдесят пять) дней (включительно) Ключевая ставка Банка России, увеличенная на 3,25 (Три целых двадцать пять сотых) процентных пункта
В случае изменения Банком России размера ключевой ставки процентная ставка по Основному договору изменяется со дня, следующего за днем, с которого Банк России изменил ключевую ставку.
Б) По действующим траншам, предоставленным с «11» ноября 2024 года (включительно) и по вновь выдаваемым траншам:
Срок, на который предоставляется транш Процентная ставка,
процентов годовых
до 180 (сто восемьдесят) дней (включительно) Ключевая ставка Банка России, увеличенная на 4 (Четыре) процентных пункта
от 181 (сто восемьдесят один) до 365 (триста шестьдесят пять) дней (включительно) Ключевая ставка Банка России, увеличенная на 4 (Четыре) процентных пункта
В случае изменения Банком России размера ключевой ставки процентная ставка по Основному договору изменяется со дня, следующего за днем, с которого Банк России изменил ключевую ставку.
*Новые ставки применяются с 11.11.2024 г. (включительно) и распространяются на всю непогашенную задолженность по Основному договору.».
По шестому вопросу повестки дня результаты голосования:
«ЗА» – 5 голосов, «Против»-0, «Воздержался» – 0.
Решение принято единогласно.
Принято решение: Одобрить внесенные изменения в обеспечиваемое Обществом в качестве Поручителя на основании заключенного с Акционерным обществом «Акционерный Банк «РОССИЯ» (АО «АБ «РОССИЯ») Договора поручительства с юридическим лицом № 00.19-6-2/02/021-1/24 от «04» июня 2024 года обязательство ООО «Полипласт Новомосковск» перед Акционерным обществом «Акционерный Банк «РОССИЯ» (АО «АБ «РОССИЯ») по Агентскому договору от «04» июня 2023 года № 00.19-6-2/01/021/24 (далее – Договор) посредством заключения между Обществом и АО «АБ «РОССИЯ» Дополнительного соглашения № 1 от 22 ноября 2024 г. к Договору поручительства на следующих условиях:
1. Стороны договорились изложить п. 1.2. Раздела 1 Договора «Предмет Договора» в следующей редакции:
«1.2. Существо, размер и срок исполнения обязательства, обеспечиваемого поручительством в соответствии с Основным договором:
Должнику предоставлен Лимит оплачиваемых Денежных требований / Лимит Должника (максимальная совокупная сумма денежных требований, которая может быть оплачена Банком кредиторам Должника по поручению Должника) в размере 300 000 000.00 (Триста миллионов) рублей 00 копеек.
Максимально возможный срок оплаты Должником задолженности по платежам, осуществленным Банком в соответствии с Основным договором, не может превышать 180 (Сто восемьдесят) дней с даты, следующей за датой исполнения Банком платежа.
Комиссионное вознаграждение Банка за Административное управление кредиторской задолженностью (Комиссия 1) по Основному договору устанавливается в размере 500.00 (Пятьсот) рублей 00 копеек за один Реестр Поручений.
Комиссионное вознаграждение Банка за выполнение поручений и оказание иных услуг в рамках Основного договора (осуществление платежа, установление срока оплаты Принципалом и др.) (Комиссия 2) в соответствии со ставкой (в % годовых), в размере:
? Ключевой ставки Банка России, увеличенной на 3,25 (Три целых двадцать пять сотых) процентных пункта – начиная с «22» ноября 2024 г. в отношении платежей по поручениям Должника, исполненных Банком и не оплаченных Должником (в отношении непогашенной задолженности по Основному договору) по состоянию на «22» ноября 2024 г.;
? Ключевой ставки Банка России, увеличенной на 4,0 (Четыре целых) процентных пункта - в отношении платежей, выплачиваемых Банком, начиная с «22» ноября 2024 г.
Ключевая ставка Банка России устанавливается Советом директоров Банка России в процентах годовых и публикуется на сайте Банка России и в открытых источниках.
В случае изменения Банком России размера Ключевой ставки, процентная ставка Комиссии 2 по Основному договору изменяется со дня, следующего за днем, в котором Банк России изменил Ключевую ставку.
Вознаграждение Банка, предусмотренное Основным договором, указано без учета НДС. НДС взимается дополнительно к сумме вознаграждения (по ставке, установленной действующим законодательством РФ).
Срок действия Основного договора: до «04» июня 2027 года (включительно).
Погашение задолженности Должника по Основному договору осуществляется в соответствии с условиями Основного договора.
Штрафные санкции уплачиваются в соответствии с Основным договором.»
На этом повестка дня заседания Совета директоров была исчерпана, собрание объявлено закрытым.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения 31.01.2025.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 31.01.2025, № 31-01/2025
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: не применимо.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Ф. Ковалев
3.2. Дата 31.01.2025г.