Сообщение
о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование Управляющей компании: Акционерное общество «Управляющая компания «ТРАНСФИНГРУП»
1.2. Сокращенное фирменное наименование Управляющей компании: АО «УК ТФГ»
1.3. Место нахождения Управляющей компании: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34, помещение II, тел. (495) 772-97-42
1.4. ИНН Управляющей компании: 7708168370
1.5. Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданной Управляющей компании, и дата ее выдачи: 21-000-1-00052 от 06.11.2001г., без ограничения срока действия
1.6. Наименование лицензирующего органа: ФКЦБ России
1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемые Управляющей компанией для раскрытия информации (сайт Управляющей компании в сети Интернет и Страница компании в Информационном агентстве): Сайт Управляющей компании в сети Интернет: https://tfg.ru/
Страница Управляющей компании в Информационном агентстве: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7708168370
1.8. Дата наступления основания для раскрытия сообщения: 08.09.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Название и тип паевого инвестиционного фонда, номер и дата регистрации правил доверительного управления, наименование органа, зарегистрировавшего правила доверительного управления: ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ТФГ-Рублевые облигации", правила доверительного управления зарегистрированы Центральным Банком Российской Федерации 28.09.2006, N 0626-94123756
2.2. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 06.09.2023 420.85
2.3. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 07.09.2023 418.30
2.4. Процентное изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с данными на предшествующую дату -0.61%
2.5. Стоимость чистых активов, руб., на 06.09.2023 3 603 510 175.56
2.6. Стоимость чистых активов, руб., на 07.09.2023 3 573 962 426.51
2.7. Процентное изменение стоимости чистых активов по сравнению с данными на предшествующую дату -0.82%
3. Внимание
Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами Фонда. Правилами Фонда предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи. Стоимость инвестиционных паев может, как увеличиваться, так и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды.
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресам: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34, помещение II, тел. (495) 772-97-42, e-mail: tfg@tfg.ru, сайт http://tfg.ru. Данная информация подлежит раскрытию на сайте http://tfg.ru, а также в ленте новостей информационного агентства ООО "СКРИН".
4. Подпись
4.1. Заместитель генерального директора
К.А. Новоторцев
(наименование должности уполномоченного лица управляющей компании)
(И.О. Фамилия)
4.2. Дата 08.09.2023