Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Управляющая компания "ТРАНСФИНГРУП"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой 34, помещение II

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739614604

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708168370

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 29612-H

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7708168370

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.11.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении: «Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая».

2.2. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): https://disclosure.skrin.ru/ShowMessage.asp?id=36&eid=228377&agency=7.

2.3. Дата и время опубликования сообщения, в отношении которого осуществляются изменения или корректировка: 15.11.2023 15:20.

2.4. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:

Сообщение

о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование Управляющей компании: Акционерное общество «Управляющая компания «ТРАНСФИНГРУП»

1.2. Сокращенное фирменное наименование Управляющей компании: АО «УК ТФГ»

1.3. Место нахождения Управляющей компании: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34, помещение II, тел. (495) 772-97-42

1.4. ИНН Управляющей компании: 7708168370

1.5. Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданной Управляющей компании, и дата ее выдачи: 21-000-1-00052 от 06.11.2001г., без ограничения срока действия

1.6. Наименование лицензирующего органа: ФКЦБ России

1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемые Управляющей компанией для раскрытия информации (сайт Управляющей компании в сети Интернет и Страница компании в Информационном агентстве): Сайт Управляющей компании в сети Интернет: https://tfg.ru/

Страница Управляющей компании в Информационном агентстве: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7708168370

1.8. Дата наступления основания для раскрытия сообщения: 15.11.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Название и тип паевого инвестиционного фонда, номер и дата регистрации правил доверительного управления, наименование органа, зарегистрировавшего правила доверительного управления: ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ТФГ-Рублевые облигации", правила доверительного управления зарегистрированы Центральным Банком Российской Федерации 28.09.2006, N 0626-94123756

2.2. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 13.11.2023 418.65

2.3. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 14.11.2023 417.96

2.4. Процентное изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с данными на предшествующую дату -0.16%

2.5. Стоимость чистых активов, руб., на 13.11.2023 3 574 394 647.58

2.6. Стоимость чистых активов, руб., на 14.11.2023 3 568 490 288.27

2.7. Процентное изменение стоимости чистых активов по сравнению с данными на предшествующую дату -0.17%

3. Внимание

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами Фонда. Правилами Фонда предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи. Стоимость инвестиционных паев может, как увеличиваться, так и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресам: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34, помещение II, тел. (495) 772-97-42, e-mail: tfg@tfg.ru, сайт http://tfg.ru. Данная информация подлежит раскрытию на сайте http://tfg.ru, а также в ленте новостей информационного агентства ООО "СКРИН".

4. Подпись

4.1. Заместитель генерального директора

К.А. Новоторцев

(наименование должности уполномоченного лица управляющей компании)

(И.О. Фамилия)

4.2. Дата 15.11.2023

2.5.Краткое описание внесенных изменений:

Внесены изменения в даты, указанные в п. 2.3, 2.6. сообщения о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ТФГ-Рублевые облигации" на 14 ноября 2023 г.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора ______________ Новоторцев К.А.

3.2. Дата подписи: 16.11.2023 г. М.П.