Сообщение о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и расчетной стоимости инвестиционного пая
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование Управляющей компании: Акционерное общество «Управляющая компания «ТРАНСФИНГРУП»
1.2. Сокращенное фирменное наименование Управляющей компании: АО «УК ТФГ»
1.3. Место нахождения Управляющей компании: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34, помещение II, тел. (495) 772-97-42
1.4. ИНН Управляющей компании: 7708168370
1.5. Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданной Управляющей компании, и дата ее выдачи: 21-000-1-00052 от 06.11.2001г., без ограничения срока действия
1.6. Наименование лицензирующего органа: ФКЦБ России
1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемые Управляющей компанией для раскрытия информации (сайт Управляющей компании в сети Интернет и Страница компании в Информационном агентстве):
Сайт Управляющей компании в сети Интернет: https://tfg.ru/
Страница Управляющей компании в Информационном агентстве: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7708168370
1.8. Дата наступления основания для раскрытия сообщения: 01.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Название и тип паевого инвестиционного фонда, номер и дата регистрации правил доверительного управления, наименование органа, зарегистрировавшего правила доверительного управления: ЗПИФ смешанных инвестиций «Спектр», правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 22.07.2010г., N 1846-94164707
2.2. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 28.04.2023 1 975.07
2.3. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 31.05.2023 1 998.46
2.4. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату 1.18%
2.5. Стоимость чистых активов, руб., на 28.04.2023 6 831 131 998.26
2.6. Стоимость чистых активов, руб., на 31.05.2023 6 912 039 174.84
2.7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату 1.18%
3. Внимание
Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами Фонда. Стоимость инвестиционных паев может, как увеличиваться, так и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды.
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресам: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34, помещение II, тел. (495) 772-97-42, e-mail: tfg@tfg.ru, сайт http://tfg.ru. Данная информация подлежит раскрытию на сайте http://tfg.ru, а также в ленте новостей информационного агентства ООО "СКРИН".
4. Подпись
4.1. Заместитель генерального директора по операционным вопросам Н.В. Елизарова
4.2. Дата 01.06.2023