Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Открытое акционерное общество «ОТП Банк»
18.10.2012 17:41


Сообщение о существенном факте

«О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»

«Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «ОТП Банк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОТП Банк»

1.3. Место нахождения эмитента 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента 1027739176563

1.5. ИНН эмитента 7708001614

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 2766B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709; http://www.otpbank.ru/

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03, со сроком погашения 30.10.2014 г., c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (далее по тексту – Биржевые облигации серии БО-03);

2.2. Идентификационный номер выпуска: 4B020302766B, дата присвоения идентификационного номера: 15.07.2011г. ЗАО «ФБ ММВБ»;

2.3. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Величина процентной ставки по третьему, четвертому, пятому, шестому купонам определяется в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг (идентификационный номер 4B020302766B, 15.07.2011г.), Приказом Президента ОАО «ОТП Банк» от «18» октября 2012 г. № 572-1;

2.3.1. Содержание обязательства эмитента, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, – также размер такого обязательства в денежном выражении:

Установить процентные ставки по третьему, четвертому, пятому, шестому купонам Биржевых облигаций серии БО-03 в размере 9,2% (Девять целых две десятых) процента годовых, что составляет 45,87 руб. (Сорок пять рублей восемьдесят семь копеек) на одну Биржевую облигацию серии БО-03.

2.4. Дата принятия решения об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: 18.10.2012 г.;

2.4.1. Дата, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено, а в случае, если обязательство должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), – дата окончания этого срока: 18.10.2012 г.

2.4.2. Факт исполнения обязательства или неисполнения обязательства (дефолт) эмитента: обязательство исполнено.

2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента, в случае если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Решение об установлении процентных ставок принято Единоличным исполнительным органом эмитента;

2.6. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента:

Эмитент будет выплачивать доходы по эмиссионным ценным бумагам в следующие купонные периоды:

третий купонный период: 01.11.2012 – 02.05.2013;

четвертый купонный период: 02.05.2013 – 31.10.2013;

пятый купонный период: 31.10.2013 – 01.05.2014;

шестой купонный период: 01.05.2014 – 30.10.2014.

2.7. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии) за каждый отчетный (купонный) период:

третий купонный период: 183 480 000,00 (Сто восемьдесят три миллиона четыреста восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек;

четвертый купонный период: 183 480 000,00 (Сто восемьдесят три миллиона четыреста восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек;

пятый купонный период: 183 480 000,00 (Сто восемьдесят три миллиона четыреста восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек;

шестой купонный период: 183 480 000,00 (Сто восемьдесят три миллиона четыреста восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек;

и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за каждый отчетный (купонный) период:

третий купонный период: 45,87 руб. (Сорок пять рублей восемьдесят семь копеек);

четвертый купонный период: 45,87 руб. (Сорок пять рублей восемьдесят семь копеек);

пятый купонный период: 45,87 руб. (Сорок пять рублей восемьдесят семь копеек);

шестой купонный период: 45,87 руб. (Сорок пять рублей восемьдесят семь копеек);

2.8. Форма выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента - денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке;

2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае если обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока:

третий купонный период: 02.05.2013;

четвертый купонный период: 31.10.2013;

пятый купонный период: 01.05.2014;

шестой купонный период: 30.10.2014.

3. Подпись

3.1. Начальник Эмиссионного центра Конюшко В.А.

3.2. Дата “18” октября 2012 г. М.П.