Начисленные и/или выплаченные доходы по ценным бумагам

Открытое акционерное общество «ОТП Банк»
01.11.2011 19:57


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «ОТП Банк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОТП Банк»

1.3. Место нахождения эмитента 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16 А, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента 1027739176563

1.5. ИНН эмитента 7708001614

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 2766B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.otpbank.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03, со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-03, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (далее по тексту – Биржевые облигации).

2.2. Идентификационный номер выпуска: 4B020302766B, дата присвоения идентификационного номера: 15.07.2011г.

2.3. Наименование органа, присвоившего индивидуальный идентификационный номер выпуску ценных бумаг: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ».

2.4. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по эмиссионным ценным бумагам эмитента: Размер процента (купона) по первому купонному периоду Биржевых облигаций серии БО-03 определяется в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг, утвержденными Советом директоров ОАО «ОТП Банк» 13 мая 2011г., Протокол №16/2011 от 13 мая 2011г. (идентификационный номер выпуска: 4B020302766B, дата присвоения идентификационного номера: 15.07.2011г.), И.О. Президента ОАО «ОТП Банк» Приказ № 619-1 от 01.11.2011 г.

Процентная ставка по первому купону Биржевых облигаций серии БО-03 определена в размере 10,50% (Десять целых пять десятых) процента годовых, что составляет 52,36 руб. (Пятьдесят два рубля тридцать шесть копеек) на одну Биржевую облигацию.

Процентная ставка по второму купону установлена равной процентной ставке первого купона (решение единоличного исполнительного органа ОАО «ОТП Банк» от 01.11.2011 года, Приказ № 614-2).

2.5. Дата принятия решения об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по эмиссионным ценным бумагам эмитента: 01.11.2011 г.

2.6. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера процента (купона) по эмиссионным ценным бумагам эмитента: 01.11.2011г., Приказ № 619-1.

2.7. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по эмиссионным ценным бумагам эмитента определенного выпуска (серии):

Первый купон: 209 440 000 руб. (Двести девять миллионов четыреста сорок тысяч рублей 00 копеек).

Второй купон: 209 440 000 руб. (Двести девять миллионов четыреста сорок тысяч рублей 00 копеек).

Размер процентов и/или иного дохода, подлежащего выплате по одной эмиссионной ценной бумаге эмитента определенного выпуска (серии):

Первый купон: 52,36 руб. (Пятьдесят два рубля тридцать шесть копеек).

Второй купон: 52,36 руб. (Пятьдесят два рубля тридцать шесть копеек).

2.8. Форма выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента: денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента должно быть исполнено:

Первый купон: 182-й (Сто восемьдесят второй день) с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Второй купон: 364-й (Триста шестьдесят четвертый день) с даты начала размещения Биржевых облигаций.

2.10. Общий размер процентов и/или иного дохода, выплаченного по эмиссионным ценным бумагам эмитента: доход по первому и последующим купонам по Биржевым облигациям не выплачивался, так как срок выплаты дохода не наступил.

3. Подпись

3.1. И.О. Президента Открытого акционерного общества «ОТП Банк»

на основании приказа № 00955-и от 24.10.2011 Камараши Тамаш

3.2. Дата “01” ноября 2011 г. М.П.