Начисленные и/или выплаченные доходы по ценным бумагам

Открытое акционерное общество «ОТП Банк»
27.09.2011 16:12


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «ОТП Банк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОТП Банк»

1.3. Место нахождения эмитента 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента 1027739176563

1.5. ИНН эмитента 7708001614

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 2766B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.otpbank.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02, со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций выпуска, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (далее «Облигации» или «Облигации выпуска»).

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 40202766B от 15.02.2011г.

2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: Центральный банк Российской Федерации.

2.4. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента:

Размер процента (купона) по Облигациям серии 02, определяется в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг (государственный регистрационный номер 40202766B от 15.02.2011г), утвержденными Советом директоров ОАО «ОТП Банк» («22» декабря 2010г., Протокол №38/2010 от «22» декабря 2011г.), Президентом ОАО «ОТП Банк» Приказ № 134-1 от 25.03.2011 г.

Процентная ставка по первому купону Облигаций серии 02 определена в размере 8,25% (Восемь целых двадцать пять сотых) процента годовых, что составляет 41 (Сорок один) рубль 14 копеек на одну Облигацию.

2.5. Дата принятия решения об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: 25.03.2011г.

2.6. Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: 25.03.2011г.

2.7. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по облигациям эмитента, и размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной облигации эмитента:

Первый купон: 102 850 000 (Сто два миллиона восемьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек. Размер процентов, подлежащих выплате по одной Облигации эмитента по первому купонному периоду - 41 (Сорок один) рубль 14 копеек.

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента должно быть исполнено: 27.09.2011 г.

2.10. Общий размер процентов и/или иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента: Общий размер процентов, выплаченных по облигациям эмитента за первый купонный период - 102 850 000 (Сто два миллиона восемьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

2.11. Содержание обязательства эмитента, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, – также размер такого обязательства в денежном выражении: Обязательство по выплате купонного дохода владельцам Облигаций за первый купонный период в размере 102 850 000 (Сто два миллиона восемьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

2.12. Факт исполнения обязательства или неисполнения обязательства (дефолт) эмитента: Обязательство исполнено.

3. Подпись

3.1. Советник Президента-директор дивизиона финансов Семере Давид

3.2. Дата “27” сентября 2011г. М.П.