Начисленные и/или выплаченные доходы по ценным бумагам

Открытое акционерное общество «ОТП Банк»
27.07.2011 18:41


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «ОТП Банк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОТП Банк»

1.3. Место нахождения эмитента 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16 А, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента 1027739176563

1.5. ИНН эмитента 7708001614

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 2766B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.otpbank.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01, со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (далее по тексту – Биржевые облигации).

2.2. Идентификационный номер выпуска: 4B020102766B, дата присвоения идентификационного номера: 15.07.2011г.

2.3. Наименование органа, присвоившего индивидуальный идентификационный номер выпуску ценных бумаг: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ».

2.4. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по эмиссионным ценным бумагам эмитента: Размер процента (купона) по первому купонному периоду Биржевых облигаций серии БО-01 определяется в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг, утвержденными Советом директоров ОАО «ОТП Банк» 13 мая 2011г., Протокол №16/2011 от 13 мая 2011г. (идентификационный номер выпуска: 4B020102766B, дата присвоения идентификационного номера: 15.07.2011г.), Президентом ОАО «ОТП Банк» Приказ № 400-1 от 27.07.2011 г.

Процентная ставка по первому купону Биржевых облигаций серии БО-01 определена в размере 7,95% (Семь целых девяносто пять сотых процента) годовых, что составляет 39,64 руб. (Тридцать девять рублей 64 копейки) на одну Биржевую облигацию.

Процентные ставки по второму, третьему, четвертому, пятому и шестому купонам равны ставке по первому купону (решение Президента ОАО «ОТП Банк» от 21.07.2011 года, Приказ № 388-1).

2.5. Дата принятия решения об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по эмиссионным ценным бумагам эмитента: 27.07.2011г.

2.6. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера процента (купона) по эмиссионным ценным бумагам эмитента: 27.07.2011г., Приказ № 400-1.

2.7. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по эмиссионным ценным бумагам эмитента определенного выпуска (серии):

Первый купон: 198 200 000 (Сто девяносто восемь миллионов двести тысяч) рублей 00 копеек.

Второй купон: 198 200 000 (Сто девяносто восемь миллионов двести тысяч) рублей 00 копеек.

Третий купон: 198 200 000 (Сто девяносто восемь миллионов двести тысяч) рублей 00 копеек.

Четвертый купон: 198 200 000 (Сто девяносто восемь миллионов двести тысяч) рублей 00 копеек.

Пятый купон: 198 200 000 (Сто девяносто восемь миллионов двести тысяч) рублей 00 копеек.

Шестой купон: 198 200 000 (Сто девяносто восемь миллионов двести тысяч) рублей 00 копеек.

Размер процентов и/или иного дохода, подлежащего выплате по одной эмиссионной ценной бумаге эмитента определенного выпуска (серии):

Первый купон: 39,64 руб. (Тридцать девять рублей 64 копейки).

Второй купон: 39,64 руб. (Тридцать девять рублей 64 копейки).

Третий купон: 39,64 руб. (Тридцать девять рублей 64 копейки).

Четвертый купон: 39,64 руб. (Тридцать девять рублей 64 копейки).

Пятый купон: 39,64 руб. (Тридцать девять рублей 64 копейки).

Шестой купон: 39,64 руб. (Тридцать девять рублей 64 копейки).

2.8. Форма выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента: денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента должно быть исполнено:

Первый купон: 31.01.2012 г.

Второй купон: 31.07.2012 г.

Третий купон: 29.01.2013 г.

Четвертый купон: 30.07.2013 г.

Пятый купон: 28.01.2014 г.

Шестой купон: 29.07.2014 г.

2.10. Общий размер процентов и/или иного дохода, выплаченного по эмиссионным ценным бумагам эмитента: доход по первому и последующим купонам по Биржевым облигациям не выплачивался, так как срок выплаты дохода не наступил.

3. Подпись

3.1. Президент Открытого акционерного общества «ОТП Банк» А.А. Коровин

3.2. Дата “27” июля 2011 г. М.П.