Начисленные и/или выплаченные доходы по ценным бумагам

Открытое акционерное общество «ОТП Банк»
01.02.2012 08:05


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «ОТП Банк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОТП Банк»

1.3. Место нахождения эмитента 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента 1027739176563

1.5. ИНН эмитента 7708001614

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 2766B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.otpbank.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:

биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01, со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, (далее «Облигации» или «Облигации выпуска»).

2.2. Идентификационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его присвоения: 4В020102766В от 15.07.2011года.

2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ».

2.4. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента:

Размер процента (купона) по Облигациям серии БО-01, определяется в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг (идентификационный номер выпуска 4В020102766В от 15.07.2011года), утвержденными Советом директоров ОАО «ОТП Банк» («13» мая 2011 г., Протокол Совета директоров ОАО «ОТП Банк» № 16/2011), Президентом ОАО «ОТП Банк» Приказ № 400-1 от «27» июля 2011 г.

Процентная ставка по первому купону Облигаций серии БО-01 определена в размере 7,95% (Семь целых девяносто пять сотых процента) годовых, что составляет 39,64 (Тридцать девять рублей 64 копейки) на одну облигацию.

2.5. Дата принятия решения об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: 27.07.2011г.

2.6. Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: 27.07.2011г.

2.7. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента:

Первый купонный период с 02.08.2011 по 31.01.2012 г.

2.8. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по облигациям эмитента, и размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной облигации эмитента:

Первый купон: 198 200 000 рублей (Сто девяносто восемь миллионов двести тысяч) рублей 00 копеек. Размер процентов, подлежащих выплате по одной Облигации эмитента по первому купонному периоду - 39,64 (Тридцать девять рублей 64 копейки).

2.9. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

2.10. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента должно быть исполнено: 31.01.2012 г.

2.11. Общий размер процентов и/или иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента: Общий размер процентов, выплаченных по облигациям эмитента за первый купонный период - 198 200 000 рублей (Сто девяносто восемь миллионов двести тысяч) рублей 00 копеек.

2.12. Содержание обязательства эмитента, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, – также размер такого обязательства в денежном выражении: Обязательство по выплате купонного дохода владельцам Облигаций за первый купонный период в размере 198 200 000 рублей (Сто девяносто восемь миллионов двести тысяч) рублей 00 копеек.

2.13. Факт исполнения обязательства или неисполнения обязательства (дефолт) эмитента: Обязательство исполнено.

3. Подпись

3.1. Заместитель Председателя Правления, член Правления ОАО «ОТП Банк» Семере Давид

3.2. Дата “31” января 2012 г. М.П.