Начисленные и/или выплаченные доходы по ценным бумагам

Открытое акционерное общество «ОТП Банк»
25.03.2011 18:18


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «ОТП Банк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОТП Банк»

1.3. Место нахождения эмитента 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16 А, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента 1027739176563

1.5. ИНН эмитента 7708001614

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 2766B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.otpbank.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02, со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций выпуска, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (далее «Облигации» или «Облигации выпуска»).

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации: 40202766B от 15.02.2011г.

2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: Центральный банк Российской Федерации.

2.4. Содержание обязательства эмитента: принятие решения о величине процентной ставки по первому купону Облигаций.

Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Размер процента (купона) по Облигациям серии 02, определяется в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг (государственный регистрационный номер 40202766B от 15.02.2011г), утвержденными Советом директоров ОАО «ОТП Банк» («22» декабря 2010г., Протокол №38/2010 от «22» декабря 2011г.), Президентом ОАО «ОТП Банк» Приказ № 134-1 от 25.03.2011 г.

Процентная ставка по первому купону Облигаций серии 02 определена в размере 8,25% (Восемь целых двадцать пять сотых) процента годовых, что составляет 41,14 (Сорок один) рубль 14 копеек на одну Облигацию.

Дата, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено: 25.03.2011г.

Факт исполнения обязательства эмитента: обязательство исполнено.

2.5. Дата принятия решения об определении размера процента (купона) по Облигациям эмитента: 25.03.2011г.

2.6. Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера процента (купона) по Облигациям эмитента: 25.03.2011г.

2.7. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по Облигациям эмитента:

Первый купон: 102 850 000 (Сто два миллиона восемьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

Второй купон: 102 850 000 (Сто два миллиона восемьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

Третий купон: 102 850 000 (Сто два миллиона восемьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

Четвертый купон: 102 850 000 (Сто два миллиона восемьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

Пятый купон: 102 850 000 (Сто два миллиона восемьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

Шестой купон: 102 850 000 (Сто два миллиона восемьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации эмитента:

Первый купон: 41,14 (Сорок один) рубль 14 копеек.

Второй купон: 41,14 (Сорок один) рубль 14 копеек.

Третий купон: 41,14 (Сорок один) рубль 14 копеек.

Четвертый купон: 41,14 (Сорок один) рубль 14 копеек.

Пятый купон: 41,14 (Сорок один) рубль 14 копеек.

Шестой купон: 41,14 (Сорок один) рубль 14 копеек.

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента должно быть исполнено:

Первый купон: 27.09.2011 г.

Второй купон: 27.03.2012 г.

Третий купон: 25.09.2012 г.

Четвертый купон: 26.03.2013 г.

Пятый купон: 24.09.2013 г.

Шестой купон: 25.03.2014 г.

2.10. Общий размер процентов и/или иного дохода, выплаченного по Облигациям эмитента: 0 (Ноль) рублей.

3. Подпись

3.1. Президент Открытого акционерного общества «ОТП Банк» А.А. Коровин

3.2. Дата “25” марта 2011 г. М.П.