Начисленные и/или выплаченные доходы по ценным бумагам

Открытое акционерное общество «ОТП Банк»
01.11.2011 09:51


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «ОТП Банк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОТП Банк»

1.3. Место нахождения эмитента 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16 А, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента 1027739176563

1.5. ИНН эмитента 7708001614

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 2766B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.otpbank.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03, со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-03, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (далее по тексту – Биржевые облигации серии БО-03).

2.2. Идентификационный номер выпуска: 4B020302766B, дата присвоения идентификационного номера: 15.07.2011г.

2.3. Наименование органа, присвоившего индивидуальный идентификационный номер выпуску ценных бумаг: Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»

2.3.1.Содержание обязательства эмитента, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, - также размер такого обязательства в денежном выражении:

- Установить процентную ставку по второму купону равной процентной ставке по первому купону, величина которой определяется Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-03.

- Определить период направления уведомлений о намерении продать Биржевые облигации серии БО-03 в порядке и сроки, изложенные в п.10 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг, - в течение последних 5 (Пяти) календарных дней второго купонного периода.

- Определить дату приобретения Биржевых облигаций серии БО-03 как второй рабочий день с даты начала 3 (Третьего) купонного периода.

2.4. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Величина процентной ставки по второму купону определяется в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг (идентификационный номер 4B020302766B, 15.07.2011г.), Приказом И.о. Президента ОАО «ОТП Банк» от «01» ноября 2011 г., №614-2.

2.4.1. Дата, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено, а в случае, если обязательство должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени) – дата окончания этого срока: «01» ноября 2011г.

2.5. Дата принятия решения об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: «01» ноября 2011г.

2.5.1. Факт исполнения обязательства или неисполнение обязательства (дефолт) эмитента: обязательство исполнено.

2.6. Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: «01» ноября 2011г.

2.6.1. В случае неисполнения эмитентом обязательства - причина такого неисполнения, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, - также размер такого обязательства в денежном выражении, в котором оно не исполнено: данный факт отсутствует.

2.7. Общий размер процентов и/или иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии): общий размер процентов и/или иного дохода определяется после определения уполномоченным органом управления Эмитента ставки по первому купонному периоду перед датой размещения Биржевых облигаций серии БО-03 не позднее, чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-03.

Размер процентов и/или иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии): размер процентов и/или иного дохода по одной Биржевой облигации серии БО-03 определяется после определения уполномоченным органом управления Эмитента ставки по первому купонному периоду перед датой размещения Биржевых облигаций серии БО-03 не позднее, чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-03.

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента должно быть исполнено:

Второй купон: в 364-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-03.

2.10. Общий размер процентов и/или иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента: 0 (Ноль) рублей.

3. Подпись

3.1. И.О. Президента

Открытого акционерного общества «ОТП Банк»

на основании приказа № 00955-и от 24.10.2011 Камараши Тамаш

3.2. Дата “01” ноября 2011 г. М.П.