Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "МГКЛ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 111033, г. Москва, ул. Золоторожский Вал, д. 32 стр. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 5067746475770
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7707600245
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11915-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11244; https://mosgorlombard.ru/official-data/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.12.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: общее количество членов Совета директоров составляет 6 (шесть) человек. Приняли участие в заседании 6 (шесть) человек. Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.
По первому вопросу повестки дня «за» - 6 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня: «Дать согласие на совершение сделки (несколько взаимосвязанных сделок), стоимость которой (которых) превышает 5 (Пять) процентов балансовой стоимости активов Общества - получения займа в форме выпуска долговых инструментов, являющейся (являющимися) существенной сделкой (существенными сделками) на следующих условиях:
Стороны: Эмитент - АО «МГКЛ», Участники торгов ПАО Московская Биржа, действующие от своего имени за свой счет и (или) за счет и по поручению своих клиентов, – приобретатели Биржевых облигаций, являющиеся квалифицированными инвесторами.
Предмет сделки (несколько взаимосвязанных сделок): продажа Эмитентом при размещении Биржевых облигаций бездокументарных процентных неконвертируемых с централизованным учетом прав серии 001P-02 в количестве 150 000 штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая, со сроком погашения в 1 638-й (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемых по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P, имеющей регистрационный номер 4-11915-A-001P-02E от 08.06.2022, регистрационный номер выпуска 4B02-02-11915-A-001P от 21.12.2022 (далее – «Биржевые облигации»).
Срок исполнения обязательств: Дата погашения Биржевых облигаций: 1638-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций. Периодичность выплаты купона/длительность выплаты купонного периода - 91 день. Количество купонных периодов - 18.
Условия обеспечения - без обеспечения.
К выплате за все купонные периоды – не превысит 111 078 000,00 рублей.
Размер сделки: не превысит 261 078 000,00 (двести шестьдесят один миллион семьдесят восемь тысяч) рублей включительно, что составляет 17,77% балансовой стоимости активов Общества по состоянию на последнюю отчётную дату - 31.12.2021. Размер сделки в денежном выражении складывается из двух величин: номинальной стоимости Биржевых облигаций выпуска, равной 150 000 000,00 (сто пятьдесят миллионов) рублей, и величины совокупного купонного дохода, который не превысит 111 078 000,00 (сто одиннадцать миллионов семьдесят восемь тысяч) рублей».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 декабря 2022 года;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 23/12/2022 от 23 декабря 2022 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Лазутин
3.2. Дата 23.12.2022г.