Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "МГКЛ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 111033, г. Москва, ул. Золоторожский Вал, д. 32 стр. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 5067746475770
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7707600245
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11915-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11244; https://mosgorlombard.ru/official-data/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.01.2024
2. Содержание сообщения
Информация, раскрываемая в настоящем сообщении, адресована квалифицированным инвесторам. Ценные бумаги, составляющие настоящий выпуск, являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и ограничены в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.1 вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты, причитающиеся их владельцам: Коммерческие облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии КО-03, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая, со сроком погашения в 1 825-й день с даты начала размещения, размещаемые по закрытой подписке, регистрационный номер выпуска 4CDE-03-11915-A от 15.04.2021 r., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A1031V1, (CFI) - DBFUFB (далее - Коммерческие облигации);
2.2 регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 4CDE-03-11915-A от 15.04.2021.
2.3 категория выплат по ценным бумагам эмитента и (или) иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (дивиденды по акциям; проценты (купонный доход) по облигациям; номинальная стоимость (часть номинальной стоимости) облигаций; иные выплаты): проценты (купонный доход) по облигациям;
2.4 отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: 11-й купонный период: с 22.10.2023 по 21.01.2024;
2.5 общий размер выплаченных доходов по ценным бумагам эмитента, а также иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента: 11-й купонный период: 20 942 465,75 руб. (двадцать миллионов девятьсот сорок две тысячи четыреста шестьдесят пять рублей семьдесят пять копеек);
2.6 размер выплаченных доходов, а также иных выплат в расчете на одну ценную бумагу эмитента: Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну Коммерческую облигацию эмитента: 11-й купонный период: 34,90 руб. (тридцать четыре рубля девяносто копеек), 14,00% (четырнадцать целых ноль сотых) процентов годовых;
2.7 общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента определенной категории (типа); количество облигаций определенного выпуска), по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты: 600 000 штук;
2.8 форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществления иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (денежные средства): Выплата купонного дохода по Коммерческим облигациям произведена денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке;
2.9 дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение дивидендов, в случае, если выплаченными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: Не применимо;
2.10 дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, должна быть исполнена, а если указанная обязанность должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока: дата окончания срока - 21.01.2024.
2.11 доля (в процентах) исполненной обязанности от общего размера обязанности, подлежавшей исполнению, и причины исполнения обязанности не в полном объеме, в случае если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, исполнена эмитентом не в полном объеме: 100%.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Лазутин
3.2. Дата 22.01.2024г.