Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "МГКЛ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 111033, г. Москва, ул. Золоторожский Вал, д. 32 стр. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 5067746475770
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7707600245
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11915-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11244; https://mosgorlombard.ru/official-data/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1 Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: В заседании совета директоров приняли участие 6 членов совета директоров Общества. Кворум имелся. По первому вопросу повестки дня «ЗА» - 6 членов совета директоров, «ПРОТИВ»-0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0. По второму вопросу повестки дня «ЗА» - 6 членов совета директоров, «ПРОТИВ»-0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0.
2.2 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
В соответствии с пп. 34, пп. 35 п. 14.2.3. Устава Общества одобрить сделку (несколько взаимосвязанных сделок) по размещению Обществом биржевых облигаций бездокументарных процентных неконвертируемых с централизованным учетом прав серии 001Р-03 (регистрационный номер выпуска 4В02-03-11915-А-001Р от 21.06.2023), номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая, в количестве 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) штук, со сроком погашения в 1 456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемых по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P (регистрационный номер 4-11915-A-001P-02E от 08.06.2022) (далее - Биржевые облигации), как сделку (несколько взаимосвязанных сделок), стоимость предмета которой (которых) превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на 31.12.2022, на следующих условиях:
Общая цена сделки (совокупный предельный размер обязательств АО «МГКЛ» по Биржевым облигациям) составляет до 409 560 000 рублей и включает:
1. Общую номинальную стоимость Биржевых облигаций выпуска - до 250 000 000 рублей включительно;
2. Совокупный купонный доход по Биржевым облигациям выпуска, подлежащий выплате за срок их обращения, который может составить до 159 560 000 рублей включительно;
Стороны: Эмитент - АО «МГКЛ», Участники торгов ПАО Московская Биржа, действующие от своего имени за свой счет и (или) за счет и по поручению своих клиентов, – приобретатели Биржевых облигаций, являющиеся квалифицированными инвесторами.
Срок исполнения обязательств:
Дата погашения Биржевых облигаций: 1456-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций. Периодичность выплаты купона/длительность купонного периода - 91 день.
Количество купонных периодов - 16.
Условия обеспечения - без обеспечения.
Иные существенные условия совершения сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) содержатся в Программе биржевых облигаций серии 001Р, Решении о выпуске ценных бумаг (Биржевые облигации серии 001Р-03) и Документе, содержащем условия размещения ценных бумаг (Биржевые облигации серии 001Р-03).
2.3 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 26 июня 2023 года;
2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: дата составления протокола 26 июня 2023 года, Протокол № 26/06/2023 от 26 июня 2023 года.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществление прав по определенным ценным бумагам.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Лазутин
3.2. Дата 26.06.2023г.