Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "МГКЛ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 111033, г. Москва, ул. Золоторожский Вал, д. 32 стр. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 5067746475770
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7707600245
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11915-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11244; https://mosgorlombard.ru/official-data/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.07.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-06, размещаемые в рамках Программы, имеющей регистрационный номер 4-11915-А-001Р-02Е от 08.06.2022, по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов, регистрационный номер выпуска: 4В02-06-11915-А-001Р от 12.07.2024 (далее – Биржевые облигации)
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: генеральный директор ПАО «МГКЛ»
2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 15.07.2024
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: приказ генерального директора ПАО «МГКЛ» об установлении процентной ставки по первому купону Биржевых облигаций серии 001Р-06 от 15.07.2024 № 15/07
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
1-й купонный период: 17.07.2024; 16.08.2024
2-й купонный период: 16.08.2024; 15.09.2024
3-й купонный период: 15.09.2024; 15.10.2024
4-й купонный период: 15.10.2024; 14.11.2024
5-й купонный период: 14.11.2024; 14.12.2024
6-й купонный период: 14.12.2024; 13.01.2025
7-й купонный период: 13.01.2025; 12.02.2025
8-й купонный период: 12.02.2025; 14.03.2025
9-й купонный период: 14.03.2025; 13.04.2025
10-й купонный период: 13.04.2025; 13.05.2025
11-й купонный период: 13.05.2025; 12.06.2025
12-й купонный период: 12.06.2025; 12.07.2025
13-й купонный период: 12.07.2025; 11.08.2025
14-й купонный период: 11.08.2025; 10.09.2025
15-й купонный период: 10.09.2025; 10.10.2025
16-й купонный период: 10.10.2025; 09.11.2025
17-й купонный период: 09.11.2025; 09.12.2025
18-й купонный период: 09.12.2025; 08.01.2026
19-й купонный период: 08.01.2026; 07.02.2026
20-й купонный период: 07.02.2026; 09.03.2026
21-й купонный период: 09.03.2026; 08.04.2026
22-й купонный период: 08.04.2026; 08.05.2026
23-й купонный период: 08.05.2026; 07.06.2026
24-й купонный период: 07.06.2026; 07.07.2026
25-й купонный период: 07.07.2026; 06.08.2026
26-й купонный период: 06.08.2026; 05.09.2026
27-й купонный период: 05.09.2026; 05.10.2026
28-й купонный период: 05.10.2026; 04.11.2026
29-й купонный период: 04.11.2026; 04.12.2026
30-й купонный период: 04.12.2026; 03.01.2027
31-й купонный период: 03.01.2027; 02.02.2027
32-й купонный период: 02.02.2027; 04.03.2027
33-й купонный период: 04.03.2027; 03.04.2027
34-й купонный период: 03.04.2027; 03.05.2027
35-й купонный период: 03.05.2027; 02.06.2027
36-й купонный период: 02.06.2027; 02.07.2027
37-й купонный период: 02.07.2027; 01.08.2027
38-й купонный период: 01.08.2027; 31.08.2027
39-й купонный период: 31.08.2027; 30.09.2027
40-й купонный период: 30.09.2027; 30.10.2027
41-й купонный период: 30.10.2027; 29.11.2027
42-й купонный период: 29.11.2027; 29.12.2027
43-й купонный период: 29.12.2027; 28.01.2028
44-й купонный период: 28.01.2028; 27.02.2028
45-й купонный период: 27.02.2028; 28.03.2028
46-й купонный период: 28.03.2028; 27.04.2028
47-й купонный период: 27.04.2028; 27.05.2028
48-й купонный период: 27.05.2028; 26.06.2028
49-й купонный период: 26.06.2028; 26.07.2028
50-й купонный период: 26.07.2028; 25.08.2028
51-й купонный период: 25.08.2028; 24.09.2028
52-й купонный период: 24.09.2028; 24.10.2028
53-й купонный период: 24.10.2028; 23.11.2028
54-й купонный период: 23.11.2028; 23.12.2028
55-й купонный период: 23.12.2028; 22.01.2029
56-й купонный период: 22.01.2029; 21.02.2029
57-й купонный период: 21.02.2029; 23.03.2029
58-й купонный период: 23.03.2029; 22.04.2029
59-й купонный период: 22.04.2029; 22.05.2029
60-й купонный период: 22.05.2029; 21.06.2029
2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
1-й купонный период: 9 450 000 рублей
2-й купонный период: 9 450 000 рублей
3-й купонный период: 9 450 000 рублей
4-й купонный период: 9 450 000 рублей
5-й купонный период: 9 450 000 рублей
6-й купонный период: 9 450 000 рублей
7-й купонный период: 9 450 000 рублей
8-й купонный период: 9 450 000 рублей
9-й купонный период: 9 450 000 рублей
10-й купонный период: 9 450 000 рублей
11-й купонный период: 9 450 000 рублей
12-й купонный период: 9 450 000 рублей
13-й купонный период: 9 450 000 рублей
14-й купонный период: 9 450 000 рублей
15-й купонный период: 9 450 000 рублей
16-й купонный период: 9 450 000 рублей
17-й купонный период: 9 450 000 рублей
18-й купонный период: 9 450 000 рублей
19-й купонный период: 9 450 000 рублей
20-й купонный период: 9 450 000 рублей
21-й купонный период: 9 450 000 рублей
22-й купонный период: 9 450 000 рублей
23-й купонный период: 9 450 000 рублей
24-й купонный период: 9 450 000 рублей
25-й купонный период: 9 450 000 рублей
26-й купонный период: 9 450 000 рублей
27-й купонный период: 9 450 000 рублей
28-й купонный период: 9 450 000 рублей
29-й купонный период: 9 450 000 рублей
30-й купонный период: 9 450 000 рублей
31-й купонный период: 9 450 000 рублей
32-й купонный период: 9 450 000 рублей
33-й купонный период: 9 450 000 рублей
34-й купонный период: 9 450 000 рублей
35-й купонный период: 9 450 000 рублей
36-й купонный период: 9 450 000 рублей
37-й купонный период: 9 450 000 рублей
38-й купонный период: 9 450 000 рублей
39-й купонный период: 9 450 000 рублей
40-й купонный период: 9 450 000 рублей
41-й купонный период: 9 450 000 рублей
42-й купонный период: 9 450 000 рублей
43-й купонный период: 9 450 000 рублей
44-й купонный период: 9 450 000 рублей
45-й купонный период: 9 450 000 рублей
46-й купонный период: 9 450 000 рублей
47-й купонный период: 9 450 000 рублей
48-й купонный период: 9 450 000 рублей
49-й купонный период: 9 450 000 рублей
50-й купонный период: 9 450 000 рублей
51-й купонный период: 9 450 000 рублей
52-й купонный период: 9 450 000 рублей
53-й купонный период: 9 450 000 рублей
54-й купонный период: 9 450 000 рублей
55-й купонный период: 9 450 000 рублей
56-й купонный период: 9 450 000 рублей
57-й купонный период: 9 450 000 рублей
58-й купонный период: 9 450 000 рублей
59-й купонный период: 9 450 000 рублей
60-й купонный период: 9 450 000 рублей
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
1 (первый) купонный период: 23,00 % годовых; 18,90 рублей
В соответствии с п. 5.4 Решения о выпуске ценных бумаг процентные ставки по купонам, начиная со 2 (Второго) по 60 (Шестидесятый) купонные периоды включительно по Биржевым облигациям, устанавливаются равными процентной ставке по 1 (Первому) купону.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
1-й купонный период: 16.08.2024
2-й купонный период: 15.09.2024
3-й купонный период: 15.10.2024
4-й купонный период: 14.11.2024
5-й купонный период: 14.12.2024
6-й купонный период: 13.01.2025
7-й купонный период: 12.02.2025
8-й купонный период: 14.03.2025
9-й купонный период: 13.04.2025
10-й купонный период: 13.05.2025
11-й купонный период: 12.06.2025
12-й купонный период: 12.07.2025
13-й купонный период: 11.08.2025
14-й купонный период: 10.09.2025
15-й купонный период: 10.10.2025
16-й купонный период: 09.11.2025
17-й купонный период: 09.12.2025
18-й купонный период: 08.01.2026
19-й купонный период: 07.02.2026
20-й купонный период: 09.03.2026
21-й купонный период: 08.04.2026
22-й купонный период: 08.05.2026
23-й купонный период: 07.06.2026
24-й купонный период: 07.07.2026
25-й купонный период: 06.08.2026
26-й купонный период: 05.09.2026
27-й купонный период: 05.10.2026
28-й купонный период: 04.11.2026
29-й купонный период: 04.12.2026
30-й купонный период: 03.01.2027
31-й купонный период: 02.02.2027
32-й купонный период: 04.03.2027
33-й купонный период: 03.04.2027
34-й купонный период: 03.05.2027
35-й купонный период: 02.06.2027
36-й купонный период: 02.07.2027
37-й купонный период: 01.08.2027
38-й купонный период: 31.08.2027
39-й купонный период: 30.09.2027
40-й купонный период: 30.10.2027
41-й купонный период: 29.11.2027
42-й купонный период: 29.12.2027
43-й купонный период: 28.01.2028
44-й купонный период: 27.02.2028
45-й купонный период: 28.03.2028
46-й купонный период: 27.04.2028
47-й купонный период: 27.05.2028
48-й купонный период: 26.06.2028
49-й купонный период: 26.07.2028
50-й купонный период: 25.08.2028
51-й купонный период: 24.09.2028
52-й купонный период: 24.10.2028
53-й купонный период: 23.11.2028
54-й купонный период: 23.12.2028
55-й купонный период: 22.01.2029
56-й купонный период: 21.02.2029
57-й купонный период: 23.03.2029
58-й купонный период: 22.04.2029
59-й купонный период: 22.05.2029
60-й купонный период: 21.06.2029
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Лазутин
3.2. Дата 16.07.2024г.