Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "МГКЛ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 111033, г. Москва, ул. Золоторожский Вал, д. 32 стр. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 5067746475770
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7707600245
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11915-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11244; https://mosgorlombard.ru/official-data/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.01.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-07, размещаемые в рамках Программы, имеющей регистрационный номер 4-11915-А-001Р-02Е от 08.06.2022, по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов, регистрационный номер выпуска: 4В02-07-11915-А-001Р от 28.01.2025 (далее – Биржевые облигации)
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: генеральный директор ПАО «МГКЛ»
2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 30.01.2025
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: приказ генерального директора ПАО «МГКЛ» об установлении процентной ставки с 1-го по 60-й купонный период Биржевых облигаций серии 001Р-07 от 30.01.2025 № 30/01
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
Номер купонного периода; Дата начала и окончания купонного периода, за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
1 - купонный период 06.02.2025 08.03.2025
2 - купонный период 08.03.2025 07.04.2025
3 - купонный период 07.04.2025 07.05.2025
4 - купонный период 07.05.2025 06.06.2025
5 - купонный период 06.06.2025 06.07.2025
6 - купонный период 06.07.2025 05.08.2025
7 - купонный период 05.08.2025 04.09.2025
8 - купонный период 04.09.2025 04.10.2025
9 - купонный период 04.10.2025 03.11.2025
10 - купонный период 03.11.2025 03.12.2025
11 - купонный период 03.12.2025 02.01.2026
12 - купонный период 02.01.2026 01.02.2026
13 - купонный период 01.02.2026 03.03.2026
14 - купонный период 03.03.2026 02.04.2026
15 - купонный период 02.04.2026 02.05.2026
16 - купонный период 02.05.2026 01.06.2026
17 - купонный период 01.06.2026 01.07.2026
18 - купонный период 01.07.2026 31.07.2026
19 - купонный период 31.07.2026 30.08.2026
20 - купонный период 30.08.2026 29.09.2026
21 - купонный период 29.09.2026 29.10.2026
22 - купонный период 29.10.2026 28.11.2026
23 - купонный период 28.11.2026 28.12.2026
24 - купонный период 28.12.2026 27.01.2027
25 - купонный период 27.01.2027 26.02.2027
26 - купонный период 26.02.2027 28.03.2027
27 - купонный период 28.03.2027 27.04.2027
28 - купонный период 27.04.2027 27.05.2027
29 - купонный период 27.05.2027 26.06.2027
30 - купонный период 26.06.2027 26.07.2027
31 - купонный период 26.07.2027 25.08.2027
32 - купонный период 25.08.2027 24.09.2027
33 - купонный период 24.09.2027 24.10.2027
34 - купонный период 24.10.2027 23.11.2027
35 - купонный период 23.11.2027 23.12.2027
36 - купонный период 23.12.2027 22.01.2028
37 - купонный период 22.01.2028 21.02.2028
38 - купонный период 21.02.2028 22.03.2028
39 - купонный период 22.03.2028 21.04.2028
40 - купонный период 21.04.2028 21.05.2028
41 - купонный период 21.05.2028 20.06.2028
42 - купонный период 20.06.2028 20.07.2028
43 - купонный период 20.07.2028 19.08.2028
44 - купонный период 19.08.2028 18.09.2028
45 - купонный период 18.09.2028 18.10.2028
46 - купонный период 18.10.2028 17.11.2028
47 - купонный период 17.11.2028 17.12.2028
48 - купонный период 17.12.2028 16.01.2029
49 - купонный период 16.01.2029 15.02.2029
50 - купонный период 15.02.2029 17.03.2029
51 - купонный период 17.03.2029 16.04.2029
52 - купонный период 16.04.2029 16.05.2029
53 - купонный период 16.05.2029 15.06.2029
54 - купонный период 15.06.2029 15.07.2029
55 - купонный период 15.07.2029 14.08.2029
56 - купонный период 14.08.2029 13.09.2029
57 - купонный период 13.09.2029 13.10.2029
58 - купонный период 13.10.2029 12.11.2029
59 - купонный период 12.11.2029 12.12.2029
60 - купонный период 12.12.2029 11.01.2030
2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
Номер купонного периода; Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска:
1 - купонный период 24 660 000,00 руб.
2 - купонный период 24 660 000,00 руб.
3 - купонный период 24 660 000,00 руб.
4 - купонный период 24 660 000,00 руб.
5 - купонный период 24 660 000,00 руб.
6 - купонный период 24 660 000,00 руб.
7 - купонный период 24 660 000,00 руб.
8 - купонный период 24 660 000,00 руб.
9 - купонный период 24 660 000,00 руб.
10 - купонный период 24 660 000,00 руб.
11 - купонный период 24 660 000,00 руб.
12 - купонный период 24 660 000,00 руб.
13 - купонный период 24 660 000,00 руб.
14 - купонный период 24 660 000,00 руб.
15 - купонный период 24 660 000,00 руб.
16 - купонный период 24 660 000,00 руб.
17 - купонный период 24 660 000,00 руб.
18 - купонный период 24 660 000,00 руб.
19 - купонный период 24 660 000,00 руб.
20 - купонный период 24 660 000,00 руб.
21 - купонный период 24 660 000,00 руб.
22 - купонный период 24 660 000,00 руб.
23 - купонный период 24 660 000,00 руб.
24 - купонный период 24 660 000,00 руб.
25 - купонный период 24 660 000,00 руб.
26 - купонный период 24 660 000,00 руб.
27 - купонный период 24 660 000,00 руб.
28 - купонный период 24 660 000,00 руб.
29 - купонный период 24 660 000,00 руб.
30 - купонный период 24 660 000,00 руб.
31 - купонный период 24 660 000,00 руб.
32 - купонный период 24 660 000,00 руб.
33 - купонный период 24 660 000,00 руб.
34 - купонный период 24 660 000,00 руб.
35 - купонный период 24 660 000,00 руб.
36 - купонный период 24 660 000,00 руб.
37 - купонный период 24 660 000,00 руб.
38 - купонный период 24 660 000,00 руб.
39 - купонный период 24 660 000,00 руб.
40 - купонный период 24 660 000,00 руб.
41 - купонный период 24 660 000,00 руб.
42 - купонный период 24 660 000,00 руб.
43 - купонный период 24 660 000,00 руб.
44 - купонный период 24 660 000,00 руб.
45 - купонный период 24 660 000,00 руб.
46 - купонный период 24 660 000,00 руб.
47 - купонный период 24 660 000,00 руб.
48 - купонный период 24 660 000,00 руб.
49 - купонный период 24 660 000,00 руб.
50 - купонный период 24 660 000,00 руб.
51 - купонный период 24 660 000,00 руб.
52 - купонный период 24 660 000,00 руб.
53 - купонный период 24 660 000,00 руб.
54 - купонный период 24 660 000,00 руб.
55 - купонный период 24 660 000,00 руб.
56 - купонный период 24 660 000,00 руб.
57 - купонный период 24 660 000,00 руб.
58 - купонный период 24 660 000,00 руб.
59 - купонный период 24 660 000,00 руб.
60 - купонный период 24 660 000,00 руб.
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
Процентная ставка по купонам, начиная со 1 (Первого) по 60 (Шестидесятый) купонные периоды включительно по Биржевым облигациям: 30,00 % годовых; 24,66 руб.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
Номер купонного периода; Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена:
1 - купонный период 08.03.2025
2 - купонный период 07.04.2025
3 - купонный период 07.05.2025
4 - купонный период 06.06.2025
5 - купонный период 06.07.2025
6 - купонный период 05.08.2025
7 - купонный период 04.09.2025
8 - купонный период 04.10.2025
9 - купонный период 03.11.2025
10 - купонный период 03.12.2025
11 - купонный период 02.01.2026
12 - купонный период 01.02.2026
13 - купонный период 03.03.2026
14 - купонный период 02.04.2026
15 - купонный период 02.05.2026
16 - купонный период 01.06.2026
17 - купонный период 01.07.2026
18 - купонный период 31.07.2026
19 - купонный период 30.08.2026
20 - купонный период 29.09.2026
21 - купонный период 29.10.2026
22 - купонный период 28.11.2026
23 - купонный период 28.12.2026
24 - купонный период 27.01.2027
25 - купонный период 26.02.2027
26 - купонный период 28.03.2027
27 - купонный период 27.04.2027
28 - купонный период 27.05.2027
29 - купонный период 26.06.2027
30 - купонный период 26.07.2027
31 - купонный период 25.08.2027
32 - купонный период 24.09.2027
33 - купонный период 24.10.2027
34 - купонный период 23.11.2027
35 - купонный период 23.12.2027
36 - купонный период 22.01.2028
37 - купонный период 21.02.2028
38 - купонный период 22.03.2028
39 - купонный период 21.04.2028
40 - купонный период 21.05.2028
41 - купонный период 20.06.2028
42 - купонный период 20.07.2028
43 - купонный период 19.08.2028
44 - купонный период 18.09.2028
45 - купонный период 18.10.2028
46 - купонный период 17.11.2028
47 - купонный период 17.12.2028
48 - купонный период 16.01.2029
49 - купонный период 15.02.2029
50 - купонный период 17.03.2029
51 - купонный период 16.04.2029
52 - купонный период 16.05.2029
53 - купонный период 15.06.2029
54 - купонный период 15.07.2029
55 - купонный период 14.08.2029
56 - купонный период 13.09.2029
57 - купонный период 13.10.2029
58 - купонный период 12.11.2029
59 - купонный период 12.12.2029
60 - купонный период 11.01.2030
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Лазутин
3.2. Дата 30.01.2025г.