Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "МГКЛ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 111033, г. Москва, ул. Золоторожский Вал, д. 32 стр. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 5067746475770
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7707600245
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11915-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11244; https://mosgorlombard.ru/official-data/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.12.2022
2. Содержание сообщения
Информация, раскрываемая в настоящем сообщении, адресована квалифицированным инвесторам.
Ценные бумаги, составляющие настоящий выпуск, являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и ограничены в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.1. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы, указанные в решении о выпуске ценных бумаг:
Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001P-02, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая, со сроком погашения в 1 638-й (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P, имеющей регистрационный номер 4-11915-A-001P-02E от 08.06.2022, регистрационный номер выпуска 4B02-02-11915-A-001P от 21.12.2022, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) на дату раскрытия не присвоен (далее – «Биржевые облигации»).
2.2. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:
Регистрационный номер выпуска и дата регистрации: 4B02-02-11915-A-001P от 21.12.2022.
2.3. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента:
Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор АО «МГКЛ».
Содержание принятого решения:
1. Установить процентную ставку купона Биржевых облигаций на 1 (первый) купонный период в размере 16,50% (Шестнадцать целых пятьдесят сотых) процентов годовых, что соответствует величине купонного дохода за 1 (первый) купонный период в размере 41,14 (Сорок один рубль четырнадцать копеек) на 1 (одну) Биржевую облигацию.
2. Установить процентную ставку купона Биржевых облигаций на 2 (второй), 3 (третий), 4 (четвертый), 5 (пятый), 6 (шестой), 7 (седьмой), 8 (восьмой), 9 (девятый), 10 (десятый), 11 (одиннадцатый), 12 (двенадцатый), 13 (тринадцатый), 14 (четырнадцатый), 15 (пятнадцатый), 16 (шестнадцатый), 17 (семнадцатый) и 18 (восемнадцатый) купонные периоды равной процентной ставке 1 (первого) купонного периода Биржевых облигаций.
2.4. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента:
23.12.2022.
2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента:
Приказ № 7 от 23.12.2022.
2.6. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
№ купонного периода Дата начала купонного периода Дата окончания купонного периода
1-й купонный период: с 27.12.2022 по 28.03.2023
2-й купонный период: с 28.03.2022 по 27.06.2023
3-й купонный период: с 27.06.2023 по 26.09.2023
4-й купонный период: с 26.09.2023 по 26.12.2023
5-й купонный период: с 26.12.2023 по 26.03.2024
6-й купонный период: с 26.03.2024 по 25.06.2024
7-й купонный период: с 25.06.2024 по 24.09.2024
8-й купонный период: с 24.09.2024 по 24.12.2024
9-й купонный период: с 24.12.2024 по 25.03.2025
10-й купонный период: с 25.03.2025 по 24.06.2025
11-й купонный период: с 24.06.2025 по 23.09.2025
12-й купонный период: с 23.09.2025 по 23.12.2025
13-й купонный период: с 23.12.2025 по 24.03.2026
14-й купонный период: с 24.03.2026 по 23.06.2026
15-й купонный период: с 23.06.2026 по 22.09.2026
16-й купонный период: с 22.09.2026 по 22.12.2026
17-й купонный период: с 22.12.2026 по 23.03.2027
18-й купонный период: с 23.03.2027 по 22.06.2027
2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
1-й купонный период: 6 171 000,00 (Шесть миллионов сто семьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек
2-й купонный период: 6 171 000,00 (Шесть миллионов сто семьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек
3-й купонный период: 6 171 000,00 (Шесть миллионов сто семьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек
4-й купонный период: 6 171 000,00 (Шесть миллионов сто семьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек
5-й купонный период: 6 171 000,00 (Шесть миллионов сто семьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек
6-й купонный период: 6 171 000,00 (Шесть миллионов сто семьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек
7-й купонный период: 6 171 000,00 (Шесть миллионов сто семьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек
8-й купонный период: 6 171 000,00 (Шесть миллионов сто семьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек
9-й купонный период: 6 171 000,00 (Шесть миллионов сто семьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек
10-й купонный период: 6 171 000,00 (Шесть миллионов сто семьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек
11-й купонный период: 6 171 000,00 (Шесть миллионов сто семьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек
12-й купонный период: 6 171 000,00 (Шесть миллионов сто семьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек
13-й купонный период: 6 171 000,00 (Шесть миллионов сто семьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек
14-й купонный период: 6 171 000,00 (Шесть миллионов сто семьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек
15-й купонный период: 6 171 000,00 (Шесть миллионов сто семьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек
16-й купонный период: 6 171 000,00 (Шесть миллионов сто семьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек
17-й купонный период: 6 171 000,00 (Шесть миллионов сто семьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек
18-й купонный период: 6 171 000,00 (Шесть миллионов сто семьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек
2.8. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
1-й купонный период: 41,14 руб. (Сорок один рубль четырнадцать копеек)
2-й купонный период: 41,14 руб. (Сорок один рубль четырнадцать копеек)
3-й купонный период: 41,14 руб. (Сорок один рубль четырнадцать копеек)
4-й купонный период: 41,14 руб. (Сорок один рубль четырнадцать копеек)
5-й купонный период: 41,14 руб. (Сорок один рубль четырнадцать копеек)
6-й купонный период: 41,14 руб. (Сорок один рубль четырнадцать копеек)
7-й купонный период: 41,14 руб. (Сорок один рубль четырнадцать копеек)
8-й купонный период: 41,14 руб. (Сорок один рубль четырнадцать копеек)
9-й купонный период: 41,14 руб. (Сорок один рубль четырнадцать копеек)
10-й купонный период: 41,14 руб. (Сорок один рубль четырнадцать копеек)
11-й купонный период: 41,14 руб. (Сорок один рубль четырнадцать копеек)
12-й купонный период: 41,14 руб. (Сорок один рубль четырнадцать копеек)
13-й купонный период: 41,14 руб. (Сорок один рубль четырнадцать копеек)
14-й купонный период: 41,14 руб. (Сорок один рубль четырнадцать копеек)
15-й купонный период: 41,14 руб. (Сорок один рубль четырнадцать копеек)
16-й купонный период: 41,14 руб. (Сорок один рубль четырнадцать копеек)
17-й купонный период: 41,14 руб. (Сорок один рубль четырнадцать копеек)
18-й купонный период: 41,14 руб. (Сорок один рубль четырнадцать копеек)
Общий размер процентов, подлежащих выплате по Биржевым облигациям эмитента и размер процентов, подлежащих выплате по одной Биржевой облигации эмитента:
1-й купонный период: 16,50% (Шестнадцать целых пятьдесят сотых) процентов годовых
2-й купонный период: 16,50% (Шестнадцать целых пятьдесят сотых) процентов годовых
3-й купонный период: 16,50% (Шестнадцать целых пятьдесят сотых) процентов годовых
4-й купонный период: 16,50% (Шестнадцать целых пятьдесят сотых) процентов годовых
5-й купонный период: 16,50% (Шестнадцать целых пятьдесят сотых) процентов годовых
6-й купонный период: 16,50% (Шестнадцать целых пятьдесят сотых) процентов годовых
7-й купонный период: 16,50% (Шестнадцать целых пятьдесят сотых) процентов годовых
8-й купонный период: 16,50% (Шестнадцать целых пятьдесят сотых) процентов годовых
9-й купонный период: 16,50% (Шестнадцать целых пятьдесят сотых) процентов годовых
10-й купонный период: 16,50% (Шестнадцать целых пятьдесят сотых) процентов годовых
11-й купонный период: 16,50% (Шестнадцать целых пятьдесят сотых) процентов годовых
12-й купонный период: 16,50% (Шестнадцать целых пятьдесят сотых) процентов годовых
13-й купонный период: 16,50% (Шестнадцать целых пятьдесят сотых) процентов годовых
14-й купонный период: 16,50% (Шестнадцать целых пятьдесят сотых) процентов годовых
15-й купонный период: 16,50% (Шестнадцать целых пятьдесят сотых) процентов годовых
16-й купонный период: 16,50% (Шестнадцать целых пятьдесят сотых) процентов годовых
17-й купонный период: 16,50% (Шестнадцать целых пятьдесят сотых) процентов годовых
18-й купонный период: 16,50% (Шестнадцать целых пятьдесят сотых) процентов годовых
2.9. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество):
Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.
2.10. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента:
Не применимо.
2.11. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
1-й купонный период: 28.03.2023
2-й купонный период: 27.06.2023
3-й купонный период: 26.09.2023
4-й купонный период: 26.12.2023
5-й купонный период: 26.03.2024
6-й купонный период: 25.06.2024
7-й купонный период: 24.09.2024
8-й купонный период: 24.12.2024
9-й купонный период: 25.03.2025
10-й купонный период: 24.06.2025
11-й купонный период: 23.09.2025
12-й купонный период: 23.12.2025
13-й купонный период: 24.03.2026
14-й купонный период: 23.06.2026
15-й купонный период: 22.09.2026
16-й купонный период: 22.12.2026
17-й купонный период: 23.03.2027
18-й купонный период: 22.06.2027
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Лазутин
3.2. Дата 23.12.2022г.