Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Ростелеком"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 191167, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Смольнинское, наб Синопская, д. 14, литера А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700198767

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7707049388

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00124-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=141 ; https://rostelecom.e-disclosure.ru; http://www.rt.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.12.2022

2. Содержание сообщения

Сообщение о существенном факте

о начисленных (объявленных) доходах по ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Ростелеком»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 191167, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Смольнинское, наб. Синопская, д.14, литера А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027700198767

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7707049388

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00124-А

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.rt.ru

www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=141

rostelecom.e-disclosure.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 01.12.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы, указанные в решении о выпуске ценных бумаг:

социальные биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-06R, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций (идентификационный номер 4-00124-A-001P-02E от 15.12.2015 (далее – Биржевые облигации).

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): на дату раскрытия не присвоен.

2.2. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 4B02-06-00124-A-001P от 30.11.2022

2.3. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Единоличный исполнительный орган Эмитента – Президент ПАО «Ростелеком».

Содержание принятого решения:

Установить процентную ставку по первому купону биржевых облигаций ПАО «Ростелеком» бездокументарных процентных неконвертируемых с централизованным учетом прав серии 001P-06R, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций, идентификационный номер 4-00124-A-001P-02E от 15.12.2015, присвоенный ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Биржевые облигации серии 001P-06R), в размере 8,85% (Восемь целых восемьдесят пять сотых) процентов годовых, что соответствует 22 рубля 06 копейки (Двадцать два рубля шесть копеек) на одну Биржевую облигацию серии 001P-06R.

Установить процентные ставки со второго по одиннадцатый (включительно) купонные периоды Биржевых облигаций серии 001P-06R равными процентной ставке на первый купонный период Биржевых облигаций серии 001P-06R.

2.4. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 01.12.2022.

2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента:

№ 01/01/2943/22 от 01.12.2022.

2.6. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:

Номер купонного периода: 1 (Первый)

Дата начала первого купонного периода или порядок его определения: Дата начала размещения Биржевых облигаций

Дата окончания первого купонного периода или порядок его определения: 91-й (Девяносто первый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций

Номер купонного периода: 2 (Второй)

Дата начала второго купонного периода или порядок его определения: 91-й (Девяносто первый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций

Дата окончания второго купонного периода или порядок его определения: 182-й (Сто восемьдесят второй)

Номер купонного периода: 3 (Третий)

Дата начала третьего купонного периода или порядок его определения: 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций

Дата окончания третьего купонного периода или порядок его определения: 273-й (Двести семьдесят третий) день с даты начала размещения Биржевых облигаций

Номер купонного периода: 4 (Четвертый)

Дата начала четвертого купонного периода или порядок его определения: 273-й (Двести семьдесят третий) день с даты начала размещения Биржевых облигаций

Дата окончания четвертого купонного периода или порядок его определения: 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций

Номер купонного периода: 5 (Пятый)

Дата начала пятого купонного периода или порядок его определения: 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций

Дата окончания пятого купонного периода или порядок его определения: 455-й (Четыреста пятьдесят пятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций

Номер купонного периода: 6 (Шестой)

Дата начала шестого купонного периода или порядок его определения: 455-й (Четыреста пятьдесят пятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций

Дата окончания шестого купонного периода или порядок его определения: 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций

Номер купонного периода: 7 (Седьмой)

Дата начала седьмого купонного периода или порядок его определения: 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций

Дата окончания седьмого купонного периода или порядок его определения: 637-й (Шестьсот тридцать седьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций

Номер купонного периода: 8 (Восьмой)

Дата начала восьмого купонного периода или порядок его определения: 637-й (Шестьсот тридцать седьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций

Дата окончания восьмого купонного периода или порядок его определения: 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций

Номер купонного периода: 9 (Девятый)

Дата начала девятого купонного периода или порядок его определения: 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций

Дата окончания девятого купонного периода или порядок его определения: 819-й (Восемьсот девятнадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций

Номер купонного периода: 10 (Десятый)

Дата начала десятого купонного периода или порядок его определения: 819-й (Восемьсот девятнадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций

Дата окончания десятого купонного периода или порядок его определения: 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций

Номер купонного периода: 11 (Одиннадцатый)

Дата начала одиннадцатого купонного периода или порядок его определения: 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций

Дата окончания одиннадцатого купонного периода или порядок его определения: 1001-й (Одна тысяча первый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций

2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):

Доход по Биржевым облигациям рассчитывается с учетом размера процентной ставки по Биржевым облигациям, указанным в п.2.3. настоящего сообщения и с учетом количества Биржевых облигаций, которое будет раскрыто Эмитентом до начала размещения Биржевых облигаций в Документе, содержащем условия размещения ценных бумаг.

2.8. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):

Для каждого купонного периода с 1 по 11: 8,85% (Восемь целых восемьдесят пять сотых) процентов годовых, что соответствует 22 рубля 06 копеек (Двадцать два рубля шесть копеек) на одну Биржевую облигацию.

2.9. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплата доходов производится в безналичном порядке денежными средствами в валюте Российской Федерации.

2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:

Номер купонного периода: 1 (Первый)

91-й (Девяносто первый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций

Номер купонного периода: 2 (Второй)

182-й (Сто восемьдесят второй)

Номер купонного периода: 3 (Третий)

273-й (Двести семьдесят третий) день с даты начала размещения Биржевых облигаций

Номер купонного периода: 4 (Четвертый)

364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций

Номер купонного периода: 5 (Пятый)

455-й (Четыреста пятьдесят пятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций

Номер купонного периода: 6 (Шестой)

546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций

Номер купонного периода: 7 (Седьмой)

637-й (Шестьсот тридцать седьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций

Номер купонного периода: 8 (Восьмой)

728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций

Номер купонного периода: 9 (Девятый)

819-й (Восемьсот девятнадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций

Номер купонного периода: 10 (Десятый)

910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций

Номер купонного периода: 11 (Одиннадцатый)

1001-й (Одна тысяча первый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций

3. Подпись

3.1. Директор департамента финансов О.И. Вепренцева

(подпись)

3.2. Дата “ 01 ” декабря 20 22 г. М.П.

3. Подпись

3.1. Директор департамента финансов (доверенность)

О.И. Вепренцева

3.2. Дата 01.12.2022г.