О раскрытии скорректированной отчетности
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование Управляющей компании: Акционерное общество «Управляющая компания «Мой Капитал»
1.2. Сокращенное фирменное наименование Управляющей компании: АО УК «Мой Капитал»
1.3. Место нахождения Управляющей компании: 123001, город Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.32, стр. 1, этаж 7, помещение XIII, комнаты 20, 21, 22
1.4. ИНН Управляющей компании: 7706681026
1.5. Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданной Управляющей компании, и дата ее выдачи: 21-000-1-00549 от 08.04.2008
1.6. Наименование лицензирующего органа: ФСФР России
1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемые Управляющей компанией для раскрытия информации (сайт Управляющей компании в сети Интернет и Страница компании в Информационном агентстве):
https://www.capital-am.ru/
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14302
1.8. Дата наступления основания для раскрытия сообщения: 12.01.2023
2. Содержание сообщения
Вид раскрываемой скорректированной отчетности: Расчет размера собственных средств Управляющей компании на 30.11.2022 г.
Период, за который составлена раскрываемая отчетность: по состоянию на 30.11.2022
Дата составления скорректированной отчетности: 12.01.2023 г.;
Ссылка на соответствующие разделы страниц раскрытия на сайте Управляющей компании - https://341909.selcdn.ru/site-media/uploads/public/63b/ff1/a36/63bff1a36def1352715896.pdf
Страница в информационном агентстве - https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=14302&type=8
Причина корректировки - 12.01.2023 г. опубликован уточненный расчет размера собственных средств по состоянию на 30 ноября 2022 г. на сайте Управляющей компании. Изменения коснулись подраздела 08 «Минимальный размер собственных средств» по состоянию на 30.11.2022 г. в связи с направлением уточнённого отчета по форме 0420418 «СВЕДЕНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ УЧАСТНИКОМ БРОКЕРСКОЙ, ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ» по состоянию на 30.11.2022 г. в связи с технической ошибкой операционного характера при формировании отчетности были неверно сформированы данные по Стоимости чистых активов.
3. Внимание:
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
4. Подпись
4.1. Генеральный директор
Н.Н. Антипов
4.2. Дата 12.01.2023г.