Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

<H1 class="news_header">Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество «Управляющая компания «Мой Капитал»<BR>01.12.2022 18:19</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование Управляющей компании: Акционерное общество «Управляющая компания «Мой Капитал»</P>
<P>1.2. Сокращенное фирменное наименование Управляющей компании: АО УК «Мой Капитал»</P>
<P>1.3. Место нахождения Управляющей компании: 123001, город Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.32, стр. 1, этаж 7, помещение XIII, комнаты 20, 21, 22</P>
<P>1.4. ИНН Управляющей компании: 7706681026</P>
<P>1.5. Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданной Управляющей компании, и дата ее выдачи: 21-000-1-00549 от 08.04.2008</P>
<P>1.6. Наименование лицензирующего органа: ФСФР России</P>
<P>1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемые Управляющей компанией для раскрытия информации (сайт Управляющей компании в сети Интернет и Страница компании в Информационном агентстве):  </P>
<P>https://www.capital-am.ru/</P>
<P>https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14302</P>
<P>1.8. Дата наступления основания для раскрытия сообщения: 01.12.2022</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Название и тип паевого инвестиционного фонда, номер и дата регистрации (дата присвоения номера) правил доверительного управления, наименование органа, зарегистрировавшего (присвоившего номер) правила доверительного управления: ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Инвестбаланс», правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФСФР России 26.10.2006, N 0645-94120472</P>
<P>2.2. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, руб., на 30.11.2022: 599 822 878,79</P>
<P>2.3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, руб., на 31.10.2022: 593 334 508,61</P>
<P>2.4. Процентное изменение стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда по сравнению данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: 1,09</P>
<P>2.5. Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб., на 30.11.2022: 1 498 128,02</P>
<P>2.6. Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб., на 31.10.2022: 1 481 922,56</P>
<P>2.7. Процентное изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: 1,093543</P>
<P>
</P>
<P>3. Внимание:</P>
<P>Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.</P>
<P>
</P>
<P>Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах под управлением АО УК «Мой Капитал» и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" и нормативными актами Банка России, можно по адресу: 123001, город Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.32, стр. 1, этаж 7, помещение XIII, комнаты 20, 21, 22</P>
<P>
</P>
<P>4. Подпись</P>
<P>4.1. Генеральный директор</P>
<P>Н.Н. Антипов</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>4.2. Дата 01.12.2022г.</P>