О раскрытии скорректированной отчетности
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование Управляющей компании: Акционерное общество «Управляющая компания «Мой Капитал»
1.2. Сокращенное фирменное наименование Управляющей компании: АО УК «Мой Капитал»
1.3. Место нахождения Управляющей компании: 123001, город Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.32, стр. 1, этаж 7, помещение XIII, комнаты 20, 21, 22
1.4. ИНН Управляющей компании: 7706681026
1.5. Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданной Управляющей компании, и дата ее выдачи: 21-000-1-00549 от 08.04.2008
1.6. Наименование лицензирующего органа: ФСФР России
1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемые Управляющей компанией для раскрытия информации (сайт Управляющей компании в сети Интернет и Страница компании в Информационном агентстве):
https://www.capital-am.ru/
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14302
1.8. Дата наступления основания для раскрытия сообщения: 01.07.2024
2. Содержание сообщения
Вид раскрываемой скорректированной отчетности: Расчет размера собственных средств Управляющей компании на 31.05.2024 г.
Период, за который составлена раскрываемая отчетность: по состоянию на 31.05.2024 г.
Дата составления скорректированной отчетности: 28.06.2024 г.;
Ссылка на соответствующие разделы страниц раскрытия на сайте Управляющей компании - https://www.capital-am.ru/disclosure/about
Страница в информационном агентстве - https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=14302&type=8
Причина корректировки - 01.07.2024 г. опубликован уточненный расчет размера собственных средств по состоянию на 31 мая 2024 г. на сайте Управляющей компании.
Изменения коснулись следующих подразделов по состоянию на 31.05.2024 г.:
- 1.2. «Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях» скорректирована сумма величины актива в связи с не корректно рассчитанной корректировкой по ЭСП;
- 06 «Обязательства» скорректирована сумма величины обязательств в связи с предоставлением первичных документов со стороны контрагентов.
3. Внимание:
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
4. Подпись
4.1. Генеральный директор
Н.Н. Антипов
4.2. Дата 01.07.2024г.