Сообщение о существенном факте о начисленных (объявленных)
доходах по ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование
(для некоммерческой организации) эмитента Общество с ограниченной ответственностью «Элемент Лизинг»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 121170, г. Москва, Кутузовский пр-т, д. 36, стр. 41
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1047796985631
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7706561875
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 36193-R
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия
информации https://www.elementleasing.ru
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8392
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 22 июля 2024 года
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-09, размещаемые по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P, имеющей идентификационный номер 4-36193-R-001P-02E от 28.02.2018, регистрационный номер выпуска 4B02-09-36193-R-001P от 18.07.2024 (далее – Биржевые облигации), международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) на дату раскрытия не присвоен, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) на дату раскрытия не присвоен.
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента:
Размер ставки первого купона определен единоличным исполнительным органом Эмитента – Генеральным директором ООО «Элемент Лизинг»
Содержание принятого решения:
«1. Установить процентную ставку 1-го (первого) купонного периода Биржевых облигаций Эмитента в размере 18,50% (Восемнадцать целых пятьдесят сотых) процентов годовых, что соответствует величине купонного дохода за 1-й (первый) купонный период в размере 15,21 руб. (Пятнадцать рублей 21 копейка) на одну Биржевую облигацию.»
Дополнительная информация:
порядок определения размера процентных ставок со 2-го по 36-й купонные периоды установлен п. 5.4. Решения о выпуске Биржевых облигаций (процентные ставки по купонам начиная со 2-го по 36-й включительно равны процентной ставке по 1-му купону Биржевых облигаций).
2.3. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 22.07.2024
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не применимо, решение принято Генеральным директором ООО «Элемент Лизинг» (Приказ № 103 от 22.07.2024).
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
1-ый купонный период дата начала 25.07.2024 дата окончания 24.08.2024
2-ой купонный период дата начала 24.08.2024 дата окончания 23.09.2024
3-ий купонный период дата начала 23.09.2024 дата окончания 23.10.2024
4-ый купонный период дата начала 23.10.2024 дата окончания 22.11.2024
5-ый купонный период дата начала 22.11.2024 дата окончания 22.12.2024
6-ой купонный период дата начала 22.12.2024 дата окончания 21.01.2025
7-ой купонный период дата начала 21.01.2025 дата окончания 20.02.2025
8-ой купонный период дата начала 20.02.2025 дата окончания 22.03.2025
9-ый купонный период дата начала 22.03.2025 дата окончания 21.04.2025
10-ый купонный период дата начала 21.04.2025 дата окончания 21.05.2025
11-ый купонный период дата начала 21.05.2025 дата окончания 20.06.2025
12-ый купонный период дата начала 20.06.2025 дата окончания 20.07.2025
13-ый купонный период дата начала 20.07.2025 дата окончания 19.08.2025
14-ый купонный период дата начала 19.08.2025 дата окончания 18.09.2025
15-ый купонный период дата начала 18.09.2025 дата окончания 18.10.2025
16-ый купонный период дата начала 18.10.2025 дата окончания 17.11.2025
17-ый купонный период дата начала 17.11.2025 дата окончания 17.12.2025
18-ый купонный период дата начала 17.12.2025 дата окончания 16.01.2026
19-ый купонный период дата начала 16.01.2026 дата окончания 15.02.2026
20-ый купонный период дата начала 15.02.2026 дата окончания 17.03.2026
21-ый купонный период дата начала 17.03.2026 дата окончания 16.04.2026
22-ой купонный период дата начала 16.04.2026 дата окончания 16.05.2026
23-ий купонный период дата начала 16.05.2026 дата окончания 15.06.2026
24-ый купонный период дата начала 15.06.2026 дата окончания 15.07.2026
25-ый купонный период дата начала 15.07.2026 дата окончания 14.08.2026
26-ой купонный период дата начала 14.08.2026 дата окончания 13.09.2026
27-ой купонный период дата начала 13.09.2026 дата окончания 13.10.2026
28-ой купонный период дата начала 13.10.2026 дата окончания 12.11.2026
29-ый купонный период дата начала 12.11.2026 дата окончания 12.12.2026
30-ый купонный период дата начала 12.12.2026 дата окончания 11.01.2027
31-ый купонный период дата начала 11.01.2027 дата окончания 10.02.2027
32-ой купонный период дата начала 10.02.2027 дата окончания 12.03.2027
33-ий купонный период дата начала 12.03.2027 дата окончания 11.04.2027
34-ый купонный период дата начала 11.04.2027 дата окончания 11.05.2027
35-ый купонный период дата начала 11.05.2027 дата окончания 10.06.2027
36-ой купонный период дата начала 10.06.2027 дата окончания 10.07.2027
2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер процентов (купонного дохода), подлежащих выплате по облигациям эмитента определенного выпуска:
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) процентов по первому купонному периоду по Биржевым облигациям составляет 30 420 000 рублей 00 копеек.
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) процентов по второму купонному периоду по Биржевым облигациям составляет 29 560 000 рублей 00 копеек.
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) процентов по третьему купонному периоду по Биржевым облигациям составляет 28 720 000 рублей 00 копеек.
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) процентов по четвертому купонному периоду по Биржевым облигациям составляет 27 880 000 рублей 00 копеек.
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) процентов по пятому купонному периоду по Биржевым облигациям составляет 27 040 000 рублей 00 копеек.
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) процентов по шестому купонному периоду по Биржевым облигациям составляет 26 200 000 рублей 00 копеек.
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) процентов по седьмому купонному периоду по Биржевым облигациям составляет 25 360 000 рублей 00 копеек.
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) процентов по восьмому купонному периоду по Биржевым облигациям составляет 24 520 000 рублей 00 копеек.
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) процентов по девятому купонному периоду по Биржевым облигациям составляет 23 680 000 рублей 00 копеек.
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) процентов по десятому купонному периоду по Биржевым облигациям составляет 22 820 000 рублей 00 копеек.
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) процентов по одиннадцатому купонному периоду по Биржевым облигациям составляет 21 980 000 рублей 00 копеек.
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) процентов по двенадцатому купонному периоду по Биржевым облигациям составляет 21 140 000 рублей 00 копеек.
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) процентов по тринадцатому купонному периоду по Биржевым облигациям составляет 20 300 000 рублей 00 копеек.
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) процентов по четырнадцатому купонному периоду по Биржевым облигациям составляет 19 460 000 рублей 00 копеек.
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) процентов по пятнадцатому купонному периоду по Биржевым облигациям составляет 18 620 000 рублей 00 копеек.
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) процентов по шестнадцатому купонному периоду по Биржевым облигациям составляет 17 780 000 рублей 00 копеек.
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) процентов по семнадцатому купонному периоду по Биржевым облигациям составляет 16 940 000 рублей 00 копеек.
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) процентов по восемнадцатому купонному периоду по Биржевым облигациям составляет 16 100 000 рублей 00 копеек.
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) процентов по девятнадцатому купонному периоду по Биржевым облигациям составляет 15 240 000 рублей 00 копеек.
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) процентов по двадцатому купонному периоду по Биржевым облигациям составляет 14 400 000 рублей 00 копеек.
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) процентов по двадцать первому купонному периоду по Биржевым облигациям составляет 13 560 000 рублей 00 копеек.
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) процентов по двадцать второму купонному периоду по Биржевым облигациям составляет 12 720 000 рублей 00 копеек.
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) процентов по двадцать третьему купонному периоду по Биржевым облигациям составляет 11 880 000 рублей 00 копеек.
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) процентов по двадцать четвертому купонному периоду по Биржевым облигациям составляет 11 040 000 рублей 00 копеек.
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) процентов по двадцать пятому купонному периоду по Биржевым облигациям составляет 10 200 000 рублей 00 копеек.
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) процентов по двадцать шестому купонному периоду по Биржевым облигациям составляет 9 360 000 рублей 00 копеек.
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) процентов по двадцать седьмому купонному периоду по Биржевым облигациям составляет 8 500 000 рублей 00 копеек.
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) процентов по двадцать восьмому купонному периоду по Биржевым облигациям составляет 7 660 000 рублей 00 копеек.
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) процентов по двадцать девятому купонному периоду по Биржевым облигациям составляет 6 820 000 рублей 00 копеек.
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) процентов по тридцатому купонному периоду по Биржевым облигациям составляет 5 980 000 рублей 00 копеек.
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) процентов по тридцать первому купонному периоду по Биржевым облигациям составляет 5 140 000 рублей 00 копеек.
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) процентов по тридцать второму купонному периоду по Биржевым облигациям составляет 4 300 000 рублей 00 копеек.
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) процентов по тридцать третьему купонному периоду по Биржевым облигациям составляет 3 460 000 рублей 00 копеек.
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) процентов по тридцать четвертому купонному периоду по Биржевым облигациям составляет 2 620 000 рублей 00 копеек.
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) процентов по тридцать пятому купонному периоду по Биржевым облигациям составляет 1 760 000 рублей 00 копеек.
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) процентов по тридцать шестому купонному периоду по Биржевым облигациям составляет 920 000 рублей 00 копеек.
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер подлежащих выплате процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за первый купонный период составляет 15 рублей 21 копеек (18,50% годовых).
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за второй купонный период составляет 14 рублей 78 копеек (18,50% годовых).
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за третий купонный период составляет 14 рублей 36 копеек (18,50% годовых).
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за четвертый купонный период составляет 13 рублей 94 копеек (18,50% годовых).
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за пятый купонный период составляет 13 рублей 52 копеек (18,50% годовых).
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за шестой купонный период составляет 13 рублей 10 копейки (18,50% годовых).
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за седьмой купонный период составляет 12 рублей 68 копеек (18,50% годовых).
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за восьмой купонный период составляет 12 рублей 26 копеек (18,50% годовых).
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за девятый купонный период составляет 11 рублей 84 копейки (18,50% годовых).
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за десятый купонный период составляет 11 рублей 41 копеек (18,50% годовых).
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за одиннадцатый купонный период составляет 10 рублей 99 копейка (18,50% годовых).
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за двенадцатый купонный период составляет 10 рублей 57 копеек (18,50% годовых).
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за тринадцатый купонный период составляет 10 рублей 15 копеек (18,50% годовых).
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за четырнадцатый купонный период составляет 9 рублей 73 копейки (18,50% годовых).
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за пятнадцатый купонный период составляет 9 рублей 31 копеек (18,50% годовых).
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за шестнадцатый купонный период составляет 8 рублей 89 копеек (18,50% годовых).
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за семнадцатый купонный период составляет 8 рублей 47 копеек (18,50% годовых).
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за восемнадцатый купонный период составляет 8 рублей 05 копеек (18,50% годовых).
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за девятнадцатый купонный период составляет 7 рублей 62 копеек (18,50% годовых).
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за двадцатый купонный период составляет 7 рублей 20 копеек (18,50% годовых).
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за двадцать первый купонный период составляет 6 рублей 78 копеек (18,50% годовых).
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за двадцать второй купонный период составляет 6 рублей 36 копеек (18,50% годовых).
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за двадцать третий купонный период составляет 5 рублей 94 копеек (18,50% годовых).
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за двадцать четвертый купонный период составляет 5 рублей 52 копеек (18,50% годовых).
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за двадцать пятый купонный период составляет 5 рублей 10 копеек (18,50% годовых).
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за двадцать шестой купонный период составляет 4 рубля 68 копеек (18,50% годовых).
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за двадцать седьмой купонный период составляет 4 рубля 25 копеек (18,50% годовых).
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за двадцать восьмой купонный период составляет 3 рубля 83 копейки (18,50% годовых).
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за двадцать девятый купонный период составляет 3 рубля 41 копейка (18,50% годовых).
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за тридцатый купонный период составляет 2 рубля 99 копеек (18,50% годовых).
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за тридцать первый купонный период составляет 2 рубля 57 копеек (18,50% годовых).
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за тридцать второй купонный период составляет 2 рубля 15 копеек (18,50% годовых).
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за тридцать третий купонный период составляет 1 рубль 73 копеек (18,50% годовых).
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за тридцать четвертый купонный период составляет 1 рубль 31 копеек (18,50% годовых).
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за тридцать пятый купонный период составляет 0 рублей 88 копеек (18,50% годовых).
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за тридцать шестой купонный период составляет 0 рублей 46 копеек (18,50% годовых).
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока: купонный доход по Биржевым облигациям, начисляемый за каждый купонный период, выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода по Биржевой облигации. Порядок определения дат окончания купонных периодов по Биржевым облигациям указан в п. 5.4 Решения о выпуске и п. 2.5 настоящего сообщения (дата окончания купонного периода).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ООО «Элемент Лизинг» А.В. Писаренко
(подпись)
3.2. Дата «22» июля 2024 г. М.П.