Сообщение о существенном факте о начисленных (объявленных) доходах
по ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование
(для некоммерческой организации) эмитента Общество с ограниченной ответственностью «Элемент Лизинг»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 121170, г. Москва, Кутузовский пр-т, д. 36, стр. 41
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1047796985631
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7706561875
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 36193-R
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия
информации https://www.elementleasing.ru
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8392
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 13.10.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-06, размещаемые по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P, имеющей идентификационный номер 4-36193-R-001P-02E от 28.02.2018, регистрационный номер выпуска 4B02-06-36193-R-001P от 10.10.2023, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) на дату раскрытия не присвоен, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) на дату раскрытия не присвоен (далее – «Биржевые облигации»).
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента:
Размер ставки первого купона определен единоличным исполнительным органом Эмитента – Генеральным директором ООО «Элемент Лизинг»
Содержание принятого решения:
1. Установить ставку 1 (первого) купонного периода Биржевых облигаций
Эмитента в размере 15,50% (Пятнадцать целых пятьдесят сотых) процентов годовых, что соответствует величине купонного дохода за 1 (первый) купонный период в размере 12,74 руб. (Двенадцать рублей 74 копейки) на одну Биржевую облигацию.
Дополнительная информация:
порядок определения размера процентных ставок со 2-го по 36-й купонные периоды установлен п. 5.4. Решения о выпуске Биржевых облигаций (процентные ставки по купонам начиная со 2-го по 36-й включительно равны процентной ставке по 1-му купону Биржевых облигаций).
2.3. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 13.10.2023
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не применимо, решение принято Генеральным директором ООО «Элемент Лизинг» (Приказ №159 от 13.10.2023).
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
Порядковый номер купонного периода Дата начала купонного (процентного) периода Дата окончания купонного (процентного) периода
1-й купонный период: 18.10.2023 17.11.2023
2-й купонный период: 17.11.2023 17.12.2023
3-й купонный период: 17.12.2023 16.01.2024
4-й купонный период: 16.01.2024 15.02.2024
5-й купонный период: 15.02.2024 16.03.2024
6-й купонный период: 16.03.2024 15.04.2024
7-й купонный период: 15.04.2024 15.05.2024
8-й купонный период: 15.05.2024 14.06.2024
9-й купонный период: 14.06.2024 14.07.2024
10-й купонный период: 14.07.2024 13.08.2024
11-й купонный период: 13.08.2024 12.09.2024
12-й купонный период: 12.09.2024 12.10.2024
13-й купонный период: 12.10.2024 11.11.2024
14-й купонный период: 11.11.2024 11.12.2024
15-й купонный период: 11.12.2024 10.01.2025
16-й купонный период: 10.01.2025 09.02.2025
17-й купонный период: 09.02.2025 11.03.2025
18-й купонный период: 11.03.2025 10.04.2025
19-й купонный период: 10.04.2025 10.05.2025
20-й купонный период: 10.05.2025 09.06.2025
21-й купонный период: 09.06.2025 09.07.2025
22-й купонный период: 09.07.2025 08.08.2025
23-й купонный период: 08.08.2025 07.09.2025
24-й купонный период: 07.09.2025 07.10.2025
25-й купонный период: 07.10.2025 06.11.2025
26-й купонный период: 06.11.2025 06.12.2025
27-й купонный период: 06.12.2025 05.01.2026
28-й купонный период: 05.01.2026 04.02.2026
29-й купонный период: 04.02.2026 06.03.2026
30-й купонный период: 06.03.2026 05.04.2026
31-й купонный период: 05.04.2026 05.05.2026
32-й купонный период: 05.05.2026 04.06.2026
33-й купонный период: 04.06.2026 04.07.2026
34-й купонный период: 04.07.2026 03.08.2026
35-й купонный период: 03.08.2026 02.09.2026
36-й купонный период: 02.09.2026 02.10.2026
2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер процентов (купонного дохода), подлежащих выплате по облигациям эмитента определенного выпуска:
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по Биржевым облигациям Эмитента:
Порядковый номер купонного периода Общий размер начисленных
(подлежащих выплате) доходов по Биржевым облигациям составляет:
1-й купонный период 31 850 000,00 руб.
2-й купонный период 30 975 000,00 руб.
3-й купонный период 30 075 000,00 руб.
4-й купонный период 29 200 000,00 руб.
5-й купонный период 28 325 000,00 руб.
6-й купонный период 27 450 000,00 руб.
7-й купонный период 26 550 000,00 руб.
8-й купонный период 25 675 000,00 руб.
9-й купонный период 24 800 000,00 руб.
10-й купонный период 23 900 000,00 руб.
11-й купонный период 23 025 000,00 руб.
12-й купонный период 22 150 000,00 руб.
13-й купонный период 21 275 000,00 руб.
14-й купонный период 20 375 000,00 руб.
15-й купонный период 19 500 000,00 руб.
16-й купонный период 18 625 000,00 руб.
17-й купонный период 17 725 000,00 руб.
18-й купонный период 16 850 000,00 руб.
19-й купонный период 15 975 000,00 руб.
20-й купонный период 15 075 000,00 руб.
21-й купонный период 14 200 000,00 руб.
22-й купонный период 13 325 000,00 руб.
23-й купонный период 12 450 000,00 руб.
24-й купонный период 11 550 000,00 руб.
25-й купонный период 10 675 000,00 руб.
26-й купонный период 9 800 000,00 руб.
27-й купонный период 8 900 000,00 руб.
28-й купонный период 8 025 000,00 руб.
29-й купонный период 7 150 000,00 руб.
30-й купонный период 6 275 000,00 руб.
31-й купонный период 5 375 000,00 руб.
32-й купонный период 4 500 000,00 руб.
33-й купонный период 3 625 000,00 руб.
34-й купонный период 2 725 000,00 руб.
35-й купонный период 1 850 000,00 руб.
36-й купонный период 975 000,00 руб.
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер подлежащих выплате процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
Номер купонного периода Размер процентной ставки Размер процентной ставки по купонному периоду,
по Биржевым облигациям по купонному периоду, в рублях, на одну Биржевую облигацию
в процентах годовых
2-й купонный период 15,50 (Пятнадцать целых 50/100) 12 руб. 39 коп.
3-й купонный период 15,50 (Пятнадцать целых 50/100) 12 руб. 03 коп.
4-й купонный период 15,50 (Пятнадцать целых 50/100) 11 руб. 68 коп.
5-й купонный период 15,50 (Пятнадцать целых 50/100) 11 руб. 33 коп.
6-й купонный период 15,50 (Пятнадцать целых 50/100) 10 руб. 98 коп.
7-й купонный период 15,50 (Пятнадцать целых 50/100) 10 руб. 62 коп.
8-й купонный период 15,50 (Пятнадцать целых 50/100) 10 руб. 27 коп.
9-й купонный период 15,50 (Пятнадцать целых 50/100) 9 руб. 92 коп.
10-й купонный период 15,50 (Пятнадцать целых 50/100) 9 руб. 56 коп.
11-й купонный период 15,50 (Пятнадцать целых 50/100) 9 руб. 21 коп.
12-й купонный период 15,50 (Пятнадцать целых 50/100) 8 руб. 86 коп.
13-й купонный период 15,50 (Пятнадцать целых 50/100) 8 руб. 51 коп.
14-й купонный период 15,50 (Пятнадцать целых 50/100) 8 руб. 15 коп.
15-й купонный период 15,50 (Пятнадцать целых 50/100) 7 руб. 80 коп.
16-й купонный период 15,50 (Пятнадцать целых 50/100) 7 руб. 45 коп.
17-й купонный период 15,50 (Пятнадцать целых 50/100) 7 руб. 09 коп.
18-й купонный период 15,50 (Пятнадцать целых 50/100) 6 руб. 74 коп.
19-й купонный период 15,50 (Пятнадцать целых 50/100) 6 руб. 39 коп.
20-й купонный период 15,50 (Пятнадцать целых 50/100) 6 руб. 03 коп.
21-й купонный период 15,50 (Пятнадцать целых 50/100) 5 руб. 68 коп.
22-й купонный период 15,50 (Пятнадцать целых 50/100) 5 руб. 33 коп.
23-й купонный период 15,50 (Пятнадцать целых 50/100) 4 руб. 98 коп.
24-й купонный период 15,50 (Пятнадцать целых 50/100) 4 руб. 62 коп.
25-й купонный период 15,50 (Пятнадцать целых 50/100) 4 руб. 27 коп.
26-й купонный период 15,50 (Пятнадцать целых 50/100) 3 руб. 92 коп.
27-й купонный период 15,50 (Пятнадцать целых 50/100) 3 руб. 56 коп.
28-й купонный период 15,50 (Пятнадцать целых 50/100) 3 руб. 21 коп.
29-й купонный период 15,50 (Пятнадцать целых 50/100) 2 руб. 86 коп.
30-й купонный период 15,50 (Пятнадцать целых 50/100) 2 руб. 51 коп.
31-й купонный период 15,50 (Пятнадцать целых 50/100) 2 руб.15 коп.
32-й купонный период 15,50 (Пятнадцать целых 50/100) 1 руб. 80 коп.
33-й купонный период 15,50 (Пятнадцать целых 50/100) 1 руб. 45 коп.
34-й купонный период 15,50 (Пятнадцать целых 50/100) 1 руб. 09 коп.
35-й купонный период 15,50 (Пятнадцать целых 50/100) 0 руб. 74 коп.
36-й купонный период 15,50 (Пятнадцать целых 50/100) 0 руб. 39 коп.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока: купонный доход по Биржевым облигациям, начисляемый за каждый купонный период, выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода по Биржевой облигации. Порядок определения дат окончания купонных периодов по Биржевым облигациям указан в п. 5.4 Решения о выпуске и п. 2.5 настоящего сообщения (Дата окончания купонного (процентного) периода.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ООО «Элемент Лизинг» А.В. Писаренко
(подпись)
3.2. Дата 13 октября 2023 г. М.П.