Сообщение
о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование
(для некоммерческой организации) эмитента Общество с ограниченной ответственностью «Элемент Лизинг»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 121170, г. Москва, Кутузовский пр-т, д. 36, стр. 41
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1047796985631
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7706561875
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 36193-R
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия
информации https://www.elementleasing.ru
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8392
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 15 декабря 2023 года
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: присутствовало 5 членов Совета директоров. Общее количество членов Совета директоров – 5 человек. Кворум имеется.
Результаты голосования по всем вопросам повестки дня: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
О согласии на совершение крупной сделки в соответствии с требованиями Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и п.19.3.10. Устава Общества - внесение изменений в договор об открытии кредитной линии, договор залога имущества, договор обеспечительной уступки прав (требований) между АО Ингосстрах Банк и ООО «Элемент Лизинг».
Принято решение:
Дать согласие на внесение следующих изменений:
? в Договоре об открытии кредитной линии №021/2022-РЛ00-00 от 09.11.2022 изменить сумму финансирования на 3 105 000 000 рублей, а также условия в части ковенант, указанных в проекте Дополнительного соглашения к Договору об открытии кредитной линии №021/2022-РЛ00-00 от 09.11.2022, являющегося Приложением к настоящему протоколу;
? в Договоре о залоге №021/2022-ЗИ01-00 от 09.11.2022 изменить сумму финансирования на 3 105 000 000 руб. Определить, что общая залоговая стоимость имущества, которое может одновременно являться предметом залога, в совокупности должна составлять не более 6 210 000 000 рублей;
? В Договоре обеспечительной уступки прав (требований) №021/2022-ОФ01-00 от 09.11.2022 изменить сумму финансирования на 3 105 000 000 руб. Определить, что единовременная общая сумма уступленных Банку и не исполненных должниками денежных требований должна составлять не более 6 210 000 000 рублей.
По второму вопросу повестки дня:
О согласии на совершение сделки в соответствии с требованиями Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и п.19.3.10. Устава Общества – заключение соглашения о кредитовании счета (овердрафте) между АО Ингосстрах Банк и ООО «Элемент Лизинг».
Принято решение:
Дать согласие на заключение соглашения о кредитовании счета (овердрафте) между АО Ингосстрах Банк и ООО «Элемент Лизинг» (которое является крупной сделкой во взаимосвязи с ранее заключенной сделкой - Договором об открытии кредитной линии №021/2022-РЛ00-00) на следующих условиях:
Сумма финансирования -50 000 000 рублей;
Срок действия - 12 месяцев;
Процентная ставка - ключевая ставка Банка России, увеличенная на 1,5 процентных пункта, но не менее процентной ставки, определяемой по следующей формуле: ключевая ставка Банка России, действовавшая на дату выдачи каждого кредита, увеличенная на 1,5 (Одна целая пять десятых) процентов годовых (процентных пунктов).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 декабря 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол б/н от 15 декабря 2023 года.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): не применимо.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ООО «Элемент Лизинг» А.В. Писаренко
(подпись)
3.2. Дата 15 декабря 2023г. М.П.