Сообщение о существенном факте о начисленных (объявленных) доходах по ценным бумагам эмитента
11. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование
(для некоммерческой организации) эмитента Общество с ограниченной ответственностью «Элемент Лизинг»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 121170, г. Москва, Кутузовский пр-т, д. 36, стр. 41
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1047796985631
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7706561875
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 36193-R
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия
информации http://www.elementleasing.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8392
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 15 февраля 2023 года
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы, указанные в решении о выпуске ценных бумаг:
биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-04 номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая со сроком погашения в 1 080-й (Одна тысяча восьмидесятый) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, размещаемые по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P, имеющей идентификационный номер
4-36193-R-001P-02E от 28.02.2018, регистрационный номер выпуска 4B02-04-36193-R-001P от 14.02.2023, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) на дату раскрытия не присвоен (далее – «Биржевые облигации»).
2.2. Регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 4B02-04-36193-R-001P от 14.02.2023
2.3. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента:
Решение о ставке первого купоного периода по Биржевым облигациям принято единоличным исполнительным органом управления эмитента - Генеральным директором ООО «Элемент Лизинг» (Приказ № 19 от 09.02.2023)
Решение о том, что второй- тридцать шестой купонныве периоды равны ставке первого купонного периода по Биржевым облигациям принято единоличным исполнительным органом управления эмитента Генеральным директором ООО «Элемент Лизинг» (Приказ № 17 от 09.02.2023)
Ставка по первому купонному периоду утверждена в размере 10,55% (Десять целых пятьдесят пять сотых процентов) что соответствует величине купонного дохода за первый купонный период в размере 8,67 руб. (Восемь рублей 67 копеек) на одну Биржевую облигацию.
Процентная ставка со второго по тридцать шестой купонный периоды установлена равной процентной ставке по первому купонному периоду.
2.4. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 09 февраля 2023 года
2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не применимо, решения приняты единоличным исполнительным органом управления эмитента - Генеральным директором ООО «Элемент Лизинг».
2.6. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
Порядковый номер купонного периода Дата начала купонного (процентного) периода Дата окончания купонного (процентного) периода
1-й купонный период 16.02.2023 18.03.2023
2-й купонный период 18.03.2023 17.04.2023
3-й купонный период 17.04.2023 17.05.2023
4-й купонный период 17.05.2023 16.06.2023
5-й купонный период 16.06.2023 16.07.2023
6-й купонный период 16.07.2023 15.08.2023
7-й купонный период 15.08.2023 14.09.2023
8-й купонный период 14.09.2023 14.10.2023
9-й купонный период 14.10.2023 13.11.2023
10-й купонный период 13.11.2023 13.12.2023
11-й купонный период 13.12.2023 12.01.2024
12-й купонный период 12.01.2024 11.02.2024
13-й купонный период 11.02.2024 12.03.2024
14-й купонный период 12.03.2024 11.04.2024
15-й купонный период 11.04.2024 11.05.2024
16-й купонный период 11.05.2024 10.06.2024
17-й купонный период 10.06.2024 10.07.2024
18-й купонный период 10.07.2024 09.08.2024
19-й купонный период 09.08.2024 08.09.2024
20-й купонный период 08.09.2024 08.10.2024
21-й купонный период 08.10.2024 07.11.2024
22-й купонный период 07.11.2024 07.12.2024
23-й купонный период 07.12.2024 06.01.2025
24-й купонный период 06.01.2025 05.02.2025
25-й купонный период 05.02.2025 07.03.2025
26-й купонный период 07.03.2025 06.04.2025
27-й купонный период 06.04.2025 06.05.2025
28-й купонный период 06.05.2025 05.06.2025
29-й купонный период 05.06.2025 05.07.2025
30-й купонный период 05.07.2025 04.08.2025
31-й купонный период 04.08.2025 03.09.2025
32-й купонный период 03.09.2025 03.10.2025
33-й купонный период 03.10.2025 02.11.2025
34-й купонный период 02.11.2025 02.12.2025
35-й купонный период 02.12.2025 01.01.2026
36-й купонный период 01.01.2026 31.01.2026
2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер процентов (купонного дохода), подлежащих выплате по облигациям эмитента определенного выпуска:
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по Биржевым облигациям Эмитента с учетом порядка частичного досрочного погашения Биржевых облигаций, установленных Приказом Генерального директора ООО «Элемент Лизинг» (Приказ № 27 от
15 февраля 2023 года):
Порядковый номер купонного периода Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по Биржевым облигациям составляет:
1-й купонный период 21 675 000 руб. 00 коп.
2-й купонный период 21 075 000 руб. 00 коп.
3-й купонный период 20 475 000 руб. 00 коп.
4-й купонный период 19 875 000 руб. 00 коп.
5-й купонный период 19 275 000 руб. 00 коп.
6-й купонный период 18 675 000 руб. 00 коп.
7-й купонный период 18 075 000 руб. 00 коп.
8-й купонный период 17 475 000 руб. 00 коп.
9-й купонный период 16 875 000 руб. 00 коп.
10-й купонный период 16 275 000 руб. 00 коп.
11-й купонный период 15 675 000 руб. 00 коп.
12-й купонный период 15 075 000 руб. 00 коп.
13-й купонный период 14 475 000 руб. 00 коп.
14-й купонный период 13 875 000 руб. 00 коп.
15-й купонный период 13 275 000 руб. 00 коп.
16-й купонный период 12 675 000 руб. 00 коп.
17-й купонный период 12 075 000 руб. 00 коп.
18-й купонный период 11 475 000 руб. 00 коп.
19-й купонный период 10 875 000 руб. 00 коп.
20-й купонный период 10 275 000 руб. 00 коп.
21-й купонный период 9 675 000 руб. 00 коп.
22-й купонный период 9 075 000 руб. 00 коп.
23-й купонный период 8 475 000 руб. 00 коп.
24-й купонный период 7 875 000 руб. 00 коп.
25-й купонный период 7 275 000 руб. 00 коп.
26-й купонный период 6 675 000 руб. 00 коп.
27-й купонный период 6 075 000 руб. 00 коп.
28-й купонный период 5 475 000 руб. 00 коп.
29-й купонный период 4 875 000 руб. 00 коп.
30-й купонный период 4 275 000 руб. 00 коп.
31-й купонный период 3 675 000 руб. 00 коп.
32-й купонный период 3 075 000 руб. 00 коп.
33-й купонный период 2 475 000 руб. 00 коп.
34-й купонный период 1 850 000 руб. 00 коп.
35-й купонный период 1 250 000 руб. 00 коп.
36-й купонный период 650 000 руб. 00 коп.
2.8. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер подлежащих выплате процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
Номер купонного периода по Биржевым облигациям Размер процентной ставки по купонному периоду,
в процентах годовых Размер процентной ставки по купонному периоду,
в рублях, на одну Биржевую облигацию
1-й купонный период 10,55 (Десять целых 55/100) 8 руб. 67 коп.
2-й купонный период 10,55 (Десять целых 55/100) 8 руб. 43 коп.
3-й купонный период 10,55 (Десять целых 55/100) 8 руб. 19 коп.
4-й купонный период 10,55 (Десять целых 55/100) 7 руб. 95 коп.
5-й купонный период 10,55 (Десять целых 55/100) 7 руб. 71 коп.
6-й купонный период 10,55 (Десять целых 55/100) 7 руб. 47 коп.
7-й купонный период 10,55 (Десять целых 55/100) 7 руб. 23 коп.
8-й купонный период 10,55 (Десять целых 55/100) 6 руб. 99 коп.
9-й купонный период 10,55 (Десять целых 55/100) 6 руб. 75 коп.
10-й купонный период 10,55 (Десять целых 55/100) 6 руб. 51 коп.
11-й купонный период 10,55 (Десять целых 55/100) 6 руб. 27 коп.
12-й купонный период 10,55 (Десять целых 55/100) 6 руб. 03 коп.
13-й купонный период 10,55 (Десять целых 55/100) 5 руб. 79 коп.
14-й купонный период 10,55 (Десять целых 55/100) 5 руб. 55 коп.
15-й купонный период 10,55 (Десять целых 55/100) 5 руб. 31 коп.
16-й купонный период 10,55 (Десять целых 55/100) 5 руб. 07 коп.
17-й купонный период 10,55 (Десять целых 55/100) 4 руб. 83 коп.
18-й купонный период 10,55 (Десять целых 55/100) 4 руб. 59 коп.
19-й купонный период 10,55 (Десять целых 55/100) 4 руб. 35 коп.
20-й купонный период 10,55 (Десять целых 55/100) 4 руб. 11 коп.
21-й купонный период 10,55 (Десять целых 55/100) 3 руб. 87 коп.
22-й купонный период 10,55 (Десять целых 55/100) 3 руб. 63 коп.
23-й купонный период 10,55 (Десять целых 55/100) 3 руб. 39 коп.
24-й купонный период 10,55 (Десять целых 55/100) 3 руб. 15 коп.
25-й купонный период 10,55 (Десять целых 55/100) 2 руб. 91 коп.
26-й купонный период 10,55 (Десять целых 55/100) 2 руб. 67 коп.
27-й купонный период 10,55 (Десять целых 55/100) 2 руб. 43 коп.
28-й купонный период 10,55 (Десять целых 55/100) 2 руб. 19 коп.
29-й купонный период 10,55 (Десять целых 55/100) 1 руб. 95 коп.
30-й купонный период 10,55 (Десять целых 55/100) 1 руб. 71 коп.
31-й купонный период 10,55 (Десять целых 55/100) 1 руб. 47 коп.
32-й купонный период 10,55 (Десять целых 55/100) 1 руб. 23 коп.
33-й купонный период 10,55 (Десять целых 55/100) 0 руб. 99 коп.
34-й купонный период 10,55 (Десять целых 55/100) 0 руб. 74 коп.
35-й купонный период 10,55 (Десять целых 55/100) 0 руб. 50 коп.
36-й купонный период 10,55 (Десять целых 55/100) 0 руб. 26 коп.
2.9. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства
2.10. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо
2.11. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока: купонный доход по Биржевым облигациям, начисляемый за каждый купонный период, выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода по Биржевой облигации. Порядок определения дат окончания купонных периодов по Биржевым облигациям указан в п. 5.4 Решения о выпуске и п. 2.6. настоящего сообщения (Дата окончания купонного (процентного) периода.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ООО «Элемент Лизинг» А.В. Писаренко
(подпись)
3.2. Дата 15 февраля 2023 года М.П.