Сообщение о завершении формирования паевого инвестиционного фонда БПИФ рыночных финансовых инструментов «СОЛИД – Денежный поток»
Акционерное общество «СОЛИД Менеджмент» (АО «СОЛИД Менеджмент», ИНН 7706150949, место нахождения управляющей компании Российская Федерация, 125284, Москва, Хорошёвское шоссе, д. 32А, помещ. 1/6), также именуется «управляющая компания»; лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами выдана ФКЦБ России «27» декабря 1999 г. №21-000-1-00035, осуществляющее доверительное управление Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «СОЛИД – Денежный поток» (далее – Фонд; Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России от 30.01.2025 г. за № 6833).
Управляющая компания сообщает, что в связи с достижением стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, размера, необходимого для завершения (окончания) формирования Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «СОЛИД – Денежный поток» о завершении формирования Фонда, а также следующее:
Дата начала формирования Фонда в соответствии с Правилами Фонда: по истечении 5 (пять) рабочих дней с даты регистрации Правил Фонда, а именно: 07 февраля 2025
Дата завершения (окончания) формирования Фонда в соответствии с Правилами Фонда: является дата направления управляющей компанией в Банк России отчета о завершении (окончании) формирования фонда пункт 20 правил доверительного управления Фонда.
Предусмотренная Правилами Фонда стоимость имущества, необходимая для завершения (окончания) формирования Фонда: 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей.
Дата завершения (окончания) формирования Фонда: дата направления управляющей компанией в Банк России отчета о завершении (окончании) формирования фонда, а именно: 12 февраля 2025 года.
На дату завершения (окончания) формирования Фонда:
- стоимость имущества, составляющего Фонд: 25 000 000 рублей 00 копеек;
- стоимость чистых активов Фонда: 24 998 987 рублей 90 копеек;
- расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда: 999,96 рублей.
Управляющая компания раскрывает информацию о Фонде на сайте: www.solid-mn.ru.
Получить подробную информацию о Фонде и ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом и иными документами, предусмотренными Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по телефону: +7 (495) 228-70-15 и по адресу: Российская Федерация, 125284, Москва, Хорошевское шоссе, д. 32А, помещ. 1/6, а также в сети интернет по адресу: www.solid-mn.ru.
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство и АО «СОЛИД Менеджмент», не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Взимание надбавок (скидок) уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Генеральный директор
АО «СОЛИД Менеджмент» Быкова Ю.Ю.
Дата 13.02.2025г.