СООБЩЕНИЕ
о регистрации изменений и дополнений в Правила доверительного управления
Биржевым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «СОЛИД – Денежный поток»
Акционерное общество «СОЛИД Менеджмент» (АО «СОЛИД Менеджмент», ИНН 7706150949, место нахождения управляющей компании Российская Федерация, 125284, Москва, Хорошёвское шоссе, д. 32А, пом 1/6), также именуется «управляющая компания»; лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами выдана ФКЦБ России «27» декабря 1999 г. №21-000-1-00035, осуществляющее доверительное управление Биржевым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «СОЛИД – Денежный поток» (далее – Фонд; Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России от 30.01.2025г. за № 6833), в соответствии с требованием п. 8.1 ст. 39 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах", сообщает о регистрации изменений и дополнений в Правила доверительного управления Фондом.
Дата регистрации Банком России изменений и дополнений в Правила доверительного управления Фондом: «16» июня 2025 г.
Дата вступления в силу зарегистрированных Банком России изменений и дополнений, вносимых в правила доверительного управления паевым инвестиционным Фондом - «16» июня 2025 г.
Порядковый номер, зарегистрированных изменений – 6833-1.
Изменения и дополнения Правил доверительного управления Фондом коснулись следующих пунктов:
36. Инвестиционный пай является именной неэмиссионной ценной бумагой, не имеет номинальной стоимости. Права, удостоверенные инвестиционным паем, фиксируются в бездокументарной форме. Инвестиционный пай удостоверяет:
1) долю его владельца в праве собственности на имущество, составляющее фонд;
2) право требовать от управляющей компании надлежащего доверительного управления фондом;
3) право на получение денежной компенсации при прекращении договора доверительного управления фондом со всеми владельцами инвестиционных паев (прекращении фонда);
4) право владельца инвестиционного пая в любой рабочий день требовать от уполномоченного лица покупки инвестиционного пая по цене, соразмерной приходящей на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее фонд, на предусмотренных Правилами условиях;
5) право продать инвестиционный пай на бирже, указанной в пункте 14 настоящих Правил, на предусмотренных Правилами условиях;
6) право владельца инвестиционного пая, являющегося уполномоченным лицом, в срок, установленный настоящими Правилами, требовать от управляющей компании погашения принадлежащего ему инвестиционного пая и выплаты в связи с этим денежной компенсации, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее фонд;
7) право владельцев инвестиционных паев на получение дохода по инвестиционному паю:
Доход от доверительного управления распределяется среди владельцев инвестиционных паев пропорционально количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на дату определения лиц, имеющих право на получение дохода от доверительного управления – на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционному паю. Указанный список лиц составляется ежемесячно на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев фонда по состоянию на последний рабочий день каждого отчетного периода (далее - отчетная дата). Под отчетным периодом понимается каждый календарный месяц, начиная с календарного месяца, следующего за календарным месяцем, в котором произошло завершение (окончание) формирования фонда, и заканчивая последним календарным месяцем, предшествующим календарному месяцу, в котором наступило основание для прекращения фонда.
Доход по инвестиционным паям выплачивается не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней, следующих за отчетной датой.
Промежуточные выплаты инвестиционного дохода в течение отчетного периода не производятся.
Доход по инвестиционному паю определяется нарастающим итогом как сумма фактически полученных в течение расчетного периода за каждый рабочий день в состав активов фонда (1) купонных выплат по долговым инструментам, составляющим (составлявшим) активы фонда, (2) процентов по сделкам репо, (3) накопленного купонного дохода, полученного по сделкам продажи ценных бумаг из состава имущества фонда, и (4) величины корректировки дохода, определяемой как произведение размера дохода на 1 (один) инвестиционный пай за предыдущий рабочий день на количество инвестиционных паев, выданных в дату расчета, уменьшенная на сумму (1) величины корректировки расхода, определяемой как произведение размера дохода на 1 (один) инвестиционный пай за предыдущий рабочий день на количество инвестиционных паев, погашенных в дату расчета, (2) ранее уплаченного при покупке накопленного купонного дохода по сделкам продажи ценных бумаг из состава имущества фонда и (3) фактически оплаченных в расчетном периоде вознагражде
ний, предусмотренных пунктом 94 настоящих Правил, (4) фактически оплаченных в расчетном периоде расходов, связанных с доверительным управлением имуществом фонда, указанных в пункте 97 настоящих Правил, и деленная на количество выданных инвестиционных паев по состоянию на соответствующий рабочий день расчетного периода. При этом под расчетным периодом понимается период времени, начинающийся в первый календарный день отчетного периода и заканчивающийся за два рабочих дня до окончания отчетного периода.
Доход по инвестиционному паю рассчитывается по состоянию на последний рабочий день отчетного периода. Начисление дохода по инвестиционным паям осуществляется в последний рабочий день отчетного периода.
Выплата дохода по инвестиционному паю осуществляется путем его перечисления на банковский счет, реквизиты которого указаны в реестре владельцев инвестиционных паев. В случае если сведения о реквизитах банковского счета для перечисления дохода не указаны или указаны неверные реквизиты банковского счета, выплата дохода по инвестиционному паю осуществляется не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения управляющей компанией необходимых сведений о реквизитах банковского счета для перечисления дохода.
Дата получения Управляющей компанией уведомления федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг об их регистрации «16» июня 2025 г.
Дата наступления основания для раскрытия сообщения «17» июня 2025 г.
Ссылка на страницу сайта, на которой размещены изменения и дополнения, вносимые в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом: https://solid-mn.ru/o-kompanii/info/ а также на странице паевого инвестиционного фонда - https://solid-mn.ru/services/solid-cash-flow/
Ссылка на страницу сайта, на которой размещен текст правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом с внесенными изменениями и дополнениями в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом - https://solid-mn.ru/services/solid-cash-flow/ Получить подробную информацию о Фонде и ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом и иными документами, предусмотренными Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по телефону: +7 (495) 228-70-15 и по адресу: Российская Федерация, 125284, Москва, Хорошевское шоссе, д. 32А, пом 1/6, а также в сети интернет по адресу: www.solid-mn.ru.
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство и АО «СОЛИД Менеджмент», не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Взимание надбавок (скидок) уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Генеральный директор
АО «СОЛИД Менеджмент» Ю.Ю. Быкова
Дата «17» июня 2025 г.