Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 115035, г. Москва, Софийская набережная, 26/1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700043502

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7706107510

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00122-A

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.rosneft.ru/Investors/information/, https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7706107510

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.08.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы:

Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 004Р-02 ПАО «НК «Роснефть» (далее – Облигации серии 004Р-02).

Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:

4B02-02-00122-A-004P от 28.08.2024.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN):

RU000A109DY9.

Международный код классификации финансовых инструментов (CFI):

DBVUFB.

2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента:

Размер процента (купона) по Облигациям серии 004Р-02 определен единоличным исполнительным органом ПАО «НК «Роснефть» (приказ Главного исполнительного директора ПАО «НК «Роснефть» № 321 от 25 августа 2025 года) в соответствии п. 5.4 Решения о выпуске ценных бумаг в рамках Программы Биржевых облигаций серии 004Р, утвержденной решением Совета директоров эмитента 29 июня 2023 года, протокол от 30 июня 2023 года № 23.

2.3. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента:

25 августа 2025 года.

2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента:

Не применимо.

2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены доходы по ценным бумагам эмитента:

№купонного периодаДата начала купонного периодаДата окончания купонного периода

3-й купонный период с 02.09.2025 по 03.03.2026

4-й купонный период с 03.03.2026 по 01.09.2026

2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):

Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по облигациям эмитента:

3-й купонный период 486 150 000 (Четыреста восемьдесят шесть миллионов сто пятьдесят тысяч) китайских юаней ноль фэней

4-й купонный период 486 150 000 (Четыреста восемьдесят шесть миллионов сто пятьдесят тысяч) китайских юаней ноль фэней

2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):

Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну облигацию эмитента:

3-й купонный период 32,41 китайских юаня (Тридцать два китайских юаня сорок один фэнь)

4-й купонный период 32,41 китайских юаня (Тридцать два китайских юаня сорок один фэнь)

Общий размер процентов, подлежащих выплате по облигациям эмитента и размер процентов, подлежащих выплате по одной облигации эмитента:

3-й купонный период 6,50% (Шесть целых пятьдесят сотых процента) годовых

4-й купонный период 6,50% (Шесть целых пятьдесят сотых процента) годовых

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество):

Выплата купонного дохода производится денежными средствами в российских рублях по официальному курсу китайского юаня к российскому рублю, установленному Банком России на дату исполнения соответствующего обязательства, в безналичном порядке.

2.9. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:

№купонного периодаДата окончания купонного периода

3-й купонный период 03.03.2026

4-й купонный период 01.09.2026

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Директор Департамента корпоративного управления А.В. Конограй

3.2. Дата: 25.08.2025