Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 115035, г. Москва, Софийская набережная, 26/1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700043502
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7706107510
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00122-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.rosneft.ru/Investors/information/, https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7706107510
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.09.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты, причитающиеся их владельцам:
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 002Р-12 ПАО «НК «Роснефть» (далее – Биржевые облигации серии 002Р-12).
Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:
4B02-12-00122-A-002P от 14.09.2022.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN):
RU000A1057S2.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI):
DBVUFB.
2.2. Категория выплат по ценным бумагам эмитента и (или) иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (дивиденды по акциям; проценты (купонный доход) по облигациям; номинальная стоимость (часть номинальной стоимости) облигаций; иные выплаты):
Проценты (купонный доход) по облигациям.
2.3. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента:
Длительность шестого купонного периода составляет 182 (Сто восемьдесят два) дня с 18.03.2025 по 16.09.2025.
2.4. Общий размер выплаченных доходов по ценным бумагам эмитента, а также иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента:
Шестой купон: Общий размер выплаченных доходов в китайских юанях, приходящихся на 13 013 741 (Тринадцать миллионов тринадцать тысяч семьсот сорок одна) штука Биржевых облигаций серии 002Р-12, составляет 584 056 696 (Пятьсот восемьдесят четыре миллиона пятьдесят шесть тысяч шестьсот девяносто шесть) китайских юаней 08 фэней.
Общий размер выплаченных доходов в российских рублях, приходящихся на 4 469 (Четыре тысячи четыреста шестьдесят девять) штук Биржевых облигаций серии 002Р-12, составляет 2 325 578 (Два миллиона триста двадцать пять тысяч пятьсот семьдесят восемь) российских рублей 22 копейки (выплата в рублях в соответствии с полученными сообщениями от владельцев ценных бумаг, содержащими указание на получение денежных выплат в российских рублях в соответствии с п.12 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии 002Р-12).
2.5. Размер выплаченных доходов, а также иных выплат в расчете на одну ценную бумагу эмитента:
44,88 (Сорок четыре целых восемьдесят восемь сотых) китайских юаней на одну Биржевую облигацию серии 002Р-12.
520,38 (Пятьсот двадцать российских рублей тридцать восемь копеек) на одну Биржевую облигацию серии 002Р-12, что является эквивалентом 44,88 (Сорок четыре целых восемьдесят восемь сотых) китайских юаней по курсу Банка России на 16.09.2025 (по выплате в российских рублях).
2.6. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество облигаций определенного выпуска), по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты:
13 018 210 (Тринадцать миллионов восемнадцать тысяч двести десять) Биржевых облигаций серии 002Р-12.
2.7. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществления иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (денежные средства):
Денежными средствами в китайских юанях и российских рублях в безналичном порядке.
2.8. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, должна быть исполнена, а если указанная обязанность должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) – дата окончания этого срока:
Шестой купон: 16.09.2025.
2.9. Объем (в процентах), в котором исполнено обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента:
100%.
2.10. В случае если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, исполнено эмитентом не в полном объеме, причины исполнения указанного обязательства не в полном объеме:
Доходы по ценным бумагам эмитента выплачены в полном объеме.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Директор Департамента корпоративного управления А.В. Конограй
3.2. Дата: 16.09.2025