СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О ВЫПЛАЧЕННЫХ ДОХОДАХ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ ЭМИТЕНТА, А ТАКЖЕ ОБ ИНЫХ ВЫПЛАТАХ, ПРИЧИТАЮЩИХСЯ ВЛАДЕЛЬЦАМ ЦЕННЫХ БУМАГ ЭМИТЕНТА»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть».
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «НК «Роснефть».
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115035, г. Москва, Софийская набережная, 26/1.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: 1027700043502.
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 7706107510.
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00122-A.
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации:
https://www.rosneft.ru/Investors/information/,
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6505.
1.7. Дата (момент) наступления существенного факта, о котором составлено сообщение: 17.03.2025.
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты, причитающиеся их владельцам:
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 002Р-13 ПАО «НК «Роснефть» (далее – Биржевые облигации серии 002Р-13).
Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:
4B02-13-00122-A-002P от 14.03.2023.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN):
RU000A105ZC6.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI):
DBVUFB.
2.2. Категория выплат по ценным бумагам эмитента и (или) иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (дивиденды по акциям; проценты (купонный доход) по облигациям; номинальная стоимость (часть номинальной стоимости) облигаций; иные выплаты):
Проценты (купонный доход) по облигациям.
2.3. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента:
Длительность четвертого купонного периода составляет 182 (Сто восемьдесят два) дня с 16.09.2024 по 17.03.2025.
2.4. Общий размер выплаченных доходов по ценным бумагам эмитента, а также иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента:
Четвертый купон: Общий размер выплаченных доходов в китайских юанях, приходящихся на 14 408 717 (Четырнадцать миллионов четыреста восемь тысяч семьсот семнадцать) штук Биржевых облигаций серии 002Р-13, составляет 431 108 812 (Четыреста тридцать один миллион сто восемь тысяч восемьсот двенадцать) китайских юаней 64 фэня.
Общий размер выплаченных доходов в российских рублях, приходящихся на 49 381 (Сорок девять тысяч триста восемьдесят одну) штуку Биржевых облигаций серии 002Р-13, составляет 17 459 146 (Семнадцать миллионов четыреста пятьдесят девять тысяч сто сорок шесть) российских рублей 36 копеек (выплата в рублях в соответствии с полученными сообщениями от владельцев ценных бумаг, содержащими указание на получение денежных выплат в российских рублях в соответствии с п.12 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии 002Р-13).
2.5. Размер выплаченных доходов, а также иных выплат в расчете на одну ценную бумагу эмитента:
29,92 (Двадцать девять целых девяносто две сотых) китайских юаня на одну Биржевую облигацию серии 002Р-13.
353,56 (Триста пятьдесят три российских рубля пятьдесят шесть копеек) на одну Биржевую облигацию серии 002Р-13, что является эквивалентом 29,92 (Двадцать девять целых девяносто две сотых) китайских юаня по курсу Банка России на 17.03.2025 (по выплате в российских рублях).
2.6. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество облигаций определенного выпуска), по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты:
14 458 098 (Четырнадцать миллионов четыреста пятьдесят восемь тысяч девяносто восемь) Биржевых облигаций серии 002Р-13.
2.7. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществления иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (денежные средства):
Денежными средствами в китайских юанях и в российских рублях в безналичном порядке.
2.8. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, должна быть исполнена, а если указанная обязанность должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
Четвертый купон: 17.03.2025.
2.9. Объем (в процентах), в котором исполнено обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента:
100%.
2.10. В случае если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, исполнено эмитентом не в полном объеме, причины исполнения указанного обязательства не в полном объеме:
Доходы по ценным бумагам эмитента выплачены в полном объеме.
3. Подпись
3.1. Директор Департамента
корпоративного управления А.В. Конограй
3.2. 17 марта 2025 года