СООБЩЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ИЛИ КОРРЕКТИРОВКЕ ИНФОРМАЦИИ, РАНЕЕ ОПУБЛИКОВАННОЙ В ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть».
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «НК «Роснефть».
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115035, г. Москва, Софийская набережная, 26/1.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: 1027700043502.
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 7706107510.
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00122-A.
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации:
https://www.rosneft.ru/Investors/information/,
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6505.
1.7. Дата (момент) наступления события, о котором составлено сообщение: 18.03.2024.
2. Содержание сообщения.
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): сообщение о существенном факте «О начисленных доходах по ценным бумагам эмитента» опубликовано 07.03.2024 16:28 https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=LSeIbARtwUiyESnKKebL6A-B-B.
Краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения: в связи с технической ошибкой скорректирована процентная ставка c третьего по четвертый купонные периоды Облигаций серии 002Р-13.
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О НАЧИСЛЕННЫХ ДОХОДАХ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ ЭМИТЕНТА»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть».
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «НК «Роснефть».
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115035, г. Москва, Софийская набережная, 26/1.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: 1027700043502.
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 7706107510.
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00122-A.
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации:
https://www.rosneft.ru/Investors/information/,
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6505.
1.7. Дата (момент) наступления существенного факта, о котором составлено сообщение: 07.03.2024.
2. Содержание сообщения.
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы:
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 002Р-13 ПАО «НК «Роснефть» (далее – Облигации серии 002Р-13).
Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:
4B02-13-00122-A-002P от 14.03.2023.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A105ZC6.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI):
DBVUFB.
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента:
Размер процента (купона) по Облигациям серии 002Р-13 определен единоличным исполнительным органом ПАО «НК «Роснефть» в соответствии с Условиями выпуска биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций серии 002Р, утвержденной решением Совета директоров эмитента 25 октября 2017 года, протокол от 27 октября 2017 года № 3.
Содержание решения, принятого единоличным исполнительным органом эмитента:
Установить процентную ставку c третьего по четвертый купонные периоды Облигаций серии 002Р-13 в размере 6,00 % (Шесть целых ноль сотых процента) годовых, что соответствует величине купонного дохода за указанные купонные периоды в размере 29,92 китайских юаней (Двадцать девять китайских юаней девяносто два фэня) на одну Облигацию серии 002Р-13.
Эмитент обязуется приобрести Облигации серии 002Р-13 по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 4-го (Четвертого) купонного периода (далее – «Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом»), в соответствии с условиями и порядком, описанными в Решении о выпуске, Документе, содержащем условия размещения, и Программе облигаций.
Требование о приобретении Биржевых облигаций должно содержать сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также сведения, позволяющие идентифицировать участника организованных торгов, от имени которого будет выставлена заявка на продажу Биржевых облигаций.
Датой приобретения Облигаций серии 002Р-13 является 3 (Третий) рабочий день с даты окончания Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом.
Цена приобретения составляет 100 (Сто) процентов номинальной стоимости Облигаций серии 002Р-13, при этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату приобретения Облигаций серии 002Р-13.
2.3. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента:
07 марта 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента:
Приказ Главного исполнительного директора ПАО «НК «Роснефть» № 139 от 07 марта 2024 года.
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены доходы по ценным бумагам эмитента:
№ купонного периода Дата начала купонного периода Дата окончания купонного периода
3-й купонный период с 18.03.2024 по 16.09.2024
4-й купонный период с 16.09.2024 по 17.03.2025
2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по облигациям эмитента:
3-й купонный период 448 800 000 (Четыреста сорок восемь миллионов восемьсот тысяч) китайских юаней ноль фэней
4-й купонный период 448 800 000 (Четыреста сорок восемь миллионов восемьсот тысяч) китайских юаней ноль фэней
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну облигацию эмитента:
3-й купонный период 29,92 китайских юаней (Двадцать девять китайских юаней девяносто два фэня)
4-й купонный период 29,92 китайских юаней (Двадцать девять китайских юаней девяносто два фэня)
Общий размер процентов, подлежащих выплате по облигациям эмитента и размер процентов, подлежащих выплате по одной облигации эмитента:
3-й купонный период 6,00 % (Шесть целых ноль сотых процента) годовых
4-й купонный период 6,00 % (Шесть целых ноль сотых процента) годовых
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество):
Денежными средствами в китайских юанях в безналичном порядке.
2.9. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
№ купонного периода Дата окончания купонного периода
3-й купонный период 16.09.2024
4-й купонный период 17.03.2025
3. Подпись
3.1. И.о. директора Департамента
корпоративного управления А.В. Конограй
3.2. 07 марта 2024 года
3. Подпись
3.1. И.о. директора Департамента
корпоративного управления А.В. Конограй
3.2. 18 марта 2024 года