СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О НАЧИСЛЕННЫХ ДОХОДАХ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ ЭМИТЕНТА»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть».
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «НК «Роснефть».
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115035, г. Москва, Софийская набережная, 26/1.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: 1027700043502.
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 7706107510.
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00122-A.
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации:
https://www.rosneft.ru/Investors/information/,
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6505.
1.7. Дата (момент) наступления существенного факта, о котором составлено сообщение: 02.12.2022.
2. Содержание сообщения.
2.1. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы, указанные в решении о выпуске ценных бумаг:
Документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии БО-05 с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента ПАО «НК «Роснефть» (далее – Облигации серии БО-05).
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN):
RU000A0JUCS1.
2.2. Регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации:
4В02-05-00122-A от 31.10.2013.
2.3. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента:
Размер процента (купона) по Облигациям серии БО-05 определен единоличным исполнительным органом ПАО «НК «Роснефть» в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, утвержденными решением Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» 16 октября 2013 года, протокол от 17 октября 2013 года № 12.
Содержание решения, принятого единоличным исполнительным органом акционерного общества:
Установить процентную ставку c девятнадцатого по двадцатый купонные периоды (i=19, 20) Облигаций серии БО-05 в размере 8,40% годовых (Восемь целых сорок сотых процента годовых), что соответствует величине купонного дохода за указанные купонные периоды в размере 41,88 руб. (Сорок один рубль восемьдесят восемь копеек) на одну Облигацию серии БО-05.
2.4. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента:
02 декабря 2022 года.
2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента:
Приказ Главного исполнительного директора ПАО «НК «Роснефть» № 570 от 02 декабря 2022 года.
2.6. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены доходы по ценным бумагам эмитента:
№ купонного периода Дата начала купонного периода Дата окончания купонного периода
19-й купонный период с 12.12.2022 по 12.06.2023
20-й купонный период с 12.06.2023 по 11.12.2023
2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по облигациям эмитента:
19-й купонный период 837 600 000 (Восемьсот тридцать семь миллионов шестьсот тысяч) рублей 00 копеек.
20-й купонный период 837 600 000 (Восемьсот тридцать семь миллионов шестьсот тысяч) рублей 00 копеек.
2.8. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну облигацию эмитента:
19-й купонный период 41,88 руб. (Сорок один рубль восемьдесят восемь копеек).
20-й купонный период 41,88 руб. (Сорок один рубль восемьдесят восемь копеек).
Общий размер процентов, подлежащих выплате по облигациям эмитента и размер процентов, подлежащих выплате по одной облигации эмитента:
19-й купонный период 8,40 % (Восемь целых сорок сотых процента) годовых.
20-й купонный период 8,40 % (Восемь целых сорок сотых процента) годовых.
2.9. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество):
Денежные средства в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
№ купонного периода Дата окончания купонного периода
19-й купонный период 12.06.2023
20-й купонный период 11.12.2023
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь
в ранге вице-президента О.В. Тарасенко
3.2. 05 декабря 2022 года