СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О НАЧИСЛЕННЫХ ДОХОДАХ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ ЭМИТЕНТА»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть».
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «НК «Роснефть».
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115035, г. Москва, Софийская набережная, 26/1.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: 1027700043502.
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 7706107510.
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00122-A.
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации:
https://www.rosneft.ru/Investors/information/,
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6505.
1.7. Дата (момент) наступления существенного факта, о котором составлено сообщение: 22.11.2023.
2. Содержание сообщения.
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы:
Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002Р-02 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента ПАО «НК «Роснефть» (далее – Облигации серии 002Р-02).
Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:
4B02-02-00122-A-002P от 04.12.2017.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN):
RU000A0ZYJJ3.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI):
DBVUFB.
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента:
Размер процента (купона) по Облигациям серии 002Р-02 определен единоличным исполнительным органом ПАО «НК «Роснефть» в соответствии с Условиями выпуска биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций серии 002Р, утвержденной решением Совета директоров эмитента 25 октября 2017 года, протокол от 27 октября 2017 года № 3.
Содержание решения, принятого единоличным исполнительным органом эмитента:
Установить процентную ставку по купонным периодам Облигаций серии 002Р-02 c 13 (Тринадцатого) по 14 (Четырнадцатый) в размере 7,0 % (Семь целых ноль десятых процента) годовых, что соответствует величине купонного дохода за указанные купонные периоды в размере 34,90 руб. (Тридцать четыре рубля девяносто копеек) на одну Облигацию серии 002Р-02.
Эмитент обязуется приобрести Облигации серии 002Р-02 по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 14-го (Четырнадцатого) купонного периода (далее – «Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом»), в соответствии с условиями и порядком, описанными в Условиях выпуска и Программе облигаций.
Требование о приобретении Биржевых облигаций должно содержать сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также сведения, позволяющие идентифицировать участника организованных торгов, от имени которого будет выставлена заявка на продажу Биржевых облигаций.
Датой приобретения Облигаций серии 002Р-02 является 3 (Третий) рабочий день с даты окончания Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом.
Цена приобретения составляет 100 (Сто) процентов номинальной стоимости Облигаций серии 002Р-02, при этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату приобретения Облигаций серии 002Р-02.
2.3. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента:
22 ноября 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента:
Приказ Главного исполнительного директора ПАО «НК «Роснефть» № 441 от 22 ноября 2023 года.
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены доходы по ценным бумагам эмитента:
№ купонного периода Дата начала купонного периода Дата окончания купонного периода
13-й купонный период с 29.11.2023 по 29.05.2024
14-й купонный период с 29.05.2024 по 27.11.2024
2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по облигациям эмитента:
13-й купонный период 10 470 000 000 (Десять миллиардов четыреста семьдесят миллионов) рублей 00 копеек
14-й купонный период 10 470 000 000 (Десять миллиардов четыреста семьдесят миллионов) рублей 00 копеек
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну облигацию эмитента:
13-й купонный период 34,90 руб. (Тридцать четыре рубля девяносто копеек)
14-й купонный период 34,90 руб. (Тридцать четыре рубля девяносто копеек)
Общий размер процентов, подлежащих выплате по облигациям эмитента и размер процентов, подлежащих выплате по одной облигации эмитента:
13-й купонный период 7,0% (Семь целых ноль десятых процента) годовых
14-й купонный период 7,0% (Семь целых ноль десятых процента) годовых
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество):
Денежные средства в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.
2.9. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
№ купонного периода Дата окончания купонного периода
13-й купонный период 29.05.2024
14-й купонный период 27.11.2024
3. Подпись
3.1. Начальник Управления по обеспечению
деятельности Совета директоров и Правления
Департамента корпоративного управления А.В. Конограй
3.2. 23 ноября 2023 года