СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О ВЫПЛАЧЕННЫХ ДОХОДАХ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ ЭМИТЕНТА, А ТАКЖЕ ОБ ИНЫХ ВЫПЛАТАХ, ПРИЧИТАЮЩИХСЯ ВЛАДЕЛЬЦАМ ЦЕННЫХ БУМАГ ЭМИТЕНТА»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть».
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «НК «Роснефть».
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115035, г. Москва, Софийская набережная, 26/1.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: 1027700043502.
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 7706107510.
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00122-A.
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации:
https://www.rosneft.ru/Investors/information/,
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6505.
1.7. Дата (момент) наступления существенного факта, о котором составлено сообщение: 06.02.2024.
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты, причитающиеся их владельцам:
Документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента ПАО «НК «Роснефть» (далее – Биржевые облигации серии БО-01).
Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:
4В02-01-00122-A от 31.10.2013.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN):
RU000A0JUFU0.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI):
DBVXFB.
2.2. Категория выплат по ценным бумагам эмитента и (или) иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (дивиденды по акциям; проценты (купонный доход) по облигациям; номинальная стоимость (часть номинальной стоимости) облигаций; иные выплаты):
Проценты (купонный доход) по облигациям, номинальная стоимость облигаций.
2.3. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента:
Длительность двадцатого купонного периода составляет 182 (сто восемьдесят два) дня с 08.08.2023 по 06.02.2024.
Выплата номинальной стоимости в дату погашения в соответствии с Решением о выпуске – 06.02.2024.
2.4. Общий размер выплаченных доходов по ценным бумагам эмитента, а также иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента:
Общий размер выплаты купонного дохода и номинальной стоимости по облигациям: 2 168 422 479 (два миллиарда сто шестьдесят восемь миллионов четыреста двадцать две тысячи четыреста семьдесят девять) рублей 50 копеек.
2.5. Размер выплаченных доходов, а также иных выплат в расчете на одну ценную бумагу эмитента:
47,37 руб. (сорок семь рублей тридцать семь копеек) на одну Биржевую облигацию серии БО-01 в части выплаты купонного дохода за двадцатый купонный период.
1 000,00 руб. (одна тысяча рублей) на одну Биржевую облигацию серии БО-01 в части выплаты номинальной стоимости в дату погашения.
2.6. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество облигаций определенного выпуска), по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты:
2 070 350 (два миллиона семьдесят тысяч триста пятьдесят) Биржевых облигаций серии БО-01.
2.7. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществления иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (денежные средства):
Денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
2.8. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, должна быть исполнена, а если указанная обязанность должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
06.02.2024.
2.9. Объем (в процентах), в котором исполнено обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента:
100%.
2.10. В случае если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, исполнено эмитентом не в полном объеме, причины исполнения указанного обязательства не в полном объеме:
Обязательства по ценным бумагам эмитента исполнены в полном объеме.
3. Подпись
3.1. И.о. директора Департамента
корпоративного управления А.В. Конограй
3.2. 06 февраля 2024 года