СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О НАЧИСЛЕННЫХ ДОХОДАХ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ ЭМИТЕНТА»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть».
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «НК «Роснефть».
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115035, г. Москва, Софийская набережная, 26/1.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: 1027700043502.
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 7706107510.
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00122-A.
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации:
https://www.rosneft.ru/Investors/information/,
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6505.
1.7. Дата (момент) наступления существенного факта, о котором составлено сообщение: 10.04.2024.
2. Содержание сообщения.
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы:
Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002Р-09 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента ПАО «НК «Роснефть» (далее – Облигации серии 002Р-09).
Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:
4B02-09-00122-A-002P от 22.10.2019.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN):
RU000A100YQ0.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI):
DBVUFB.
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента:
Размер процента (купона) по Облигациям серии 002Р-09 определен единоличным исполнительным органом ПАО «НК «Роснефть» в соответствии с Условиями выпуска биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций серии 002Р, утвержденной решением Совета директоров эмитента 25 октября 2017 года, протокол от 27 октября 2017 года № 3.
Содержание решения, принятого единоличным исполнительным органом эмитента:
Установить процентную ставку с девятнадцатого по сороковой купонные периоды Облигаций серии 002Р-09 в размере 9,00 % (Девять целых ноль сотых процента) годовых, что соответствует величине купонного дохода за указанные купонные периоды в размере 22,44 руб. (Двадцать два рубля сорок четыре копейки) на одну Облигацию серии 002Р-09.
2.3. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента:
10 апреля 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента:
Приказ Главного исполнительного директора ПАО «НК «Роснефть» № 162 от 10 апреля 2024 года.
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены доходы по ценным бумагам эмитента:
№ купонного периода Дата начала купонного периода Дата окончания купонного периода
19-й купонный период с 18.04.2024 по 18.07.2024
20-й купонный период с 18.07.2024 по 17.10.2024
21-й купонный период с 17.10.2024 по 16.01.2025
22-й купонный период с 16.01.2025 по 17.04.2025
23-й купонный период с 17.04.2025 по 17.07.2025
24-й купонный период с 17.07.2025 по 16.10.2025
25-й купонный период с 16.10.2025 по 15.01.2026
26-й купонный период с 15.01.2026 по 16.04.2026
27-й купонный период с 16.04.2026 по 16.07.2026
28-й купонный период с 16.07.2026 по 15.10.2026
29-й купонный период с 15.10.2026 по 14.01.2027
30-й купонный период с 14.01.2027 по 15.04.2027
31-й купонный период с 15.04.2027 по 15.07.2027
32-й купонный период с 15.07.2027 по 14.10.2027
33-й купонный период с 14.10.2027 по 13.01.2028
34-й купонный период с 13.01.2028 по 13.04.2028
35-й купонный период с 13.04.2028 по 13.07.2028
36-й купонный период с 13.07.2028 по 12.10.2028
37-й купонный период с 12.10.2028 по 11.01.2029
38-й купонный период с 11.01.2029 по 12.04.2029
39-й купонный период с 12.04.2029 по 12.07.2029
40-й купонный период с 12.07.2029 по 11.10.2029
2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по облигациям эмитента:
19-й купонный период 561 000 000,00 (Пятьсот шестьдесят один миллион) рублей 00 копеек
20-й купонный период 561 000 000,00 (Пятьсот шестьдесят один миллион) рублей 00 копеек
21-й купонный период 561 000 000,00 (Пятьсот шестьдесят один миллион) рублей 00 копеек
22-й купонный период 561 000 000,00 (Пятьсот шестьдесят один миллион) рублей 00 копеек
23-й купонный период 561 000 000,00 (Пятьсот шестьдесят один миллион) рублей 00 копеек
24-й купонный период 561 000 000,00 (Пятьсот шестьдесят один миллион) рублей 00 копеек
25-й купонный период 561 000 000,00 (Пятьсот шестьдесят один миллион) рублей 00 копеек
26-й купонный период 561 000 000,00 (Пятьсот шестьдесят один миллион) рублей 00 копеек
27-й купонный период 561 000 000,00 (Пятьсот шестьдесят один миллион) рублей 00 копеек
28-й купонный период 561 000 000,00 (Пятьсот шестьдесят один миллион) рублей 00 копеек
29-й купонный период 561 000 000,00 (Пятьсот шестьдесят один миллион) рублей 00 копеек
30-й купонный период 561 000 000,00 (Пятьсот шестьдесят один миллион) рублей 00 копеек
31-й купонный период 561 000 000,00 (Пятьсот шестьдесят один миллион) рублей 00 копеек
32-й купонный период 561 000 000,00 (Пятьсот шестьдесят один миллион) рублей 00 копеек
33-й купонный период 561 000 000,00 (Пятьсот шестьдесят один миллион) рублей 00 копеек
34-й купонный период 561 000 000,00 (Пятьсот шестьдесят один миллион) рублей 00 копеек
35-й купонный период 561 000 000,00 (Пятьсот шестьдесят один миллион) рублей 00 копеек
36-й купонный период 561 000 000,00 (Пятьсот шестьдесят один миллион) рублей 00 копеек
37-й купонный период 561 000 000,00 (Пятьсот шестьдесят один миллион) рублей 00 копеек
38-й купонный период 561 000 000,00 (Пятьсот шестьдесят один миллион) рублей 00 копеек
39-й купонный период 561 000 000,00 (Пятьсот шестьдесят один миллион) рублей 00 копеек
40-й купонный период 561 000 000,00 (Пятьсот шестьдесят один миллион) рублей 00 копеек
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну облигацию эмитента:
19-й купонный период 22,44 руб. (Двадцать два рубля сорок четыре копейки)
20-й купонный период 22,44 руб. (Двадцать два рубля сорок четыре копейки)
21-й купонный период 22,44 руб. (Двадцать два рубля сорок четыре копейки)
22-й купонный период 22,44 руб. (Двадцать два рубля сорок четыре копейки)
23-й купонный период 22,44 руб. (Двадцать два рубля сорок четыре копейки)
24-й купонный период 22,44 руб. (Двадцать два рубля сорок четыре копейки)
25-й купонный период 22,44 руб. (Двадцать два рубля сорок четыре копейки)
26-й купонный период 22,44 руб. (Двадцать два рубля сорок четыре копейки)
27-й купонный период 22,44 руб. (Двадцать два рубля сорок четыре копейки)
28-й купонный период 22,44 руб. (Двадцать два рубля сорок четыре копейки)
29-й купонный период 22,44 руб. (Двадцать два рубля сорок четыре копейки)
30-й купонный период 22,44 руб. (Двадцать два рубля сорок четыре копейки)
31-й купонный период 22,44 руб. (Двадцать два рубля сорок четыре копейки)
32-й купонный период 22,44 руб. (Двадцать два рубля сорок четыре копейки)
33-й купонный период 22,44 руб. (Двадцать два рубля сорок четыре копейки)
34-й купонный период 22,44 руб. (Двадцать два рубля сорок четыре копейки)
35-й купонный период 22,44 руб. (Двадцать два рубля сорок четыре копейки)
36-й купонный период 22,44 руб. (Двадцать два рубля сорок четыре копейки)
37-й купонный период 22,44 руб. (Двадцать два рубля сорок четыре копейки)
38-й купонный период 22,44 руб. (Двадцать два рубля сорок четыре копейки)
39-й купонный период 22,44 руб. (Двадцать два рубля сорок четыре копейки)
40-й купонный период 22,44 руб. (Двадцать два рубля сорок четыре копейки)
Общий размер процентов, подлежащих выплате по облигациям эмитента и размер процентов, подлежащих выплате по одной облигации эмитента:
19-й купонный период 9,00 % (Девять целых ноль сотых процента) годовых
20-й купонный период 9,00 % (Девять целых ноль сотых процента) годовых
21-й купонный период 9,00 % (Девять целых ноль сотых процента) годовых
22-й купонный период 9,00 % (Девять целых ноль сотых процента) годовых
23-й купонный период 9,00 % (Девять целых ноль сотых процента) годовых
24-й купонный период 9,00 % (Девять целых ноль сотых процента) годовых
25-й купонный период 9,00 % (Девять целых ноль сотых процента) годовых
26-й купонный период 9,00 % (Девять целых ноль сотых процента) годовых
27-й купонный период 9,00 % (Девять целых ноль сотых процента) годовых
28-й купонный период 9,00 % (Девять целых ноль сотых процента) годовых
29-й купонный период 9,00 % (Девять целых ноль сотых процента) годовых
30-й купонный период 9,00 % (Девять целых ноль сотых процента) годовых
31-й купонный период 9,00 % (Девять целых ноль сотых процента) годовых
32-й купонный период 9,00 % (Девять целых ноль сотых процента) годовых
33-й купонный период 9,00 % (Девять целых ноль сотых процента) годовых
34-й купонный период 9,00 % (Девять целых ноль сотых процента) годовых
35-й купонный период 9,00 % (Девять целых ноль сотых процента) годовых
36-й купонный период 9,00 % (Девять целых ноль сотых процента) годовых
37-й купонный период 9,00 % (Девять целых ноль сотых процента) годовых
38-й купонный период 9,00 % (Девять целых ноль сотых процента) годовых
39-й купонный период 9,00 % (Девять целых ноль сотых процента) годовых
40-й купонный период 9,00 % (Девять целых ноль сотых процента) годовых
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество):
Денежные средства в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.
2.9. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
№ купонного периода Дата окончания купонного периода
19-й купонный период 18.07.2024
20-й купонный период 17.10.2024
21-й купонный период 16.01.2025
22-й купонный период 17.04.2025
23-й купонный период 17.07.2025
24-й купонный период 16.10.2025
25-й купонный период 15.01.2026
26-й купонный период 16.04.2026
27-й купонный период 16.07.2026
28-й купонный период 15.10.2026
29-й купонный период 14.01.2027
30-й купонный период 15.04.2027
31-й купонный период 15.07.2027
32-й купонный период 14.10.2027
33-й купонный период 13.01.2028
34-й купонный период 13.04.2028
35-й купонный период 13.07.2028
36-й купонный период 12.10.2028
37-й купонный период 11.01.2029
38-й купонный период 12.04.2029
39-й купонный период 12.07.2029
40-й купонный период 11.10.2029
3. Подпись
3.1. И.о. директора Департамента
корпоративного управления А.В. Конограй
3.2. 10 апреля 2024 года