СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О НАЧИСЛЕННЫХ ДОХОДАХ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ ЭМИТЕНТА»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть».
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «НК «Роснефть».
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115035, г. Москва, Софийская набережная, 26/1.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: 1027700043502.
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 7706107510.
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00122-A.
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации:
https://www.rosneft.ru/Investors/information/,
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6505.
1.7. Дата (момент) наступления существенного факта, о котором составлено сообщение: 07.03.2024.
2. Содержание сообщения.
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы:
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 002Р-13 ПАО «НК «Роснефть» (далее – Облигации серии 002Р-13).
Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:
4B02-13-00122-A-002P от 14.03.2023.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN):
RU000A105ZC6.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI):
DBVUFB.
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента:
Размер процента (купона) по Облигациям серии 002Р-13 определен единоличным исполнительным органом ПАО «НК «Роснефть» в соответствии с Условиями выпуска биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций серии 002Р, утвержденной решением Совета директоров эмитента 25 октября 2017 года, протокол от 27 октября 2017 года № 3.
Содержание решения, принятого единоличным исполнительным органом эмитента:
Установить процентную ставку c третьего по четвертый купонные периоды Облигаций серии 002Р-13 в размере 5,50 % (Пять целых пятьдесят сотых процента) годовых, что соответствует величине купонного дохода за указанные купонные периоды в размере 27,42 китайских юаней (Двадцать семь китайских юаней сорок два фэня) на одну Облигацию серии 002Р-13.
Эмитент обязуется приобрести Облигации серии 002Р-13 по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 4-го (Четвертого) купонного периода (далее – «Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом»), в соответствии с условиями и порядком, описанными в Решении о выпуске, Документе, содержащем условия размещения, и Программе облигаций.
Требование о приобретении Биржевых облигаций должно содержать сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также сведения, позволяющие идентифицировать участника организованных торгов, от имени которого будет выставлена заявка на продажу Биржевых облигаций.
Датой приобретения Облигаций серии 002Р-13 является 3 (Третий) рабочий день с даты окончания Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом.
Цена приобретения составляет 100 (Сто) процентов номинальной стоимости Облигаций серии 002Р-13, при этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату приобретения Облигаций серии 002Р-13.
2.3. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента:
07 марта 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента:
Приказ Главного исполнительного директора ПАО «НК «Роснефть» № 139 от 07 марта 2024 года.
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены доходы по ценным бумагам эмитента:
№ купонного периода Дата начала купонного периода Дата окончания купонного периода
3-й купонный период с 18.03.2024 по 16.09.2024
4-й купонный период с 16.09.2024 по 17.03.2025
2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по облигациям эмитента:
3-й купонный период 411 300 000 (Четыреста одиннадцать миллионов триста тысяч) китайских юаней ноль фэней
4-й купонный период 411 300 000 (Четыреста одиннадцать миллионов триста тысяч) китайских юаней ноль фэней
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну облигацию эмитента:
3-й купонный период 27,42 китайских юаней (Двадцать семь китайских юаней сорок два фэня)
4-й купонный период 27,42 китайских юаней (Двадцать семь китайских юаней сорок два фэня)
Общий размер процентов, подлежащих выплате по облигациям эмитента и размер процентов, подлежащих выплате по одной облигации эмитента:
3-й купонный период 5,50 % (Пять целых пятьдесят сотых процента) годовых
4-й купонный период 5,50 % (Пять целых пятьдесят сотых процента) годовых
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество):
Денежными средствами в китайских юанях в безналичном порядке.
2.9. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
№ купонного периода Дата окончания купонного периода
3-й купонный период 16.09.2024
4-й купонный период 17.03.2025
3. Подпись
3.1. И.о. директора Департамента
корпоративного управления А.В. Конограй
3.2. 07 марта 2024 года