СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О НАЧИСЛЕННЫХ ДОХОДАХ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ ЭМИТЕНТА»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть».
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «НК «Роснефть».
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115035, г. Москва, Софийская набережная, 26/1.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: 1027700043502.
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 7706107510.
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00122-A.
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации:
https://www.rosneft.ru/Investors/information/,
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6505.
1.7. Дата (момент) наступления существенного факта, о котором составлено сообщение: 08.12.2022.
2. Содержание сообщения.
2.1. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы, указанные в решении о выпуске ценных бумаг:
Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001Р-02 ПАО «НК «Роснефть» (далее – Облигации серии 001Р-02).
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN):
RU000A0JX355.
2.2. Регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации:
4B02-02-00122-A-001P от 21.12.2016.
2.3. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента:
Размер процента (купона) по Облигациям серии 001Р-02 определен единоличным исполнительным органом ПАО «НК «Роснефть» в соответствии с Условиями выпуска биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, утвержденной решением Совета директоров эмитента 20 ноября 2016 года, протокол от 23 ноября 2016 года № 14.
Содержание решения, принятого единоличным исполнительным органом акционерного общества:
Установить, что процентная ставка с тринадцатого по четырнадцатый купонные периоды (i=13, 14) Облигаций серии 001Р-02 определяется по следующей формуле:
Кi = R + 1%,
где
Кi – процентная ставка i-го купона (i=13, 14), но не менее 0,01% годовых;
R – Ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 5-й (Пятый) рабочий день, предшествующий дате начала i-го купонного периода (i=13, 14).
В случае если на указанную выше дату значение ключевой ставки не будет опубликовано на официальном сайте Банка России или ключевая ставка будет упразднена, то для целей расчета процентной ставки на i-ый купонный период будет использоваться ставка Банка России, значение которой будет использоваться взамен ключевой ставки.
Эмитент обязуется приобрести Облигации серии 001Р-02 по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 14-го (Четырнадцатого) купонного периода (далее – «Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом»), в соответствии с условиями и порядком, описанными в Условиях выпуска и Программе облигаций.
Требование о приобретении Биржевых облигаций должно содержать сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также сведения, позволяющие идентифицировать участника организованных торгов, от имени которого будет выставлена заявка на продажу Биржевых облигаций.
Датой приобретения Облигаций серии 001Р-02 является 3 (Третий) рабочий день с даты окончания Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом.
Цена приобретения составляет 100 (Сто) процентов номинальной стоимости Облигаций серии 001Р-02, при этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату приобретения Облигаций серии 001Р-02.
2.4. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента:
08 декабря 2022 года.
2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента:
Приказ Главного исполнительного директора ПАО «НК «Роснефть» № 574 от 08 декабря 2022 года.
2.6. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены доходы по ценным бумагам эмитента:
№ купонного периода Дата начала купонного периода Дата окончания купонного периода
13-й купонный период с 16.12.2022 по 16.06.2023
14-й купонный период с 16.06.2023 по 15.12.2023
2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по облигациям эмитента:
13-й купонный период 1 271 400 000 (Один миллиард двести семьдесят один миллион четыреста тысяч) рублей 00 копеек.
2.8. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну облигацию эмитента:
13-й купонный период 42,38 руб. (Сорок два рубля тридцать восемь копеек).
Общий размер процентов, подлежащих выплате по облигациям эмитента и размер процентов, подлежащих выплате по одной облигации эмитента:
13-й купонный период 8,50 % (Восемь целых пятьдесят сотых процента) годовых.
Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов и процентов по четырнадцатому купонному периоду Облигаций серии 001Р-02 определяется в соответствии с пунктом 2.3 настоящего сообщения.
2.9. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество):
Денежные средства в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
№ купонного периода Дата окончания купонного периода
13-й купонный период 16.06.2023
14-й купонный период 15.12.2023
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь
в ранге вице-президента О.В. Тарасенко
3.2. 08 декабря 2022 года