Сообщение о существенном факте
об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 115114, город Москва, Летниковская улица, дом 2, строение 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027739019208
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7706092528
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 02209-B
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=235
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 17.07.2023
2. Содержание сообщения
«Об определении размера Дополнительного дохода биржевых облигаций серии БО-ИО12»
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг: определение размера Дополнительного дохода для Даты выплаты 1 Дополнительного дохода по Биржевым облигациям серии БО-ИО12, размещенным в рамках программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 402209B001P02E от 13.03.2015, регистрационный номер выпуска ценных бумаг 4B02-19-02209-B-001P от 29.06.2020, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A101YL9 (далее – Облигации).
Дата определения значения Начальной цены Базовых активов: 28.07.2020.
Дата определения Финального значения Базового актива: 14.07.2023.
Базовые активы: Индекс
Наименование Базового актива: AI Powered Equity Index 6 (USD) Excess Return
Тикер Bloomberg: AIPEX6 Index
ISIN: DE000SLA9VU8
Валюта: USD
Начальное значение Базового актива: 2230,22
Финальное значение Базового актива: 2216,30
Условия выплаты Дополнительного дохода: Финальное значение Базового актива в Дату определения Финального значения Базового актива одновременно:
а. может быть определено;
b. превышает Начальное значение Базового актива.
Финальное значение Базового актива ниже Начального значения Базового актива – невыполнение Условия выплаты Дополнительного дохода для Даты выплаты 1. С учетом невыполнения Условия выплаты Дополнительного дохода размер Дополнительного дохода в процентах (ДД(%)) равен 0 (Нулю).
Размер Дополнительного дохода на одну Облигацию (в рублях Российской Федерации):
ДД (руб.) = 0,00 руб.
Дополнительный доход в Дату выплаты 1 - 28.07.2023 не выплачивается.
2.2. В случае если событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица: не применимо.
2.3. В случае если событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - наименование уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если решение принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица - также дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего лица: решение об установлении формулы для расчета размера Дополнительного дохода (ДД) по Биржевым облигациям, в том числе наименование базового актива, даты оценки базового актива, порядок определения цен базового актива, формулу для расчета размера Дополнительного дохода в процентах ДД(%), как этот термин определен в Решении о выпуске Биржевых облигаций, условия выплаты Дополнительного дохода и обстоятельства, являющиеся значимыми для определения размера Дополнительного дохода, принято Единоличным исполнительным органом Президентом-Председателем Правления ПАО Банк «ФК Открытие» 13.07.2020 (Приказ от 13.07.2020). Содержание принятого решения раскрыто эмитентом в сообщении о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг», опубликованном 13.07.2020 в 18:18 по московскому времени по адресу в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=GSth1Xsvdk2t5wBki1NP-CQ-B-B ; коэффициент участия (Р) для расчета Дополнительного дохода по Биржевым облигациям раскрыто эмитентом в сообщении о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг», опубликованном 24.07.2020 в 17:37 по московскому времени по адресу в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=bd8GuYf540SsXI09jG76zQ-B-B; Начальное значение Базового актива для расчета размера Дополнительного дохода по Биржевым облигациям раскрыто эмитентом в сообщении о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг», опубликованном 29.07.2020 в 17:48 по московскому времени по адресу в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=6sG6shKrB0yR209RpSfpPg-B-B.
2.4. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг эмитента, - идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-ИО12, размещенные по открытой подписке в рамках программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 402209B001P02E от 13.03.2015, регистрационный номер выпуска ценных бумаг 4B02-19-02209-B-001P от 29.06.2020, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A101YL9, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) DBFUFB.
2.5. Дата наступления события (совершения действия), а если событие наступает в отношении третьего лица (действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о наступлении события (совершении действия): 17.07.2023.
3. Подпись
3.1. Президент – Председатель Правления М.Ю. Алексеев
(подпись)
3.2. Дата « 18 » июля 2023 г.