Сообщение о существенном факте
об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 115114, город Москва, Летниковская улица, дом 2, строение 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027739019208
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7706092528
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 02209-B
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=235
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 07.12.2022
2. Содержание сообщения
«Об определении размера Дополнительного дохода коммерческих облигаций серии 001PC-03»
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг: определение размера Дополнительного дохода для Даты выплаты 1 Дополнительного дохода по коммерческим облигациям серии 001PC-03, размещенным в рамках программы коммерческих облигаций серии 001PC, имеющей идентификационный номер 402209В001Р00С от 30.08.2016, идентификационный номер выпуска 4CDE0302209B001P от 18.12.2019, ISIN RU000A101806 (далее – Коммерческие облигации).
Дата определения Начальной цены Базовых активов (Дата оценкинач): 20.12.2019.
Дата оценки 1 Базовых активов: 06.12.2022.
Базовые активы:
1) Наименование Эмитента Базового актива: Coca-cola
Тикер (код в информационной системе) Bloomberg: KO UN;
ISIN: US1912161007;
Валюта Базового актива: USD;
Источник публикации цены Базового актива: https://www.nyse.com/quote/XNYS:KO ;
Биржа Базового актива: New-York Stock Exchange;
Вес Базового актива в корзине: 1/4
Начальная цена Базового актива: 54.9700
Цена Базового актива на Дату оценки 1: 63.4400
2) Наименование Эмитента Базового актива: Christian Dior SE
Тикер (код в информационной системе) Bloomberg: CDI FP;
ISIN: FR0000130403;
Валюта Базового актива: EUR;
Источник публикации цены Базового актива: https://live.euronext.com/en/product/equities/FR0000130403-XPAR;
Биржа Базового актива: Euronext Paris Stock Exchange;
Вес Базового актива в корзине: 1/4
Начальная цена Базового актива: 458.4000
Цена Базового актива на Дату оценки 1: 709.5000
3) Наименование Эмитента Базового актива: L’oreal
Тикер (код в информационной системе) Bloomberg: OR FP;
ISIN: FR0000120321;
Валюта Базового актива: EUR;
Источник публикации цены Базового актива: https://live.euronext.com/en/product/equities/FR0000120321-XPAR;
Биржа Базового актива: Euronext Paris Stock Exchange;
Вес Базового актива в корзине: 1/4
Начальная цена Базового актива: 264.7000
Цена Базового актива на Дату оценки 1: 358.9500
4) Наименование Эмитента Базового актива: Hermes International
Тикер (код в информационной системе) Bloomberg: RMS FP;
ISIN: FR0000052292;
Валюта Базового актива: EUR;
Источник публикации цены Базового актива: https://live.euronext.com/en/product/equities/FR0000052292-XPAR;
Биржа Базового актива: Euronext Paris Stock Exchange;
Вес Базового актива в корзине: 1/4
Начальная цена Базового актива: 671.8000
Цена Базового актива на Дату оценки 1: 1517.5000
Условие выплаты – Динамика равновзвешенной корзины на Дату оценкиn> 0
С учетом выполнения Условия выплаты Дополнительного дохода размер Дополнительного дохода для Даты выплаты 1 составляет:
Размер Дополнительного дохода на одну Коммерческую облигацию (в процентах):
ДД (%)= 21,43%
Размер Дополнительного дохода на одну Коммерческую облигацию (в рублях Российской Федерации):
ДД (руб.) = 214,30 руб.
Общий размер Дополнительного дохода, подлежащего выплате по всем Коммерческим облигациям выпуска (в рублях Российской Федерации), составляет 62 392 587,80 руб.
Дополнительный доход выплачивается в Дату выплаты 19.12.2022.
2.2. В случае если событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица: не применимо.
2.3. В случае если событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - наименование уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если решение принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица - также дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего лица: порядок определения размера дополнительного дохода, выплачиваемого по каждой Коммерческой облигации (в том числе порядок определения значения начальных цен Базовых активов), определен в п.9.3 Условий выпуска коммерческих облигаций в рамках программы коммерческих облигаций, утвержденных решением Президента-Председателя Правления ПАО Банк «ФК Открытие», принятым 11.12.2019, Приказ №1757 от 11.12.2019; коэффициент участия (Р) для расчета величины Дополнительного дохода по Коммерческим облигациям установлен решением Президента-Председателя Правления ПАО Банк «ФК Открытие», принятым 18.12.2019, Приказ №1799 от 18.12.2019. Содержание принятого решения раскрыто эмитентом в сообщении о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг», опубликованном 18.12.2019 в 18:50 по московскому времени по адресу в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=fBo1ITENdU-CcJFKJ8WRpQQ-B-B&q=NENERTAzMDIyMDlCMDAxUA%3d%3d; значения Начальных цен Базовых активов для расчета размера Дополнительного дохода по Коммерческим облигациям раскрыты эмитентом в сообщении о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг», опубликованном 24.12.2019 в 13:54 по московскому времени по адресу в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ZjcKwubGz0KD5dH7JE0jFA-B-B&q=UlUwMDBBMTAxODA2.
2.4. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, а также регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации коммерческие облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001PC-03, идентификационный номер программы коммерческих облигаций 402209В001Р00С от 30.08.2016, идентификационный номер выпуска 4CDE0302209B001P от 18.12.2019, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A101806.
2.5. Дата наступления события (совершения действия), а если событие наступает в отношении третьего лица (действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о наступлении события (совершении действия): 07.12.2022.
3. Подпись
3.1. И.о. Президента – Председателя Правления Д.О. Левин
(подпись)
3.2. Дата « 07 » декабря 2022 г.