Сообщение о существенном факте
об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 115114, город Москва, Летниковская улица, дом 2, строение 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027739019208
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7706092528
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 02209-B
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=235
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 14.02.2023
2. Содержание сообщения
«Об определении размера Дополнительного дохода биржевых облигаций серии БО-ИО05»
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг: определение размера Дополнительного дохода для Даты выплаты 3 Дополнительного дохода по биржевым облигациям серии БО-ИО05, идентификационный номер выпуска 4B020902209B001P от 27.12.2019, размещенные в рамках программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 402209В001Р02Е от 13.03.2015, ISIN RU000A101GA9 (далее – Биржевые облигации).
Дата определения значения Начальной цены Базовых активов: 27.02.2020.
Дата оценки 3 Цен Базовых активов: 13.02.2023.
Базовые активы:
1) Наименование Эмитента Базового актива: JOHNSON & JOHNSON
Тикер (код в информационной системе) Bloomberg: JNJ US
ISIN: US4781601046
Валюта Базового актива: Доллар США (USD)
Источник публикации цены Базового актива: https://www.nyse.com/quote/XNYS:JNJ (раздел «Historic prices», значение “Close”)
Биржа Базового актива: Нью-Йоркская фондовая биржа (New-York Stock Exchange)
Начальная цена Базового актива: 139,12
Цена Базового актива на Дату оценки 3: 162,75
2) Наименование Эмитента Базового актива: MCDONALD'S CORP
Тикер (код в информационной системе) Bloomberg: MCD US
ISIN: US5801351017
Валюта Базового актива: Доллар США (USD)
Источник публикации цены Базового актива: https://www.nyse.com/quote/XNYS:MCD (раздел «Historic prices», значение “Close”)
Биржа Базового актива: Нью-Йоркская фондовая биржа (New-York Stock Exchange)
Начальная цена Базового актива: 201,00
Цена Базового актива на Дату оценки 3: 266,20
3) Наименование Эмитента Базового актива: KELLOGG CO
Тикер (код в информационной системе) Bloomberg: K US
ISIN: US4878361082
Валюта Базового актива: Доллар США (USD)
Источник публикации цены Базового актива: https://www.nyse.com/quote/XNYS:K (раздел «Historic prices», значение “Close”)
Биржа Базового актива: Нью-Йоркская фондовая биржа (New-York Stock Exchange)
Начальная цена Базового актива: 61,02
Цена Базового актива на Дату оценки 3: 68,38
4) Наименование Эмитента Базового актива: UNILEVER PLC (old: UNILEVER NV)
Тикер (код в информационной системе) Bloomberg: UNA NA
ISIN: GB00B10RZP78 (old: NL0000388619)
Валюта: Евро (EUR)
Источник публикации цены Базового актива: https://live.euronext.com/en/product/equities/GB00B10RZP78-XAMS (old: https://live.euronext.com/en/product/equities/NL0000388619-XAMS) (раздел “Historical price», значение “Close“)
Биржа Базового актива: Евронекст Амстердам (Euronext Amsterdam)
Начальная цена Базового актива: 49,87
Цена Базового актива на Дату оценки 3: 48,195
5) Наименование Эмитента Базового актива: IMPERIAL BRANDS PLC
Тикер (код в информационной системе) Bloomberg: IMB LN
ISIN: GB0004544929
Валюта Базового актива: Фунты стерлингов (GBp)
Источник публикации цены Базового актива: https://www.londonstockexchange.com/exchange/prices-and-markets/stocks/summary/company-summary/GB0004544929GBGBXSET1.html (значение «Last close»)
Биржа Базового актива: Лондонская фондовая биржа (London Stock Exchange)
Начальная цена Базового актива: 1646,2
Цена Базового актива на Дату оценки 3: 2035,00
Уровень Купонного барьера в целях выполнения Условий выплаты Дополнительного дохода в Дату оценки 3: 95%
Условия выплаты Дополнительного дохода в Дату оценки 3: Цена Базового актива каждого Базового актива равна или превышает значение Купонного барьера.
Условия выплаты Дополнительного дохода для Даты выплаты 3 выполнены.
С учетом выполнения Условия выплаты для Даты выплаты 3 и невыполнения Условия выплаты для Даты выплаты 1 и Даты выплаты 2 (Дополнительный доход в Дату выплаты 1 и Дату выплаты 2 не выплачивался) размер Дополнительного дохода для Даты выплаты 3 составляет:
Размер Дополнительного дохода на одну Биржевую облигацию (в процентах):
ДД3(%)= 42%
Размер Дополнительного дохода на одну Биржевую облигацию (в рублях Российской Федерации):
ДД (руб.) = 420,00 руб.
Общий размер Дополнительного дохода, подлежащего выплате в Дату выплаты 3 по всем Биржевым облигациям выпуска (в рублях Российской Федерации), составляет 24 113 040,00 руб.
Дополнительный доход выплачивается в Дату выплаты 3 (совпадает с Датой выплаты купонного дохода за 3 (третий) купонный период) - 27.02.2023.
2.2. В случае если событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица: не применимо.
2.3. В случае если событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - наименование уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если решение принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица - также дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего лица: решение об установлении по Биржевым облигациям формулы для расчета размера дополнительного дохода в процентах ДДn(%), информации о наименованиях базовых активов, датах оценки базовых активов, порядке определения цен базовых активов, об условиях выплаты дополнительного дохода и обстоятельствах, являющихся значимыми для определения размера дополнительного дохода, принято Единоличным исполнительным органом - Президент-Председатель Правления ПАО Банк «ФК Открытие» 21.02.2020 (Приказ 21.02.2020 №154). Содержание принятого решения раскрыто эмитентом в сообщении о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг», опубликованном 21.02.2020 в 15:16 по московскому времени по адресу в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=sTSDSf-ACaEKKAF4xlKfFzw-B-B; значения Начальной цены Базовых активов раскрыты эмитентом в сообщении о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг», опубликованном 02.03.2020 в 12:46 по московскому времени по адресу в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=aWh-Aj-CyRBEKwJtfsFEGlSw-B-B.
2.4. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, а также регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-ИО05, идентификационный номер выпуска 4B020902209B001P от 27.12.2019, размещенные в рамках программы биржевых облигаций, идентификационный номер 402209В001Р02Е от 13.03.2015, идентификационный номер выпуска и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A101GA9.
2.5. Дата наступления события (совершения действия), а если событие наступает в отношении третьего лица (действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о наступлении события (совершении действия): 14.02.2023.
3. Подпись
3.1. Президент – Председатель Правления М.Ю. Алексеев
(подпись)
3.2. Дата « 14 » февраля 2023 г.