Сообщение о существенном факте
об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 115114, город Москва, Летниковская улица, дом 2, строение 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027739019208
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7706092528
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 02209-B
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=235
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 19.06.2023
2. Содержание сообщения
«Об определении размера Дополнительного дохода коммерческих облигаций серии 001РС-05»
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг: определение размера Дополнительного дохода для Даты выплаты 3 Дополнительного дохода по коммерческим облигациям серии 001PC-05, размещенным в рамках программы коммерческих облигаций серии 001PC, имеющей идентификационный номер 402209В001Р00С от 30.08.2016, идентификационный номер выпуска 4CDE0502209B001P от 30.12.2019, ISIN RU000A101UJ1 (далее – Коммерческие облигации).
Дата определения значения Начальной цены Базовых активов: 29.06.2020.
Дата оценки 3 Цен Базовых активов: 16.06.2023.
Базовые активы:
1) Наименование Эмитента Базового актива: JOHNSON & JOHNSON
Тикер (код в информационной системе) Bloomberg: JNJ US
ISIN: US4781601046
Валюта Базового актива: Доллар США (USD)
Источник публикации цены Базового актива: https://www.nyse.com/quote/XNYS:JNJ (раздел «Historic prices», значение “Close”)
Биржа Базового актива: Нью-Йоркская фондовая биржа (New-York Stock Exchange)
Начальная цена Базового актива: 139,04
Цена Базового актива на Дату оценки 3: 164,23
2) Наименование Эмитента Базового актива: MCDONALD'S CORP
Тикер (код в информационной системе) Bloomberg: MCD US
ISIN: US5801351017
Валюта Базового актива: Доллар США (USD)
Источник публикации цены Базового актива: https://www.nyse.com/quote/XNYS:MCD (раздел «Historic prices», значение “Close”)
Биржа Базового актива: Нью-Йоркская фондовая биржа (New-York Stock Exchange)
Начальная цена Базового актива: 182,80
Цена Базового актива на Дату оценки 3: 293,70
3) Наименование Эмитента Базового актива: UNILEVER PLC (old: UNILEVER NV)
Тикер (код в информационной системе) Bloomberg: UNA NA
ISIN: GB00B10RZP78 (old: NL0000388619)
Валюта: Евро (EUR)
Источник публикации цены Базового актива: https://live.euronext.com/en/product/equities/GB00B10RZP78-XAMS (old: https://live.euronext.com/en/product/equities/NL0000388619-XAMS) (раздел “Historical price», значение “Close“)
Биржа Базового актива: Евронекст Амстердам (Euronext Amsterdam)
Начальная цена Базового актива: 47,83
Цена Базового актива на Дату оценки 3: 47,56
4) Наименование Эмитента Базового актива: KELLOGG CO
Тикер (код в информационной системе) Bloomberg: K US
ISIN: US4878361082
Валюта Базового актива: Доллар США (USD)
Источник публикации цены Базового актива: https://www.nyse.com/quote/XNYS:K (раздел «Historic prices», значение “Close”)
Биржа Базового актива: Нью-Йоркская фондовая биржа (New-York Stock Exchange)
Начальная цена Базового актива: 65,08
Цена Базового актива на Дату оценки 3: 66,29
5) Наименование Эмитента Базового актива: KRAFT HEINZ CO/THE
Тикер (код в информационной системе) Bloomberg: KHC US
ISIN: US5007541064
Валюта Базового актива: Доллар США (USD)
Источник публикации цены Базового актива: https://www.nyse.com/quote/XNGS:KHC (раздел «Historic prices», значение “Close”)
Биржа Базового актива: Нью-Йоркская фондовая биржа (New-York Stock Exchange)
Начальная цена Базового актива: 31,64
Цена Базового актива на Дату оценки 3: 36,99
Уровень Купонного барьера в целях выполнения Условий выплаты Дополнительного дохода в Дату оценки 3: 100%
Условия выплаты Дополнительного дохода в Дату оценки 3: Цена Базового актива каждого Базового актива равна или превышает значение Купонного барьера.
В Дату оценки 3 Цена Базового актива UNILEVER PLC (old: UNILEVER NV) ниже значения Купонного барьера – невыполнение Условия выплаты Дополнительного дохода для Даты выплаты 3.
С учетом невыполнения Условия выплаты Дополнительного дохода размер Дополнительного дохода для Даты выплаты 3 составляет:
Размер Дополнительного дохода на одну Коммерческую облигацию (в процентах):
ДД3(%)= 0%
Размер Дополнительного дохода на одну Коммерческую облигацию (в рублях Российской Федерации):
ДД (руб.) = 0,00 руб.
Дополнительный доход в Дату выплаты 3 - 29.06.2023 не выплачивается.
2.2. В случае если событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица: не применимо.
2.3. В случае если событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - наименование уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если решение принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица - также дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего лица: решение об установлении по Коммерческим облигациям перечня базовых активов, дат оценки базовых активов, порядка определения цен базовых активов, формулы для расчета размера дополнительного дохода в процентах ДДn(%), условий выплаты дополнительного дохода и обстоятельства, являющиеся значимыми для определения размера дополнительного дохода, принято Единоличным исполнительным органом - Президент-Председатель Правления ПАО Банк «ФК Открытие» 25.06.2020, приказ от 25.06.2020. Содержание принятого решения раскрыто эмитентом в сообщении о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг», опубликованном 25.06.2020 в 17:52 по московскому времени по адресу в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=VlEjmATfqEGob3XDJhmzJw-B-B; значения Начальной цены Базовых активов раскрыты эмитентом в сообщении о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг», опубликованном 30.06.2020 в 19:04 по московскому времени по адресу в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=QkD9JL6auUO4FkHC5ijJwA-B-B..
2.4. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг эмитента, - идентификационные признаки ценных бумаг: коммерческие облигации процентные неконвертируемые бездокументарные на предъявителя с централизованным учетом прав серии 001PC-05, размещенные по закрытой подписке в рамках программы коммерческих облигаций серии 001PC, идентификационный номер программы коммерческих облигаций 402209В001Р00С от 30.08.2016, идентификационный номер выпуска 4CDE0502209B001P от 30.12.2019, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A101UJ1, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) DBFUFB.
2.5. Дата наступления события (совершения действия), а если событие наступает в отношении третьего лица (действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о наступлении события (совершении действия): 19.06.2023.
3. Подпись
3.1. Президент – Председатель Правления М.Ю. Алексеев
(подпись)
3.2. Дата « 19 » июня 2023 г.