Сообщение о существенном факте
об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 115114, город Москва, Летниковская улица, дом 2, строение 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027739019208
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7706092528
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 02209-B
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=235
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 24.06.2024
2. Содержание сообщения
«Сообщение о ненаступлении Барьерного события»
Ценные бумаги, в отношении которых составлено настоящее сообщение, являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и ограничены в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Термины, используемые в настоящем сообщении и которые не определены в сообщении, имеют значение, данное им в Решении о выпуске ценных бумаг, зарегистрированном Банком России 11 ноября 2021 г., регистрационный номер выпуска ценных бумаг 6-05-01015-А и/или Документе, содержащем условия размещения ценных бумаг от 13 мая 2022 года и/или в Сообщении об основных условиях выпуска облигаций структурных бездокументарных с централизованным учетом прав серии СО-06, а также Сообщении об основных условиях выпуска с учетом изменений/корректировок раскрытых в Сообщении об изменении и корректировке, ранее опубликованной в Ленте новостей от 16.05.2022 года, а также с учетом изменений/корректировок раскрытых в Сообщении об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей от 31 мая 2022 года https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=DcI4HrqIPkK31OIBuDGJZQ-B-B – далее Сообщении об основных условиях выпуска с учетом изменений/корректировок раскрытых в Сообщении об изменении или корректировке информации.
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг:
Ненаступление Барьерного события в Дату оценки 9, которое влечет досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента в случаях, не зависящих от воли Эмитента по облигациям структурным бездокументарным с централизованным учетом прав серии СО-06, процентным неконвертируемым с залоговым обеспечением, предназначенным для квалифицированных инвесторов, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и досрочного погашения по усмотрению эмитента в связи с наступлением случаев, не зависящих от воли эмитента, размещенным путем закрытой подписки (регистрационный номер 6-05-01015-А от 11 ноября 2021 г.), международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A104RW4, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DEXXXX (далее – Облигации).
Дата оценки 9: 24.06.2024
Информация о Базовом активе (Базовых активах):
Базовые активы:
1) Акции привилегированные Публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз» (ОГРН: 1028600584540), ISIN RU0009029524, организатор торгов, к торгам которого допущены акции – Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»;
Начальная цена Базового актива: 35,59 рублей за 1 привилегированную акцию;
Цена последней сделки с соответствующим Базовым активом в основном режиме торгов ПАО Московская Биржа, совершенной (заключенной) ранее 17 часов 00 минут московского времени Даты оценки 9: 64,255 рублей за 1 привилегированную акцию;
Значение соответствующего Базового актива в Дату оценки 9: 180,54 %
2) Акции обыкновенные Публичного акционерного общества " Газпром " (ОГРН: 1027700070518), ISIN RU0007661625, организатор торгов, к торгам которого допущены акции – Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»;
Начальная цена Базового актива: 299,71 рублей 1 акцию;
Цена последней сделки с соответствующим Базовым активом в основном режиме торгов ПАО Московская Биржа, совершенной (заключенной) ранее 17 часов 00 минут московского времени Даты оценки 9: 114,51 рублей за 1 акцию;
Значение соответствующего Базового актива в Дату оценки 9: 38,21 %
3) Акции обыкновенные Публичного акционерного общества " Полюс " (ОГРН: 1068400002990), ISIN RU000A0JNAA8, организатор торгов, к торгам которого допущены акции – Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»
Начальная цена Базового актива: 11 474,50 рублей за 1 акцию;
Цена последней сделки с соответствующим Базовым активом в основном режиме торгов ПАО Московская Биржа, совершенной (заключенной) ранее 17 часов 00 минут московского времени Даты оценки 9: 11 805,00 рублей за 1 акцию;
Значение соответствующего Базового актива в Дату оценки 9: 102,88 %
4) Акции обыкновенные Публичного акционерного общества "Горно-металлургическая компания “Норильский никель" (ОГРН: 1028400000298), ISIN RU0007288411, организатор торгов, к торгам которого допущены акции – Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»;
Начальная цена Базового актива: 200,96 рублей за 1 акцию (old: 20 096,00 рублей за 1 акцию);
Цена последней сделки с соответствующим Базовым активом в основном режиме торгов ПАО Московская Биржа, совершенной (заключенной) ранее 17 часов 00 минут московского времени Даты оценки 9: 132,82 рублей за 1 акцию;
Значение соответствующего Базового актива в Дату оценки 9: 66,09 %
5) Акции обыкновенные Публичного акционерного общества " Мобильные ТелеСистемы " (ОГРН: 1027700149124), ISIN RU0007775219, организатор торгов, к торгам которого допущены акции – Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»;
Начальная цена Базового актива: 251,55 рублей за 1 акцию;
Цена последней сделки с соответствующим Базовым активом в основном режиме торгов ПАО Московская Биржа, совершенной (заключенной) ранее 17 часов 00 минут московского времени Даты оценки 9: 287,35 рублей за 1 акцию;
Значение соответствующего Базового актива в Дату оценки 9: 114,23 %
Базовые активы одинаковы для всех случаев выплат по Облигациям (выплата купонного дохода, погашение и досрочное погашение Облигаций).
Уровень Барьера в целях установления факта наступления Барьерного события на Дату оценки 9 - 85 %, определен в Сообщении об основных условиях выпуска с учетом изменений/корректировок раскрытых в Сообщении об изменении или корректировке информации, https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=DcI4HrqIPkK31OIBuDGJZQ-B-B&attempt=2.
С учетом недостижения на Дату оценки 9 Значением каждого Базового актива уровня, равного или превышающего фиксированный Уровень Барьера, Барьерное событие, которое влечет досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента в случаях, не зависящих от воли Эмитента, не наступило.
2.2 В случае если событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица:
событие не имеет отношение к третьему лицу (не связано с третьим лицом).
2.3. В случае если событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - наименование уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если решение принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица - также дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего лица: порядок определения условий досрочного погашения по усмотрению Эмитента в случаях, не зависящих от воли Эмитента установлен в Решении о выпуске ценных бумаг (регистрационный номер 6-05-01015-А от 11 ноября 2021 г.); Уровень Барьера в целях установления факта наступления Барьерного события и Даты оценки Барьерных событий определены Приказом Генерального директора АО «Открытие Брокер» №22.05/12.2-ОД от 12.05.2022г.
2.4. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг эмитента - идентификационные признаки ценных бумаг:
Облигации структурные бездокументарные с централизованным учетом прав серии СО-06, процентные неконвертируемые с залоговым обеспечением, предназначенные для квалифицированных инвесторов, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и досрочного погашения по усмотрению эмитента в связи с наступлением случаев, не зависящих от воли Эмитента (регистрационный номер 6-05-01015-А от 11 ноября 2021 г.), международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A104RW4, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DEXXXX.
2.5. Дата наступления события (совершения действия), а если событие наступает в отношении третьего лица (действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о наступлении события (совершении действия): 24.06.2024
3. Подпись
3.1. Президент – Председатель Правления М.Ю. Алексеев
(подпись)
3.2. Дата « 25 » июня 2024 г.