События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Фридом Финанс»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, проезд 1-Й Красногвардейский, д. 15 офис 18.02
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1107746963785
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7705934210
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00430-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37687
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.01.2023
2. Содержание сообщения
2.1. краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг:
Принятие решения об установлении параметров погашения Биржевых облигаций бездокументарных процентных неконвертируемых с централизованным учетом прав серии П01-01, идентификационный номер выпуска 4B02-01-00430-R-001P от 27.12.2019, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A101CG5 (далее – «Биржевые облигации») в российских рублях, установлении параметров выплаты купонного дохода за 12 (Двенадцатый) купонный период по Биржевым облигациям в российских рублях.
2.2. в случае если событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица:
Привести информацию не представляется возможным, т.к. событие относится к владельцам Биржевых облигаций
2.3. в случае если событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - наименование уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если решение принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица - также дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего лица:
Решение принято Генеральным директором ООО ИК «Фридом Финанс» (Приказ № 20012023-0001 от 20.01.2023)
Содержание принятого решения:
1. Установить следующие параметры погашения Биржевых облигаций бездокументарных процентных неконвертируемых с централизованным учетом прав серии П01-01, идентификационный номер выпуска 4B02-01-00430-R-001P от 27.12.2019, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A101CG5 (далее – «Биржевые облигации») в российских рублях:
Официальный курс доллара США по отношению к рублю, установленный Банком России на рабочий день, предшествующий дате исполнения обязательства по погашению Биржевых облигаций: 68,6656 (на 23.01.2023).
Размер подлежащей выплате номинальной стоимости 1 (Одной) Биржевой облигации: 68 665,60 (шестьдесят восемь тысяч шестьсот шестьдесят пять рублей 60 коп.).
Общая сумма номинальных стоимостей, подлежащая выплате по Биржевым облигациям: 2 062 920 620,80 (два миллиарда шестьдесят два миллиона девятьсот двадцать тысяч шестьсот двадцать рублей 80 коп.).
2. Установить следующие параметры выплаты купонного дохода за 12 (Двенадцатый) купонный период по Биржевым облигациям в российских рублях:
Официальный курс доллара США по отношению к рублю, установленный Банком России на рабочий день, предшествующий дате исполнения обязательства по выплате купонного дохода за 12 (Двенадцатый) купонный период: 68,6656 (на 23.01.2023).
Размер подлежащих выплате процентов (купонного дохода) в расчете на одну Биржевую облигацию за 12 (Двенадцатый) купонный период: 1 113,07 (одна тысяча сто тринадцать рублей 07 коп.).
Общий размер процентов (купонного дохода), подлежащих выплате по Биржевым облигациям за 12 (Двенадцатый) купонный период: 33 439 962,01 (тридцать три миллиона четыреста тридцать девять тысяч девятьсот шестьдесят два рубля 01 коп.).
3. Произвести погашение Биржевых облигаций в российских рублях.
4. Произвести выплату купонного дохода за 12 (Двенадцатый) купонный период по Биржевым облигациям в российских рублях.
2.4. в случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, а также регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:
Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии П01-01, идентификационный номер выпуска 4B02-01-00430-R-001P от 27.12.2019, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A101CG5
2.5. дата наступления события (совершения действия), а если событие наступает в отношении третьего лица (действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о наступлении события (совершении действия):
20.01.2023
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.А. Почекуев
3.2. Дата 20.01.2023г.