Совершение подконтрольной эмитенту организацией существенной сделки
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127006, г. Москва, пер. Настасьинский, д. 4 к. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1137746456231
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7705541227
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 15521-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33277; http://corp.tns-e.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.12.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Лицо, которое совершило существенную сделку (эмитент; подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение): подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение.
2.2. В случае если организацией, совершившей существенную сделку, является подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение, - полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) указанной организации: Акционерное общество «ТНС энерго Тула», место нахождения: Тульская область, г. Тула, ИНН: 7105037307, ОГРН: 1067105008376.
2.3. Категория существенной сделки (существенная сделка, не являющаяся крупной; крупная сделка; сделка, в совершении которой имеется заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность): существенная сделка, не являющаяся крупной.
2.4. Вид и предмет существенной сделки: взаимосвязанные сделки по заключению дополнительного соглашения № 11 от 12.12.2022 № 11 к Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 0091-18-3-3 от «30» августа 2018 г. и дополнительного соглашения № 9 от 12.12.2022 к Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 0179-19-3-3 от «01» августа 2019 г. между АО «ТНС энерго Тула» и ПАО «Промсвязьбанк».
2.5. Содержание существенной сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная существенная сделка:
1. Дополнительное соглашение № 11 к Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 0091-18-3-3 от «30» августа 2018 г. между ПАО «Промсвязьбанк» и АО «ТНС энерго Тула» на следующих основных условиях:
Сумма кредита: Максимальный лимит задолженности по Кредитному договору – не более 350 000 000 (Триста пятьдесят миллионов) рублей.
Процентная ставка: Ключевая ставка Банка РФ (установленная на дату выдачи каждого транша) увеличенная не менее чем на 2,5% (Два целях пять десятых) процента годовых, но не более чем на 5,5 % (Пять целых пять десятых) процентов годовых.
Срок, на который открыта кредитная линия: По «31» августа 2023 года включительно.
Цель кредитования: Финансирование оборотного капитала в рамках основной деятельности Заемщика (в том числе оплата налоговых платежей и оплата вознаграждения по агентскому договору на покупку электрической энергии и мощности, а также оплата по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа для совершения сделок по купле-продаже электрической энергии и мощности на ОРЭМ).
Условия об изменении процентной ставки: Размер процентной ставки за пользование кредитом также может быть увеличен в случаях, предусмотренных Кредитным Договором, в том числе, но не ограничиваясь: в случае несоблюдения условия по поддержанию кредитового оборота, в случае несоблюдения условий Контроля, а также иных случаях, установленных по соглашению сторон.
Процентная ставка за пользование каждым отдельным траншем увеличивается на 2 (Два) процента годовых относительно размера процентной ставки в случае неисполнения Заемщиком обязательств, предусмотренных Кредитным договором.
В случае, если в любом из месяцев, следующих за месяцем, в котором произошло неисполнение обязательства или до истечения календарного месяца, в котором произошло неисполнение указанного обязательства, данное обязательство будет выполнено, размер процентной ставки за пользование каждым отдельным Траншем уменьшается на 2 (Два) процента годовых относительно размера процентной ставки, действующего на момент уменьшения размера процентной ставки.
Дополнительное соглашение № 11 к Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 0091-18-3-3 от «30» августа 2018 г. является взаимосвязанной сделкой с Дополнительным соглашением № 9 к Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 0179-19-3-3 от «01» августа 2019 г.
2. Дополнительное соглашение № 9 к Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 0179-19-3-3 от «01» августа 2019 г. между ПАО «Промсвязьбанк» и АО «ТНС энерго Тула» на следующих основных условиях:
Сумма кредита Максимальный лимит задолженности по Кредитному договору – не более 400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей.
Процентная ставка: Ключевая ставка Банка РФ (установленная на дату выдачи каждого транша) увеличенная не менее чем на 2,5% (Два целях пять десятых) процента годовых, но не более чем на 5,5 % (Пять целых пять десятых) процентов годовых.
Срок, на который открыта кредитная линия: По «31» августа 2023 года включительно.
Цель кредитования: Финансирование оборотного капитала в рамках основной деятельности Заемщика (в том числе оплата налоговых платежей и оплата вознаграждения по агентскому договору на покупку электрической энергии и мощности, а также оплата по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа для совершения сделок по купле-продаже электрической энергии и мощности на ОРЭМ).
Условия об изменении процентной ставки: Размер процентной ставки за пользование кредитом также может быть увеличен в случаях, предусмотренных Кредитным Договором, в том числе, но не ограничиваясь: в случае несоблюдения условия по поддержанию кредитового оборота, в случае несоблюдения условий Контроля, а также иных случаях, установленных по соглашению сторон.
Процентная ставка за пользование каждым отдельным траншем увеличивается на 2 (Два) процента годовых относительно размера процентной ставки в случае неисполнения Заемщиком обязательств, предусмотренных Кредитным договором.
В случае, если в любом из месяцев, следующих за месяцем, в котором произошло неисполнение обязательства или до истечения календарного месяца, в котором произошло неисполнение указанного обязательства, данное обязательство будет выполнено, размер процентной ставки за пользование каждым отдельным Траншем уменьшается на 2 (Два) процента годовых относительно размера процентной ставки, действующего на момент уменьшения размера процентной ставки.
Дополнительное соглашение № 9 к Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 0179-19-3-3 от «01» августа 2019 г. является взаимосвязанной сделкой с дополнительным соглашением № 11 к Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 0091-18-3-3 от «30» августа 2018 г.
2.6. Стороны и выгодоприобретатели по существенные сделки:
Кредитор - ПАО «Промсвязьбанк», ИНН 7744000912
Заемщик – АО «ТНС энерго Тула», ИНН 7105037307
2.7. Срок исполнения обязательств по существенной сделке: по «31» августа 2023 года включительно.
2.8. Размер существенной сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение: совокупная стоимость взаимосвязанных сделок с учетом начисленных процентов 833 075 342 (Восемьсот тридцать три миллиона семьдесят пять тысяч триста сорок два) рубля 47 копеек/ 14,15 %.
2.9. Стоимость активов, определенная по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение на последнюю отчетную дату (дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки): балансовая стоимость активов эмитента на 31.12.2021 года составляет 5 887 430 тыс. руб.
2.10. Дата совершения существенной сделки: 12.12.2022 г.
2.11. Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении существенной сделки в случае, когда указанное решение было принято подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, дата принятия решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение: согласие на совершение сделки принято Советом директоров эмитента 26.10.2022 (Протокол от 27.10.2022 № 89).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.Н. Стельнова
3.2. Дата 13.12.2022г.