Совершение подконтрольной эмитенту организацией существенной сделки
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127006, г. Москва, пер. Настасьинский, д. 4 к. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1137746456231
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7705541227
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 15521-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33277; http://corp.tns-e.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Лицо, которое совершило существенную сделку (эмитент; подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение): подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение.
2.2. В случае если организацией, совершившей существенную сделку, является подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение, - полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) указанной организации: Общество с ограниченной ответственностью «ТНС энерго Пенза», место нахождения: Пензенская область, г. Пенза, адрес юридического лица: 440039, Пензенская область, г. Пенза, ул. Гагарина, стр.11Б, ИНН: 7702743761 ; ОГРН: 1107746839463.
2.3. Категория существенной сделки (существенная сделка, не являющаяся крупной; крупная сделка; сделка, в совершении которой имеется заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность): существенная сделка, не являющаяся крупной.
2.4. Вид и предмет существенной сделки: заключение взаимосвязанных сделок, - Дополнительных соглашений к Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) между ПАО «Промсвязьбанк» и ООО «ТНС энерго Пенза»:
1) Дополнительное соглашение № 9 к Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 0175-19-3-3 от «01» августа 2019 г. между ПАО «Промсвязьбанк» и ООО «ТНС энерго Пенза» о внесении изменений к Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 0175-19-3-3 от «01» августа 2019 г. в качестве обеспечения исполнения ООО «ТНС энерго Пенза» обязательств по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 0175-19-3-3 от «01» августа 2019 г.
2) Дополнительное соглашение № 12 к Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 0090-18-3-3 от «05» сентября 2018 г. между ПАО «Промсвязьбанк» и ООО «ТНС энерго Пенза» о внесении изменений к Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 0090-18-3-3 от «05» сентября 2018 г. в качестве обеспечения исполнения ООО «ТНС энерго Пенза» обязательств по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 0090-18-3-3 от «05» сентября 2018 г.
2.5. Содержание существенной сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная существенная сделка:
1) Содержание изменений Дополнительного соглашения № 9 к Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 0175-19-3-3 от «01» августа 2019 г.:
1. Изложить п.2.3., 2.4. статьи 2 «Предмет договора» Кредитного договора об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 0175-19-3-3 от «01» августа 2019 г. (далее – «Кредитный договор») в следующей редакции:
«2.3. Заемщик имеет право получить Транши в рамках открытой Кредитной линии в срок по «31» июля 2024 года, включительно. По истечении указанного срока Заемщик утрачивает право на получение Кредита.
2.4. Кредитор открывает Заемщику Кредитную линию с Лимитом задолженности в размере 400 000 000,00 (Четыреста миллионов) рублей 00 копеек, на срок по «01» августа 2024 года, включительно, на следующие цели: финансирование оборотного капитала в рамках основной деятельности Клиента (в том числе оплата налоговых платежей и оплата вознаграждения по агентскому договору на покупку электрической энергии и мощности, а так же оплата по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа для совершения сделок по купле-продаже электрической энергии и мощности на ОРЭМ), в совокупности с ограничениями использования Кредита, указанными в п. 5.5 настоящего Договора, применяемыми в случае, если они прямо не противоречат указанной цели использования Кредита.».
2. Изложить первый абзац п. 5.2 статьи 5 «Получение и использование Траншей» Кредитного договора в следующей редакции:
«5.2. Заемщик в период с даты подписания настоящего Договора по «31» июля 2024 года (обе даты включительно), вправе письменным Заявлением уведомить Кредитора о своем намерении получить и использовать Транш в рамках открытой Кредитной линии.».
3. Изложить п. 8.1 статьи 8 «Погашение Задолженности по настоящему договору» Кредитного договора в следующей редакции:
«8.1. Погашение любой из сумм Задолженности по настоящему Договору должно быть осуществлено Заемщиком полностью в сроки, определенные в соответствии с настоящим Договором, при этом Дата окончательного погашения Задолженности – «01» августа 2024 года.».
2) Содержание изменений Дополнительного соглашения №12 к Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 0090-18-3-3 от «05» сентября 2018 г.:
1. Изложить п.2.3., 2.4. статьи 2 «Предмет договора» Кредитного договора об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 0090-18-3-3 от «05» сентября 2018 г. (далее – «Кредитный договор») в следующей редакции:
«2.3. Заемщик имеет право получить Транши в рамках открытой Кредитной линии в срок по «31» июля 2024 года, включительно. По истечении указанного срока Заемщик утрачивает право на получение Кредита.
2.4. Кредитор открывает Заемщику Кредитную линию с Лимитом задолженности в размере 200 000 000,00 (Двести миллионов) рублей 00 копеек, на срок по «01» августа 2024 года, включительно, на следующие цели: финансирование оборотного капитала в рамках основной деятельности Клиента (в том числе оплата налоговых платежей и оплата вознаграждения по агентскому договору на покупку электрической энергии и мощности, а так же оплата по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа для совершения сделок по купле-продаже электрической энергии и мощности на ОРЭМ), в совокупности с ограничениями использования Кредита, указанными в п. 5.5 настоящего Договора, применяемыми в случае, если они прямо не противоречат указанной цели использования Кредита.».
2. Изложить первый абзац п. 5.2 статьи 5 «Получение и использование Траншей» Кредитного договора в следующей редакции:
«5.2. Заемщик в период с даты подписания настоящего Договора по «31» июля 2024 года (обе даты включительно), вправе письменным Заявлением уведомить Кредитора о своем намерении получить и использовать Транш в рамках открытой Кредитной линии.».
3. Изложить п. 8.1 статьи 8 «Погашение Задолженности по настоящему договору» Кредитного договора в следующей редакции:
«8.1. Погашение любой из сумм Задолженности по настоящему Договору должно быть осуществлено Заемщиком полностью в сроки, определенные в соответствии с настоящим Договором, при этом Дата окончательного погашения Задолженности – «01» августа 2024 года.».
2.6. Стороны и выгодоприобретатели по существенные сделки:
Кредитор – ПАО «Промсвязьбанк», ИНН 7744000912
Заемщик – ООО «ТНС энерго Пенза», ИНН: 7702743761
2.7. Срок исполнения обязательств по существенной сделке: «01» августа 2024 г.
2.8. Размер существенной сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов (совокупной стоимости активов), определяемой в соответствии с подпунктом 13.9.21 пункта 13.9 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»: В соответствии со статьей 92.2 ФЗ «Об АО» и Постановлением № 351 в целях защиты интересов ПАО ГК «ТНС энерго», а также во избежание введения мер ограничительного характера в отношении Эмитента, информация не раскрывается.
2.9. Размер существенной сделки в процентах от стоимости активов подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, на последнюю отчетную дату: 700 740 803 (Семьсот миллионов семьсот сорок тысяч восемьсот три) рубля 95 копеек, что составляет 16,82 % от балансовой стоимости подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, на последнюю отчетную дату 31.12.2022 – 4 166 421 тыс. руб.).
2.10. Стоимость активов (совокупная стоимость активов), определяемая в соответствии с подпунктом 13.9.21 пункта 13.9 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»: В соответствии со статьей 92.2 ФЗ «Об АО» и Постановлением № 351 в целях защиты интересов ПАО ГК «ТНС энерго», а также во избежание введения мер ограничительного характера в отношении Эмитента, информация не раскрывается.
2.11. Дата совершения существенной сделки: 26.04.2023 г.
2.12. Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении существенной сделки в случае, когда указанное решение было принято уполномоченным органом управления подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение (наименование органа управления организации, принявшего решение о согласии на совершение или о последующем одобрении существенной сделки, дата принятия решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение, если оно принималось коллегиальным органом управления организации), или указание на то, что решение о согласии на совершение или о последующем одобрении существенной сделки не принималось: согласие на совершение сделки принято Советом директоров ООО «ТНС энерго Пенза» 18.04.2023 (Протокол от 19.04.2023, б/н).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.Н. Стельнова
3.2. Дата 27.04.2023г.