Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Городской супермаркет"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115054, г. Москва, ул. Валовая, д. 8/18
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027705012312
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7705466989
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 36155-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7927; https://av.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.08.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы:
биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-П03, размещаемые по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей регистрационный номер 4-36155-R-001P-02E от 04.06.2019, регистрационный номер выпуска ценных бумаг 4B02-03-36155-R-001P от 06.08.2024 (далее – Биржевые облигации). Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (CFI) Биржевым облигациям на дату раскрытия не присвоены.
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Единоличный исполнительный орган Эмитента – Президент ООО «Городской супермаркет»
Содержание принятого решения:
Установить порядок определения процентной ставки по первому – двадцать четвертому купонам:
Ci = Cк(i) + спред (премия)%
где
Ci – размер процентной ставки по i-му купону (i=1,2,3…24), проценты годовых
Cк(i) - действующее значение Ключевой ставки Банка России на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала i-го купонного периода, публикуемое на официальном сайте Банка России в сети «Интернет».
Определить значение спреда (премии) в размере 2,00% (Двух) процентов годовых.
2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 08.08.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не указывается, так как решение принято единоличным исполнительным органом управления Эмитента.
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
1-й купонный период: дата начала – 13.08.2024 дата окончания – 12.09.2024
2-й купонный период: дата начала – 12.09.2024 дата окончания – 12.10.2024
3-й купонный период: дата начала – 12.10.2024 дата окончания – 11.11.2024
4-й купонный период: дата начала – 11.11.2024 дата окончания – 11.12.2024
5-й купонный период: дата начала – 11.12.2024 дата окончания – 10.01.2025
6-й купонный период: дата начала – 10.01.2025 дата окончания – 09.02.2025
7-й купонный период: дата начала – 09.02.2025 дата окончания – 11.03.2025
8-й купонный период: дата начала – 11.03.2025 дата окончания – 10.04.2025
9-й купонный период: дата начала – 10.04.2025 дата окончания – 10.05.2025
10-й купонный период: дата начала – 10.05.2025 дата окончания – 09.06.2025
11-й купонный период: дата начала – 09.06.2025 дата окончания – 09.07.2025
12-й купонный период: дата начала – 09.07.2025 дата окончания – 08.08.2025
13-й купонный период: дата начала – 08.08.2025 дата окончания – 07.09.2025
14-й купонный период: дата начала – 07.09.2025 дата окончания – 07.10.2025
15-й купонный период: дата начала – 07.10.2025 дата окончания – 06.11.2025
16-й купонный период: дата начала – 06.11.2025 дата окончания – 06.12.2025
17-й купонный период: дата начала – 06.12.2025 дата окончания – 05.01.2026
18-й купонный период: дата начала – 05.01.2026 дата окончания – 04.02.2026
19-й купонный период: дата начала – 04.02.2026 дата окончания – 06.03.2026
20-й купонный период: дата начала – 06.03.2026 дата окончания – 05.04.2026
21-й купонный период: дата начала – 05.04.2026 дата окончания – 05.05.2026
22-й купонный период: дата начала – 05.05.2026 дата окончания – 04.06.2026
23-й купонный период: дата начала – 04.06.2026 дата окончания – 04.07.2026
24-й купонный период: дата начала – 04.07.2026 дата окончания – 03.08.2026
2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по биржевым облигациям по первому купонному периоду не может быть указан, на дату принятия решения об определении ставки количество размещаемых Биржевых облигаций не определено. Количество размещаемых Биржевых облигаций будет указано в Документе, содержащем условия размещения Биржевых облигаций.
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по биржевым облигациям по купонным периодам со второго по двадцать четвертый рассчитывается в соответствии с порядком определения процентной ставки, указанным в п.2.2. настоящего сообщения, с учетом количества Биржевых облигаций, которое будет указано в Документе, содержащем условия размещения ценных бумаг.
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
Для первого купонного периода: 20,00% (двадцать) процентов годовых, что соответствует 16 (шестнадцати) рублям 44 копейкам на одну Биржевую облигацию.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплата доходов производится в безналичном порядке денежными средствами в валюте Российской Федерации.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: Не применимо.
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
Купонный доход по Биржевым облигациям, начисляемый за каждый купонный период, выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода:
1-й купонный период: 12.09.2024
2-й купонный период: 12.10.2024
3-й купонный период: 11.11.2024
4-й купонный период: 11.12.2024
5-й купонный период: 10.01.2025
6-й купонный период: 09.02.2025
7-й купонный период: 11.03.2025
8-й купонный период: 10.04.2025
9-й купонный период: 10.05.2025
10-й купонный период: 09.06.2025
11-й купонный период: 09.07.2025
12-й купонный период: 08.08.2025
13-й купонный период: 07.09.2025
14-й купонный период: 07.10.2025
15-й купонный период: 06.11.2025
16-й купонный период: 06.12.2025
17-й купонный период: 05.01.2026
18-й купонный период: 04.02.2026
19-й купонный период: 06.03.2026
20-й купонный период: 05.04.2026
21-й купонный период: 05.05.2026
22-й купонный период: 04.06.2026
23-й купонный период: 04.07.2026
24-й купонный период: 03.08.2026
Эмитент будет обязан приобретать размещенные им Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 24-го купонного периода.
3. Подпись
3.1. Президент
Д.Н. Сологуб
3.2. Дата 08.08.2024г.